有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)

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【提出】
2019/10/11 9:03
【資料】
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【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2019年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金201,072,241
コール・ローン568,088,165
国債証券601,198,934,608
派生商品評価勘定1,280,500
未収入金1,034,529,656
未収利息5,470,838,990
前払費用292,750,804
流動資産合計608,767,494,964
資産合計608,767,494,964
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定1,505,332
未払金124,863,376
未払解約金1,439,504,150
未払利息1,073
その他未払費用3,591,200
流動負債合計1,569,465,131
負債合計1,569,465,131
純資産の部
元本等
元本265,288,032,211
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)341,909,997,622
元本等合計607,198,029,833
純資産合計607,198,029,833
負債純資産合計608,767,494,964

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(貸借対照表に関する注記)

2019年 7月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額2.2888円
(10,000口当たり純資産額)(22,888円)

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2019年 1月18日
至 2019年 7月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2019年 7月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2019年 7月17日現在
期首2019年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額271,579,328,185円
同期中における追加設定元本額13,037,997,173円
同期中における一部解約元本額19,329,293,147円
期末元本額265,288,032,211円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3088,152,783円
バランスセレクト5090,076,519円
バランスセレクト7075,877,592円
野村外国債券インデックスファンド294,230,258円
野村世界6資産分散投信(安定コース)3,398,930,074円
野村世界6資産分散投信(分配コース)25,529,495,140円
野村世界6資産分散投信(成長コース)1,546,512,630円
野村資産設計ファンド201529,940,804円
野村資産設計ファンド202032,243,127円
野村資産設計ファンド202548,616,244円
野村資産設計ファンド203044,337,880円
野村資産設計ファンド203530,767,004円
野村資産設計ファンド204060,210,762円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)133,709,482,587円
のむラップ・ファンド(保守型)5,761,459,587円
のむラップ・ファンド(普通型)10,881,170,548円
のむラップ・ファンド(積極型)2,198,456,312円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)957,818,478円
野村資産設計ファンド20457,408,144円
野村インデックスファンド・外国債券825,220,373円
マイ・ロード8,856,786,806円
ネクストコア293,333,868円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス132,836,248円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)4,567,704,099円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,684,557,561円
野村資産設計ファンド20509,521,411円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型5,547,775円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,864,094円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,412,089円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,090,168円
のむラップ・ファンド(やや保守型)497,175,192円
のむラップ・ファンド(やや積極型)263,728,831円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)3,167,152円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,452,874円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)6,171,335円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,483,143円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,297,295円
野村6資産均等バランス417,036,738円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)8,896,121,112円
世界6資産分散ファンド101,162,282円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信1,014,031,979円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券1,042,186,244円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)9,032,388円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)1,592,604,985円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)399,800,486円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)1,794,031,142円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,396,149,697円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)3,121,662円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)9,607,106円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)690,638円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)4,122,240,455円
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)21,963,212円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)101,537,451円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)28,330,052円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)172,393,267円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)206,439,380円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,891,071,803円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)923,578,505円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,838,549,522円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)948,668,572円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,790,363円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,599,233円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)6,706,660円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)563,590,589円
マイバランス30(確定拠出年金向け)2,590,119,649円
マイバランス50(確定拠出年金向け)3,484,880,213円
マイバランス70(確定拠出年金向け)3,060,683,481円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)14,872,331,158円
マイバランスDC301,684,842,616円
マイバランスDC501,068,619,796円
マイバランスDC70681,642,189円
野村DC外国債券インデックスファンド5,133,791,719円
野村DC運用戦略ファンド2,597,797,817円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)283,375,021円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)106,329,601円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)119,286,501円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)57,028,296円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース4,893,479円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース15,986,151円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース4,703,070円
野村資産設計ファンド(DC)20301,210,165円
野村資産設計ファンド(DC)2040606,000円
野村資産設計ファンド(DC)2050704,170円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)31,798,742円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)17,106,848円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)5,612,076円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)8,111,143円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年7月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年7月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND25,500,000.0027,343,767.30
US TREASURY BOND25,300,000.0028,801,479.52
US TREASURY BOND38,800,000.0045,456,625.00
US TREASURY BOND45,100,000.0046,139,410.68
US TREASURY BOND72,200,000.0090,063,853.96
US TREASURY BOND34,100,000.0044,492,506.96
US TREASURY BOND23,000,000.0030,184,804.40
US TREASURY BOND28,300,000.0036,281,482.96
US TREASURY BOND40,400,000.0051,188,060.48
US TREASURY BOND35,600,000.0045,287,091.08
US TREASURY BOND100,000.00130,296.87
US TREASURY BOND27,500,000.0028,922,264.25
US TREASURY BOND16,000,000.0019,373,748.80
US TREASURY N/B8,500,000.008,487,714.10
US TREASURY N/B10,400,000.0010,362,217.84
US TREASURY N/B1,200,000.001,205,390.52
US TREASURY N/B20,800,000.0020,693,562.24
US TREASURY N/B300,000.00300,000.00
US TREASURY N/B7,700,000.007,670,823.93
US TREASURY N/B13,500,000.0013,587,011.55
US TREASURY N/B15,680,000.0015,784,124.60
US TREASURY N/B1,100,000.001,094,070.23
US TREASURY N/B36,200,000.0036,250,904.44
US TREASURY N/B36,800,000.0036,547,000.00
US TREASURY N/B6,000,000.006,001,875.00
US TREASURY N/B700,000.00694,968.75
US TREASURY N/B7,100,000.007,164,620.65
US TREASURY N/B300,000.00298,699.20
US TREASURY N/B4,000,000.003,988,437.20
US TREASURY N/B700,000.00694,695.26
US TREASURY N/B70,800,000.0071,372,481.72
US TREASURY N/B1,300,000.001,295,886.67
US TREASURY N/B13,700,000.0013,708,562.50
US TREASURY N/B1,000,000.00995,468.70
US TREASURY N/B6,800,000.006,841,703.04
US TREASURY N/B1,400,000.001,396,171.84
US TREASURY N/B800,000.00806,343.68
US TREASURY N/B12,400,000.0012,415,015.16
US TREASURY N/B35,300,000.0035,404,795.11
US TREASURY N/B4,200,000.004,164,234.06
US TREASURY N/B48,800,000.0050,094,341.92
US TREASURY N/B10,900,000.0010,916,178.87
US TREASURY N/B3,900,000.003,850,945.02
US TREASURY N/B11,800,000.0011,866,835.20
US TREASURY N/B600,000.00593,390.58
US TREASURY N/B11,400,000.0011,492,179.26
US TREASURY N/B10,800,000.0010,867,077.72
US TREASURY N/B4,200,000.004,162,265.52
US TREASURY N/B45,400,000.0046,391,349.86
US TREASURY N/B1,000,000.001,013,320.30
US TREASURY N/B17,900,000.0017,938,456.36
US TREASURY N/B300,000.00297,187.50
US TREASURY N/B3,700,000.003,752,175.55
US TREASURY N/B34,000,000.0034,172,655.40
US TREASURY N/B800,000.00788,624.96
US TREASURY N/B2,100,000.002,130,761.64
US TREASURY N/B10,600,000.0010,680,327.86
US TREASURY N/B3,800,000.003,743,593.56
US TREASURY N/B25,000,000.0025,130,857.50
US TREASURY N/B6,800,000.006,818,859.12
US TREASURY N/B16,000,000.0016,091,249.60
US TREASURY N/B9,650,000.009,499,972.41
US TREASURY N/B16,800,000.0016,855,124.16
US TREASURY N/B1,900,000.001,873,875.00
US TREASURY N/B10,300,000.0010,337,417.84
US TREASURY N/B1,000,000.001,000,390.60
US TREASURY N/B3,700,000.003,690,460.66
US TREASURY N/B12,400,000.0012,480,405.32
US TREASURY N/B6,700,000.006,724,601.06
US TREASURY N/B8,000,000.007,931,874.40
US TREASURY N/B14,000,000.0014,006,561.80
US TREASURY N/B33,700,000.0033,834,270.91
US TREASURY N/B7,300,000.007,282,320.13
US TREASURY N/B3,500,000.003,501,367.10
US TREASURY N/B9,900,000.009,875,250.00
US TREASURY N/B500,000.00500,585.90
US TREASURY N/B70,300,000.0070,118,752.54
US TREASURY N/B25,300,000.0025,315,812.50
US TREASURY N/B11,100,000.0011,070,515.07
US TREASURY N/B1,700,000.001,701,593.75
US TREASURY N/B2,900,000.002,891,616.97
US TREASURY N/B27,100,000.0027,324,420.52
US TREASURY N/B100,000.0099,750.00
US TREASURY N/B100,000.00100,445.31
US TREASURY N/B1,000,000.001,000,703.10
US TREASURY N/B10,300,000.0010,231,199.09
US TREASURY N/B20,000,000.0020,014,062.00
US TREASURY N/B900,000.00897,328.08
US TREASURY N/B1,500,000.001,506,796.80
US TREASURY N/B11,400,000.0011,315,834.94
US TREASURY N/B28,200,000.0028,459,967.34
US TREASURY N/B47,900,000.0047,724,115.99
US TREASURY N/B17,000,000.0017,086,327.70
US TREASURY N/B24,200,000.0023,895,607.56
US TREASURY N/B14,300,000.0014,679,843.75
US TREASURY N/B11,000,000.0010,860,780.70
US TREASURY N/B5,000,000.004,957,421.50
US TREASURY N/B34,800,000.0034,653,185.76
US TREASURY N/B9,000,000.008,923,358.70
US TREASURY N/B13,700,000.0013,371,413.72
US TREASURY N/B18,000,000.0018,448,592.40
US TREASURY N/B13,900,000.0013,628,514.93
US TREASURY N/B5,200,000.005,095,593.36
US TREASURY N/B14,600,000.0014,452,858.28
US TREASURY N/B15,600,000.0016,165,500.00
US TREASURY N/B9,200,000.009,294,875.00
US TREASURY N/B3,000,000.003,046,640.40
US TREASURY N/B26,100,000.0027,099,139.32
US TREASURY N/B1,700,000.001,718,062.50
US TREASURY N/B23,600,000.0024,267,436.32
US TREASURY N/B20,000,000.0020,100,000.00
US TREASURY N/B10,000,000.0010,111,718.00
US TREASURY N/B46,000,000.0046,495,935.20
US TREASURY N/B5,600,000.005,696,250.00
US TREASURY N/B34,200,000.0034,777,125.00
US TREASURY N/B3,500,000.003,536,640.45
US TREASURY N/B46,900,000.0047,083,200.78
US TREASURY N/B3,400,000.003,548,218.58
US TREASURY N/B35,000,000.0036,298,825.50
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US TREASURY N/B3,500,000.003,675,000.00
小計銘柄数:1772,485,030,000.002,613,764,782.07
(283,123,001,193)
組入時価比率:46.6%47.2%
カナダドルCANADA GOVERNMENT5,500,000.005,687,000.00
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CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,531,074.00
CANADIAN GOVERNMENT6,700,000.006,591,527.00
CANADIAN GOVERNMENT1,600,000.001,612,576.00
CANADIAN GOVERNMENT4,600,000.004,596,182.00
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,120,724.00
CANADIAN GOVERNMENT1,600,000.001,653,120.00
CANADIAN GOVERNMENT7,200,000.007,531,056.00
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CANADIAN GOVERNMENT8,200,000.0011,465,978.00
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小計銘柄数:29122,580,000.00140,318,069.30
(11,608,513,873)
組入時価比率:1.9%1.9%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT95,300,000.0093,767,576.00
MEX BONOS DESARR FIX RT73,100,000.0072,793,403.98
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MEX BONOS DESARR FIX RT15,000,000.0014,902,738.50
MEXICAN FIXED RATE BONDS83,000,000.0084,845,090.00
小計銘柄数:15800,600,000.00813,708,910.98
(4,613,729,525)
組入時価比率:0.8%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM1,700,000.001,789,594.08
BELGIUM KINGDOM700,000.00776,020.00
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BONOS Y OBLIG DEL ESTADO4,300,000.005,576,631.73
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,400,000.003,670,267.20
BUNDESOBLIGATION100,000.00101,210.00
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BUNDESOBLIGATION1,000,000.001,027,310.00
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BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND5,600,000.007,031,024.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00104,660.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES300,000.00307,110.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00411,040.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00405,880.00
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BUONI POLIENNALI DEL TES3,100,000.003,197,972.71
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BUONI POLIENNALI DEL TES10,900,000.0015,763,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES6,400,000.006,799,360.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,100,000.0016,695,580.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,500,000.001,890,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES500,000.00547,950.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,000,000.0011,306,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,300,000.0018,779,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,800,000.0020,742,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.006,066,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,800,000.003,287,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,000,000.002,487,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,208,580.00
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.001,012,292.60
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,288,260.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,526,938.50
FINNISH GOVERNMENT2,200,000.002,358,732.20
FINNISH GOVERNMENT1,200,000.001,295,535.60
FINNISH GOVERNMENT400,000.00409,441.60
FINNISH GOVERNMENT2,900,000.003,251,190.00
FINNISH GOVERNMENT3,600,000.004,565,880.00
FINNISH GOVERNMENT100,000.00107,800.50
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.002,112,608.00
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.004,164,784.80
FINNISH GOVERNMENT400,000.00421,279.20
FINNISH GOVERNMENT800,000.00861,652.00
FINNISH GOVERNMENT1,500,000.001,690,294.50
FINNISH GOVERNMENT400,000.00590,860.52
FINNISH GOVERNMENT800,000.00967,900.00
FRANCE (GOVT OF)5,700,000.005,763,042.00
FRANCE (GOVT OF)8,000,000.008,098,960.00
FRANCE (GOVT OF)400,000.00406,729.48
FRANCE (GOVT OF)3,000,000.003,069,750.00
FRANCE (GOVT OF)5,970,000.006,522,027.99
FRANCE (GOVT OF)100,000.00102,430.00
FRANCE (GOVT OF)10,500,000.0011,931,890.25
FRANCE (GOVT OF)11,000,000.0011,594,000.00
FRANCE (GOVT OF)1,800,000.001,902,780.00
FRANCE (GOVT OF)2,500,000.002,737,655.00
FRANCE (GOVT OF)2,000,000.002,150,832.40
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0015,167,028.00
FRANCE (GOVT OF)4,000,000.004,512,132.40
FRANCE (GOVT OF)100,000.00112,240.00
FRANCE (GOVT OF)100,000.00121,467.39
FRANCE (GOVT OF)7,600,000.009,713,370.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,900,000.008,217,422.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,100,000.001,113,354.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T11,800,000.0012,729,958.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0019,188,667.52
FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,500,000.0010,479,735.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.007,339,104.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,600,000.0019,295,745.92
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.009,717,076.80
FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,300,000.0035,457,395.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,000,000.003,361,542.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T19,800,000.0027,818,208.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T6,000,000.006,523,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,100,000.0043,136,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,200,000.008,971,200.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T27,000,000.0041,721,750.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,500,000.0015,634,647.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T22,100,000.0038,181,949.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T7,300,000.0012,228,595.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,300,000.005,401,892.10
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,500,000.0031,296,510.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,200,000.0033,360,913.60
FRANCE GOVERNMENT O.A.T5,200,000.009,852,367.20
FRANCE GOVERNMENT O.A.T3,200,000.006,295,733.44
IRISH GOVERNMENT500,000.00535,350.00
IRISH GOVERNMENT2,430,000.003,210,443.10
IRISH GOVERNMENT6,000,000.006,447,480.00
IRISH TSY 0.8% 2022400,000.00414,160.00
IRISH TSY 1.10% 2029600,000.00653,880.00
IRISH TSY 1.3% 20331,400,000.001,537,900.00
IRISH TSY 1.35% 20312,000,000.002,228,200.00
IRISH TSY 1.5% 2050500,000.00549,800.00
IRISH TSY 1.7% 20371,300,000.001,504,685.00
IRISH TSY 1% 20264,600,000.004,957,098.00
IRISH TSY 2.4% 20304,600,000.005,650,778.00
IRISH TSY 2% 20452,800,000.003,474,245.60
IRISH TSY 2022700,000.00710,913.00
IRISH TSY 3.4% 20245,200,000.006,118,320.00
NETHERLANDS GOVERNMENT200,000.00208,322.00
NETHERLANDS GOVERNMENT650,000.00701,967.50
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00305,323.50
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00545,006.50
NETHERLANDS GOVERNMENT600,000.00694,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,800,000.004,903,520.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,400,000.001,535,800.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.00102,635.30
NETHERLANDS GOVERNMENT13,500,000.0015,244,767.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,500,000.001,564,950.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,250,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,338,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT7,300,000.0010,942,700.00
NETHERLANDS GOVERNMENT1,000,000.001,089,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.003,116,964.00
NETHERLANDS GOVERNMENT4,600,000.006,141,000.00
NETHERLANDS GOVERNMENT3,100,000.005,165,877.20
NETHERLANDS GOVERNMENT3,900,000.006,874,296.00
NETHERLANDS GOVERNMENT6,500,000.0010,613,720.00
REPUBLIC OF AUSTRIA800,000.001,223,296.40
REPUBLIC OF AUSTRIA1,800,000.001,880,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,100,000.001,200,324.40
REPUBLIC OF AUSTRIA1,000,000.001,119,600.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,600,000.001,632,182.40
REPUBLIC OF AUSTRIA4,200,000.004,771,359.60
REPUBLIC OF AUSTRIA4,000,000.004,091,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,704,564.45
REPUBLIC OF AUSTRIA3,700,000.004,119,136.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,300,000.001,431,339.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,400,000.007,300,260.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.002,151,104.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,600,000.0011,591,482.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,100,000.004,045,903.93
REPUBLIC OF AUSTRIA1,900,000.003,115,711.39
REPUBLIC OF AUSTRIA5,700,000.009,085,754.40
REPUBLIC OF AUSTRIA3,000,000.003,612,900.00
REPUBLIC OF AUSTRIA950,000.001,955,755.50
REPUBLIC OF IRELAND8,150,000.009,461,742.50
SPANISH GOVERNMENT16,000,000.0024,447,808.00
SPANISH GOVERNMENT14,900,000.0024,409,180.00
SPANISH GOVERNMENT1,000,000.001,524,958.80
小計銘柄数:2601,487,350,000.001,911,450,155.26
(232,088,277,851)
組入時価比率:38.2%38.6%
英ポンドUK TREASURY490,000.00496,786.50
UK TREASURY350,000.00362,477.50
UK TREASURY6,300,000.006,387,759.00
UK TREASURY140,000.00159,661.60
UK TREASURY670,000.00715,794.50
UK TREASURY4,350,000.004,744,284.00
UK TREASURY2,900,000.002,896,201.00
UK TREASURY8,500,000.008,818,070.00
UK TREASURY22,700,000.0022,860,262.00
UK TREASURY3,800,000.004,062,086.00
UK TREASURY1,200,000.001,223,220.00
UK TREASURY9,050,000.0010,039,798.50
UK TREASURY11,850,000.0014,740,452.00
UK TREASURY1,200,000.001,302,192.00
UK TREASURY700,000.00740,481.00
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UK TREASURY200,000.00214,406.00
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UK TREASURY5,700,000.008,062,650.00
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UK TREASURY4,500,000.006,819,300.00
UK TREASURY3,500,000.005,374,250.00
UK TREASURY5,500,000.008,916,050.00
UK TREASURY23,600,000.0034,068,960.00
UK TREASURY6,700,000.0010,986,660.00
UK TREASURY2,800,000.002,845,360.00
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UK TREASURY5,350,000.009,091,790.00
UK TREASURY8,750,000.0014,214,375.00
UK TREASURY3,600,000.004,017,600.00
UK TREASURY200,000.00279,760.00
UK TREASURY2,950,000.005,226,810.00
UK TSY 3 1/4% 204422,900,000.0031,553,910.00
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN6,800,000.0012,401,840.00
小計銘柄数:37212,430,000.00282,742,475.70
(38,000,588,734)
組入時価比率:6.3%6.3%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT1,700,000.001,832,430.00
SWEDISH GOVERNMENT48,150,000.0053,781,142.50
SWEDISH GOVERNMENT29,900,000.0032,478,432.48
SWEDISH GOVERNMENT34,350,000.0040,005,727.50
SWEDISH GOVERNMENT12,000,000.0013,040,664.00
SWEDISH GOVERNMENT16,800,000.0017,993,082.24
SWEDISH GOVERNMENT10,000,000.0010,676,600.00
SWEDISH GOVERNMENT10,500,000.0016,204,230.00
小計銘柄数:8163,400,000.00186,012,308.72
(2,146,582,042)
組入時価比率:0.4%0.4%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT20,600,000.0021,524,940.00
NORWEGIAN GOVERNMENT13,300,000.0013,633,165.00
NORWEGIAN GOVERNMENT44,900,000.0048,238,315.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,797,055.00
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.004,729,375.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,600,000.009,792,960.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,200,000.007,503,120.00
NORWEGIAN GOVERNMENT7,500,000.007,669,875.00
小計銘柄数:8112,500,000.00117,888,805.00
(1,488,935,607)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,700,000.002,736,990.00
KINGDOM OF DENMARK34,100,000.0037,111,950.70
KINGDOM OF DENMARK16,070,000.0017,603,078.00
KINGDOM OF DENMARK36,600,000.0041,974,710.00
KINGDOM OF DENMARK12,200,000.0013,127,200.00
KINGDOM OF DENMARK5,900,000.006,340,730.00
KINGDOM OF DENMARK40,500,000.0076,604,940.00
小計銘柄数:7148,070,000.00195,499,598.70
(3,178,823,474)
組入時価比率:0.5%0.5%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND7,900,000.008,279,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND1,900,000.001,916,910.00
POLAND GOVERNMENT BOND13,500,000.0014,742,000.00
POLAND GOVERNMENT BOND19,200,000.0019,459,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,000,000.0011,238,200.00
POLAND GOVERNMENT BOND37,300,000.0040,599,185.00
POLAND GOVERNMENT BOND10,200,000.0010,617,282.00
POLAND GOVERNMENT BOND14,600,000.0019,115,050.00
POLAND GOVERNMENT BOND3,700,000.003,870,100.84
小計銘柄数:9118,300,000.00129,837,127.84
(3,702,954,885)
組入時価比率:0.6%0.6%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT3,500,000.003,536,334.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT11,100,000.0012,059,550.60
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,600,000.004,713,818.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,000,000.007,981,050.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,400,000.002,499,360.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT8,100,000.009,449,922.51
AUSTRALIAN GOVERNMENT7,200,000.007,765,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT13,200,000.0014,768,701.20
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,780,000.0015,255,486.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT12,100,000.0015,185,305.19
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.003,554,790.72
AUSTRALIAN GOVERNMENT17,800,000.0019,054,900.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,100,000.002,348,372.46
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,100,000.0011,797,287.83
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,400,000.001,575,000.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT500,000.00553,536.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT9,000,000.0012,297,016.80
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AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.006,512,163.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT700,000.00855,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,500,000.001,713,161.10
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,500,000.005,342,400.00
小計銘柄数:22139,580,000.00160,890,505.17
(12,229,287,297)
組入時価比率:2.0%2.0%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,441,992.56
SINGAPORE GOVERNMENT2,780,000.002,810,994.22
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.00991,305.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,804,162.86
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,505,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00300,660.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,118,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00708,065.68
SINGAPORE GOVERNMENT1,900,000.002,014,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,131,240.00
SINGAPORE GOVERNMENT700,000.00712,950.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,900,000.004,350,450.00
SINGAPORE GOVERNMENT300,000.00324,060.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,400,000.002,593,200.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,200,000.001,374,690.00
SINGAPORE GOVERNMENT800,000.00806,000.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,208,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,000,000.001,057,910.00
小計銘柄数:1830,680,000.0032,253,980.32
(2,571,287,311)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,100,000.001,115,943.07
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00410,558.64
MALAYSIA GOVERNMENT600,000.00651,865.80
MALAYSIA GOVERNMENT400,000.00439,289.12
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00402,945.52
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00603,382.68
MALAYSIAN GOVERNMENT3,000,000.003,052,245.60
MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,449,446.35
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00503,896.95
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,608,220.20
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00506,592.15
MALAYSIAN GOVERNMENT13,500,000.0013,533,160.05
MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,542,551.95
MALAYSIAN GOVERNMENT2,200,000.002,230,042.76
MALAYSIAN GOVERNMENT5,800,000.005,984,928.36
MALAYSIAN GOVERNMENT600,000.00613,611.84
MALAYSIAN GOVERNMENT8,800,000.009,212,923.28
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,681,680.82
MALAYSIAN GOVERNMENT7,000,000.006,936,799.80
MALAYSIAN GOVERNMENT1,800,000.001,808,932.86
MALAYSIAN GOVERNMENT2,700,000.003,027,834.00
MALAYSIAN GOVERNMENT5,700,000.006,087,883.29
MALAYSIAN GOVERNMENT4,400,000.004,586,361.12
MALAYSIAN GOVERNMENT5,100,000.005,262,428.37
MALAYSIAN GOVERNMENT800,000.00800,718.64
MALAYSIAN GOVERNMENT900,000.00936,559.35
MALAYSIAN GOVERNMENT2,800,000.003,125,253.32
MALAYSIAN GOVERNMENT9,700,000.0010,841,872.36
MALAYSIAN GOVERNMENT2,300,000.002,477,774.82
小計銘柄数:29103,600,000.00107,435,703.07
(2,828,782,061)
組入時価比率:0.5%0.5%
ランドREPUBLIC OF SOUTH AFRICA5,900,000.005,948,168.78
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA57,700,000.0058,866,180.47
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA62,300,000.0070,827,717.45
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,200,000.0036,414,684.80
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,000,000.0025,899,000.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA53,900,000.0050,706,759.18
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA6,800,000.006,531,633.24
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA38,100,000.0028,167,162.36
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA32,000,000.0029,331,200.00
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA11,800,000.0011,148,255.32
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA30,600,000.0021,892,659.84
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA89,000,000.0081,199,336.90
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA43,200,000.0039,326,359.68
小計銘柄数:13499,500,000.00466,259,118.02
(3,618,170,755)
組入時価比率:0.6%0.6%
合計601,198,934,608
(601,198,934,608)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2019年 7月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建138,276,432-137,838,000△438,432
米ドル65,006,652-64,986,000△20,652
ユーロ73,269,780-72,852,000△417,780
売建1,039,158,600-1,038,945,000213,600
米ドル507,990,100-509,057,000△1,066,900
ユーロ450,101,300-449,254,000847,300
英ポンド81,067,200-80,634,000433,200
合計---△224,832

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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