野村外国債券インデックスBコース(野村投資一任口座…

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/07/18-2026/01/19)

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    2026/04/10 9:06
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    51項目
    外国債券マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (2026年 1月19日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金705,346,338
    コール・ローン742,013,854
    国債証券1,117,917,914,203
    派生商品評価勘定1,026,082
    未収入金152,939,761
    未収利息11,074,450,673
    前払費用1,579,170,725
    その他未収収益2,866,635
    流動資産合計1,132,175,728,271
    資産合計1,132,175,728,271
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定682,930
    未払金143,940,104
    未払解約金633,369,111
    その他未払費用10,490,297
    流動負債合計788,482,442
    負債合計788,482,442
    純資産の部
    元本等
    元本336,877,234,904
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)794,510,010,925
    元本等合計1,131,387,245,829
    純資産合計1,131,387,245,829
    負債純資産合計1,132,175,728,271

    注記表
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

    1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
    原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    為替予約取引
    計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
    2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
    3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
    約定日基準で計上しております。
    為替差損益
    約定日基準で計上しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
    また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

    (重要な会計上の見積りに関する注記)
    該当事項はありません。

    (貸借対照表に関する注記)

    2026年 1月19日現在
    1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
    1口当たり純資産額3.3585円
    (10,000口当たり純資産額)(33,585円)
    2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
    73,394,954,178円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
    3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
    貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
    有価証券77,253,004,864円
    なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

    (金融商品に関する注記)
    (1)金融商品の状況に関する事項

    自 2025年 7月18日
    至 2026年 1月19日
    1.金融商品に対する取組方針
    当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
    当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
    これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
    当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制
    委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
    ○市場リスクの管理
    市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
    ○信用リスクの管理
    信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
    ○流動性リスクの管理
    流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

    (2)金融商品の時価等に関する事項

    2026年 1月19日現在
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額
    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法
    国債証券
    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
    派生商品評価勘定
    デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
    コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

    (その他の注記)
    元本の移動及び期末元本額の内訳

    2026年 1月19日現在
    期首2025年 7月18日
    本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額335,447,264,472円
    同期中における追加設定元本額22,970,982,027円
    同期中における一部解約元本額21,541,011,595円
    期末元本額336,877,234,904円
    期末元本額の内訳*
    バランスセレクト3039,503,072円
    バランスセレクト5050,484,339円
    バランスセレクト7064,766,760円
    野村外国債券インデックスファンド153,641,275円
    野村世界6資産分散投信(安定コース)2,664,634,396円
    野村世界6資産分散投信(分配コース)22,142,110,356円
    野村世界6資産分散投信(成長コース)4,547,530,950円
    野村資産設計ファンド201514,157,642円
    野村資産設計ファンド202015,056,322円
    野村資産設計ファンド202519,787,761円
    野村資産設計ファンド203040,866,878円
    野村資産設計ファンド203534,557,697円
    野村資産設計ファンド204057,849,891円
    野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)76,340,911,536円
    のむラップ・ファンド(保守型)2,873,231,369円
    のむラップ・ファンド(普通型)43,452,271,466円
    のむラップ・ファンド(積極型)23,664,083,738円
    野村外国債券インデックス(野村SMA向け)398,017,048円
    野村資産設計ファンド204512,013,185円
    野村インデックスファンド・外国債券1,180,586,880円
    マイ・ロード4,105,422,077円
    ネクストコア47,173,637円
    野村インデックスファンド・海外5資産バランス414,961,329円
    野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)9,116,678,251円
    野村世界6資産分散投信(配分変更コース)651,108,139円
    野村資産設計ファンド205011,726,329円
    野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,372,204円
    野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型1,817,520円
    野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型2,014,799円
    野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,613,354円
    のむラップ・ファンド(やや保守型)1,270,488,696円
    のむラップ・ファンド(やや積極型)7,362,013,521円
    インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,695,346円
    インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,615,141円
    インデックス・ブレンド(タイプⅢ)2,839,302円
    インデックス・ブレンド(タイプⅣ)771,881円
    インデックス・ブレンド(タイプⅤ)2,544,364円
    野村6資産均等バランス7,018,316,173円
    野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,898,748,379円
    世界6資産分散ファンド110,144,563円
    野村資産設計ファンド20606,469,754円
    NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信17,550,156,964円
    ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券10,517,459,581円
    野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,152,528円
    グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)556,247,815円
    グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)136,466,288円
    グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)521,240,129円
    グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)189,986,925円
    ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)525,197円
    ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,449,237円
    ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)66,685円
    野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)1,828,542,231円
    野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)3,675,966円
    野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,285,090円
    野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)145,257,134円
    野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)97,723,002円
    野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,800,049,052円
    野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)22,999,031円
    ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)1,286,550,105円
    ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)1,109,328,295円
    野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)2,545,352円
    バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,478,596円
    バランスセレクト50(確定拠出年金向け)7,184,969円
    バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,310,371円
    野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)648,791,845円
    マイバランス30(確定拠出年金向け)5,241,440,703円
    マイバランス50(確定拠出年金向け)7,608,020,053円
    マイバランス70(確定拠出年金向け)7,785,558,469円
    野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)31,691,335,912円
    マイバランスDC302,362,057,570円
    マイバランスDC502,136,480,814円
    マイバランスDC701,939,367,328円
    野村DC外国債券インデックスファンド13,197,526,327円
    野村DC運用戦略ファンド3,807,338,203円
    野村DC運用戦略ファンド(マイルド)551,187,117円
    マイターゲット2050(確定拠出年金向け)726,610,647円
    マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,641,340,503円
    マイターゲット2040(確定拠出年金向け)754,654,196円
    野村世界6資産分散投信(DC)安定コース43,450,827円
    野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース119,419,311円
    野村世界6資産分散投信(DC)成長コース78,390,831円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203052,152,037円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204044,667,452円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205026,969,592円
    マイターゲット2035(確定拠出年金向け)758,066,531円
    マイターゲット2045(確定拠出年金向け)372,765,087円
    マイターゲット2055(確定拠出年金向け)269,471,173円
    マイターゲット2060(確定拠出年金向け)380,491,052円
    野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206016,751,776円
    マイターゲット2065(確定拠出年金向け)152,333,867円
    多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)85,407,611円
    みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)384,097,522円
    野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)382,374,445円
    マイターゲット2070(確定拠出年金向け)19,438,240円

    *は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1)株式(2026年1月19日現在)

    該当事項はありません。
    (2)株式以外の有価証券(2026年1月19日現在)

    種類通貨銘柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY BOND36,050,000.0037,641,268.63
    US TREASURY BOND30,300,000.0031,590,116.41
    US TREASURY BOND100,000.00100,703.12
    US TREASURY BOND6,450,000.005,024,197.18
    US TREASURY BOND17,200,000.0015,119,875.00
    US TREASURY BOND100,000.00100,222.65
    US TREASURY N/B1,850,000.001,818,624.18
    US TREASURY N/B25,650,000.0025,094,767.27
    US TREASURY N/B5,550,000.005,583,177.34
    US TREASURY N/B8,400,000.008,434,606.32
    US TREASURY N/B18,900,000.0019,002,800.88
    US TREASURY N/B100,000.0098,604.05
    US TREASURY N/B500,000.00502,903.85
    US TREASURY N/B100,000.0097,355.46
    US TREASURY N/B3,250,000.003,189,951.05
    US TREASURY N/B63,400,000.0063,761,576.54
    US TREASURY N/B9,450,000.009,519,397.96
    US TREASURY N/B100,000.0096,585.93
    US TREASURY N/B100,000.0098,730.46
    US TREASURY N/B50,000.0050,161.13
    US TREASURY N/B67,100,000.0067,824,726.97
    US TREASURY N/B350,000.00346,335.92
    US TREASURY N/B70,000,000.0068,908,980.00
    US TREASURY N/B69,250,000.0070,047,995.45
    US TREASURY N/B60,400,000.0059,626,125.00
    US TREASURY N/B300,000.00287,091.78
    US TREASURY N/B300,000.00298,582.02
    US TREASURY N/B400,000.00381,031.24
    US TREASURY N/B62,100,000.0061,328,600.01
    US TREASURY N/B3,800,000.003,722,812.50
    US TREASURY N/B50,000.0047,606.44
    US TREASURY N/B13,100,000.0013,004,563.88
    US TREASURY N/B100,000.00100,863.28
    US TREASURY N/B150,000.00149,759.76
    US TREASURY N/B12,550,000.0011,886,467.69
    US TREASURY N/B15,100,000.0015,233,893.21
    US TREASURY N/B41,300,000.0039,110,773.73
    US TREASURY N/B16,100,000.0016,178,297.52
    US TREASURY N/B500,000.00472,343.75
    US TREASURY N/B100,000.00100,521.48
    US TREASURY N/B35,500,000.0035,936,813.30
    US TREASURY N/B100,000.0099,808.59
    US TREASURY N/B600,000.00589,875.00
    US TREASURY N/B23,750,000.0022,563,889.37
    US TREASURY N/B100,000.00100,787.10
    US TREASURY N/B100,000.00100,039.06
    US TREASURY N/B75,050,000.0071,191,957.18
    US TREASURY N/B1,100,000.001,097,078.07
    US TREASURY N/B72,350,000.0071,158,764.48
    US TREASURY N/B45,300,000.0042,888,128.34
    US TREASURY N/B9,900,000.009,900,193.05
    US TREASURY N/B43,950,000.0041,525,880.61
    US TREASURY N/B100,000.00100,890.62
    US TREASURY N/B16,370,000.0016,464,638.24
    US TREASURY N/B61,600,000.0057,716,310.96
    US TREASURY N/B100,000.00101,197.26
    US TREASURY N/B8,650,000.008,490,852.97
    US TREASURY N/B48,700,000.0045,676,221.87
    US TREASURY N/B100,000.00101,800.78
    US TREASURY N/B18,900,000.0017,746,803.27
    US TREASURY N/B100,000.00102,498.04
    US TREASURY N/B16,900,000.0015,891,940.35
    US TREASURY N/B700,000.00722,380.82
    US TREASURY N/B17,950,000.0017,701,083.76
    US TREASURY N/B1,700,000.001,601,320.27
    US TREASURY N/B4,200,000.004,281,375.00
    US TREASURY N/B100,000.0093,683.59
    US TREASURY N/B100,000.00100,257.81
    US TREASURY N/B100,000.0094,539.06
    US TREASURY N/B100,000.00100,949.21
    US TREASURY N/B6,350,000.006,157,763.27
    US TREASURY N/B51,850,000.0049,124,836.59
    US TREASURY N/B100,000.00101,681.64
    US TREASURY N/B51,350,000.0049,345,141.95
    US TREASURY N/B11,350,000.0011,500,741.62
    US TREASURY N/B2,850,000.002,779,028.16
    US TREASURY N/B6,200,000.006,377,280.94
    US TREASURY N/B14,500,000.0013,905,839.30
    US TREASURY N/B15,100,000.0014,654,077.37
    US TREASURY N/B6,000,000.006,150,937.20
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND3,600,000.002,779,632.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND40,600,000.0044,701,736.80
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,200,000.001,114,596.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0089,157.00
    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND19,950,000.0017,499,142.50
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,000,000.00436,530.00
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    BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND23,750,000.0021,394,000.00
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    BUONI POLIENNALI DEL TES8,850,000.006,432,564.09
    FINNISH GOVERNMENT1,850,000.001,835,690.43
    FINNISH GOVERNMENT200,000.00190,600.00
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    FINNISH GOVERNMENT1,050,000.00932,854.12
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T22,500,000.0024,615,000.00
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    FRANCE GOVERNMENT O.A.T38,350,000.0041,034,500.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T9,450,000.008,358,063.84
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T23,750,000.0022,206,250.00
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00370,440.00
    IRELAND GOVERNMENT BOND3,800,000.003,278,326.50
    IRELAND GOVERNMENT BOND12,800,000.0012,470,208.00
    IRISH GOVERNMENT200,000.00194,412.90
    IRISH GOVERNMENT1,400,000.001,196,976.20
    IRISH GOVERNMENT150,000.0099,800.02
    IRISH TSY 1.10% 20295,860,000.005,637,629.40
    IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0094,544.40
    IRISH TSY 2% 20452,250,000.001,790,688.37
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0098,190.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT1,700,000.001,809,820.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,560.00
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    NETHERLANDS GOVERNMENT2,900,000.002,003,900.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,000,000.004,217,980.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT6,350,000.005,708,714.77
    NETHERLANDS GOVERNMENT4,850,000.003,558,930.00
    NETHERLANDS GOVERNMENT550,000.00554,455.00
    OBRIGACOES DO TESOURO1,000,000.001,059,100.00
    OBRIGACOES DO TESOURO9,400,000.008,809,680.00
    OBRIGACOES DO TESOURO750,000.00747,975.00
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    OBRIGACOES DO TESOURO350,000.00285,915.00
    OBRIGACOES DO TESOURO3,500,000.003,331,300.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA12,350,000.0012,116,585.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA5,100,000.004,614,480.00
    REPUBLIC OF AUSTRIA11,450,000.0011,898,840.00
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    REPUBLIC OF AUSTRIA9,650,000.0010,505,104.83
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    REPUBLIC OF AUSTRIA1,550,000.001,382,755.00
    SPANISH GOVERNMENT23,700,000.0025,544,646.84
    小計銘柄数:2171,760,080,000.001,781,101,371.89
    (326,315,582,343)
    組入時価比率:28.8%29.2%
    英ポンドUK TREASURY100,000.00101,141.09
    UK TREASURY90,000.0084,178.96
    UK TREASURY350,000.00331,948.75
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    UK TREASURY100,000.0090,958.39
    UK TREASURY200,000.00180,275.56
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    UK TREASURY450,000.00468,041.94
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    UK TSY 0 1/2% 206150,000.0013,215.00
    UK TSY 0 5/8% 2050950,000.00356,725.00
    UK TSY 3 1/4% 2044100,000.0079,178.66
    UNITED KINGDOM GILT2,170,000.002,179,544.09
    UNITED KINGDOM GILT11,320,000.0011,329,594.83
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    UNITED KINGDOM GILT10,550,000.0010,961,450.00
    UNITED KINGDOM(GOVERNMEN20,000.0017,340.00
    小計銘柄数:57328,260,000.00315,842,062.80
    (66,705,843,663)
    組入時価比率:5.9%6.0%
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT17,500,000.0016,986,215.75
    SWEDISH GOVERNMENT20,000,000.0018,929,930.00
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    (1,975,200,357)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT6,600,000.006,444,900.00
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    NORWEGIAN GOVERNMENT29,100,000.0026,970,569.67
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    小計銘柄数:11131,000,000.00120,057,500.83
    (1,880,100,462)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK12,100,000.0011,808,030.63
    KINGDOM OF DENMARK15,750,000.0014,793,187.50
    KINGDOM OF DENMARK2,600,000.002,270,108.62
    KINGDOM OF DENMARK9,700,000.009,500,438.02
    KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0051,285,956.25
    KINGDOM OF DENMARK7,500,000.003,646,491.00
    小計銘柄数:691,150,000.0093,304,212.02
    (2,287,819,278)
    組入時価比率:0.2%0.2%
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,300,000.001,307,190.69
    POLAND GOVERNMENT BOND41,600,000.0040,840,725.12
    POLAND GOVERNMENT BOND7,500,000.008,172,501.75
    POLAND GOVERNMENT BOND17,900,000.0018,873,079.80
    POLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,536,274.65
    POLAND GOVERNMENT BOND12,800,000.0012,223,134.72
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0024,798,595.80
    POLAND GOVERNMENT BOND46,400,000.0040,391,877.44
    POLAND GOVERNMENT BOND11,900,000.0010,074,937.46
    POLAND GOVERNMENT BOND24,600,000.0026,417,145.42
    POLAND GOVERNMENT BOND3,300,000.003,304,139.52
    POLAND GOVERNMENT BOND200,000.00199,001.74
    小計銘柄数:12193,600,000.00188,138,604.11
    (8,164,331,166)
    組入時価比率:0.7%0.7%
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT10,950,000.0011,054,572.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,440,000.007,275,799.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,833,595.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,570,000.003,478,001.10
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,938,800.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT17,700,000.0016,537,110.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,400,000.006,348,682.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,250,000.005,416,062.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,569,780.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT7,150,000.005,920,128.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,611,626.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT22,700,000.0022,740,406.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,650,000.003,282,883.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0094,297.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT10,280,000.009,435,395.20
    AUSTRALIAN GOVERNMENT3,290,000.002,810,449.60
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,364,960.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT13,400,000.0012,214,368.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,878,750.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,856,836.50
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,090,000.004,372,011.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,218,670.00
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,450,000.001,342,410.00
    小計銘柄数:23147,470,000.00132,595,593.60
    (13,979,553,433)
    組入時価比率:1.2%1.3%
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT1,700,000.001,735,870.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,300,000.002,150,500.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,900,000.005,819,465.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,302,400.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT3,750,000.003,331,296.75
    NEW ZEALAND GOVERNMENT5,350,000.004,736,355.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,200,000.005,962,949.20
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.002,001,830.20
    NEW ZEALAND GOVERNMENT700,000.00687,120.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,418,000.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,733,160.00
    NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00666,300.00
    小計銘柄数:1241,150,000.0037,545,246.15
    (3,410,610,160)
    組入時価比率:0.3%0.3%
    シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT1,100,000.001,309,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,700,000.002,762,910.00
    SINGAPORE GOVERNMENT2,200,000.002,250,512.00
    SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00410,000.00
    SINGAPORE GOVERNMENT450,000.00468,900.00
    SINGAPORE GOVERNMENT1,800,000.001,869,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,610,000.005,876,418.90
    SINGAPORE GOVERNMENT2,600,000.002,549,300.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,297,455.00
    SINGAPORE GOVERNMENT4,570,000.004,604,252.15
    SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00917,575.00
    SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.003,291,375.00
    SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,762,150.00
    小計銘柄数:1334,260,000.0035,369,148.05
    (4,332,720,636)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    リンギMALAYSIA GOVERNMENT1,600,000.001,617,190.88
    MALAYSIA GOVERNMENT300,000.00300,602.91
    MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00107,650.02
    MALAYSIA GOVERNMENT6,300,000.006,422,303.79
    MALAYSIA GOVERNMENT13,300,000.0014,679,664.86
    MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,124,262.40
    MALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,646,860.64
    MALAYSIAN GOVERNMENT3,500,000.003,539,349.10
    MALAYSIAN GOVERNMENT10,400,000.0010,485,070.96
    MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,297,914.12
    MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00520,753.75
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,980,000.005,096,291.96
    MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0016,123,935.52
    MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,315,488.32
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,704,531.40
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0012,378,246.76
    MALAYSIAN GOVERNMENT4,800,000.005,061,070.56
    MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,120,222.00
    MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00399,965.48
    MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0016,297,305.04
    MALAYSIAN GOVERNMENT12,100,000.0013,412,021.15
    MALAYSIAN GOVERNMENT9,400,000.0010,724,149.80
    MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00322,429.98
    小計銘柄数:23139,930,000.00148,697,281.40
    (5,778,510,182)
    組入時価比率:0.5%0.5%
    人民元CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,362,924.10
    CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0084,883,299.84
    CHINA GOVERNMENT BOND93,200,000.0093,480,914.12
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0086,036,188.96
    CHINA GOVERNMENT BOND460,800,000.00463,890,908.16
    CHINA GOVERNMENT BOND51,600,000.0051,625,851.60
    CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0054,868,125.60
    CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,505,783.76
    CHINA GOVERNMENT BOND194,500,000.00194,637,803.25
    CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,793,469.00
    CHINA GOVERNMENT BOND40,200,000.0040,249,711.32
    CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0096,106,650.00
    CHINA GOVERNMENT BOND131,200,000.00131,420,547.20
    CHINA GOVERNMENT BOND35,300,000.0036,291,891.17
    CHINA GOVERNMENT BOND97,900,000.0098,128,743.35
    CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00112,215,994.20
    CHINA GOVERNMENT BOND165,000,000.00164,994,390.00
    CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,217,572.78
    CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0072,969,505.00
    CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00101,233,804.50
    CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00114,392,941.20
    CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0056,563,884.22
    CHINA GOVERNMENT BOND114,900,000.00117,114,226.41
    CHINA GOVERNMENT BOND63,600,000.0066,430,645.20
    CHINA GOVERNMENT BOND208,100,000.00211,269,654.34
    CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0088,336,846.88
    CHINA GOVERNMENT BOND47,900,000.0048,325,409.48
    CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0051,660,565.80
    CHINA GOVERNMENT BOND103,500,000.00103,114,348.65
    CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0076,902,507.00
    CHINA GOVERNMENT BOND136,500,000.00142,887,094.35
    CHINA GOVERNMENT BOND33,900,000.0033,876,117.45
    CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00149,838,593.31
    CHINA GOVERNMENT BOND17,300,000.0017,324,211.35
    CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00148,741,975.98
    CHINA GOVERNMENT BOND3,300,000.003,555,028.62
    CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00145,478,207.16
    CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.0099,589,833.55
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,444,412.00
    CHINA GOVERNMENT BOND25,800,000.0025,521,305.82
    CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,285,030.00
    CHINA GOVERNMENT BOND234,400,000.00235,885,228.72
    CHINA GOVERNMENT BOND1,000,000.001,066,650.50
    CHINA GOVERNMENT BOND55,300,000.0058,583,996.03
    CHINA GOVERNMENT BOND159,600,000.00160,196,090.04
    CHINA GOVERNMENT BOND41,600,000.0044,586,010.56
    CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0075,935,599.50
    CHINA GOVERNMENT BOND76,000,000.0080,924,024.80
    CHINA GOVERNMENT BOND86,000,000.0090,813,669.40
    CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0097,455,482.52
    CHINA GOVERNMENT BOND147,500,000.00153,943,862.00
    CHINA GOVERNMENT BOND158,300,000.00164,270,347.82
    CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,018,808.68
    CHINA GOVERNMENT BOND93,500,000.0095,155,118.30
    CHINA GOVERNMENT BOND145,700,000.00143,050,168.67
    CHINA GOVERNMENT BOND94,000,000.0092,904,439.40
    CHINA GOVERNMENT BOND32,000,000.0031,929,756.80
    CHINA GOVERNMENT BOND8,200,000.0010,298,137.28
    CHINA GOVERNMENT BOND31,200,000.0038,213,619.60
    CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00103,811,428.39
    CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0075,904,976.55
    CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0080,104,108.32
    CHINA GOVERNMENT BOND180,900,000.00204,268,336.38
    CHINA GOVERNMENT BOND61,900,000.0056,439,250.09
    小計銘柄数:645,670,000,000.005,844,326,027.03
    (132,034,429,170)
    組入時価比率:11.7%11.8%
    新シェケルISRAEL FIXED BOND5,900,000.005,792,563.36
    ISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,873,261.91
    ISRAEL FIXED BOND4,300,000.004,356,506.73
    ISRAEL FIXED BOND10,100,000.009,769,300.75
    ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,508,714.40
    ISRAEL FIXED BOND2,500,000.002,586,825.25
    ISRAEL FIXED BOND10,500,000.009,469,374.60
    ISRAEL FIXED BOND18,600,000.0016,193,109.78
    ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,473,835.52
    ISRAEL FIXED BOND16,200,000.0012,694,054.32
    ISRAEL FIXED BOND11,900,000.0013,968,317.58
    ISRAEL FIXED BOND5,700,000.005,373,928.65
    小計銘柄数:1298,450,000.0093,059,792.85
    (4,661,588,367)
    組入時価比率:0.4%0.4%
    合計1,117,917,914,203
    (1,117,917,914,203)

    (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
    (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
    (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
    (3)貸付有価証券の明細(2026年 1月19日現在)
    種類通貨銘柄券面総額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B977,000
    US TREASURY N/B25,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY BOND5,482,000
    US TREASURY N/B3,485,000
    US TREASURY N/B10,820,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B297,000
    US TREASURY BOND11,000,000
    US TREASURY N/B42,000
    US TREASURY N/B17,494,000
    US TREASURY N/B10,000,000
    US TREASURY N/B12,000,000
    US TREASURY N/B42,000
    US TREASURY N/B4,000,000
    US TREASURY N/B20,000,000
    US TREASURY N/B38,505,000
    US TREASURY N/B1,572,000
    US TREASURY N/B765,000
    US TREASURY N/B30,000,000
    US TREASURY N/B24,000,000
    US TREASURY N/B14,700,000
    US TREASURY N/B127,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B637,000
    US TREASURY N/B5,000,000
    US TREASURY N/B42,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B867,000
    US TREASURY N/B9,000,000
    US TREASURY N/B85,000
    US TREASURY N/B17,085,000
    豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT5,595,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT15,045,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,355,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT4,969,000
    AUSTRALIAN GOVERNMENT1,615,000
    ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT8,475,000
    SWEDISH GOVERNMENT6,400,000
    デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK2,000,000
    メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT230,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT597,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT700,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT1,360,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT300,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT445,000
    MEX BONOS DESARR FIX RT710,000
    ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND10,880,000
    POLAND GOVERNMENT BOND14,960,000
    ユーロBUNDESOBLIGATION2,000,000
    FRANCE (GOVT OF)23,885,000
    FRANCE (GOVT OF)2,000,000
    FRANCE (GOVT OF)7,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T13,000,000
    FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,200,000
    OBRIGACOES DO TESOURO10,000,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES380,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES10,072,000
    BUONI POLIENNALI DEL TES1,445,000
    第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    種類2026年 1月19日現在
    契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
    うち1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    買建145,004,084-144,321,154△682,930
    米ドル96,295,471-95,773,923△521,548
    ユーロ48,708,613-48,547,231△161,382
    売建152,351,670-151,325,5881,026,082
    米ドル98,479,422-97,830,166649,256
    ユーロ53,872,248-53,495,422376,826
    合計---343,152

    (注)時価の算定方法
    1為替予約取引
    1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
    ①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
    2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
    ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

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    フルスタックエンジニア

    • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
    • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
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    プロダクトMLエンジニア

    • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
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    AI Agent エンジニア

    • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
    • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
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    UI/UXデザイナー

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    Webメディアディレクター

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    • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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    クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

    • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
    • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
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    学生インターン

    • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
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    マーケティングマネージャー

    • IRBANKのブランドと文化の構築。
    • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
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