有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/07/18-2025/01/17)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます
【提出】
2025/04/11 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
外国債券マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
(2025年 1月17日現在)
資産の部
流動資産
預金295,073,459
コール・ローン1,529,419,542
国債証券963,909,460,759
派生商品評価勘定3,601,778
未収入金1,838,057,273
未収利息8,836,712,024
前払費用1,536,557,935
その他未収収益7,284,679
流動資産合計977,956,167,449
資産合計977,956,167,449
負債の部
流動負債
前受収益18,584
未払金908,790,805
未払解約金2,062,660,786
その他未払費用4,266,294
流動負債合計2,975,736,469
負債合計2,975,736,469
純資産の部
元本等
元本324,178,863,231
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)650,801,567,749
元本等合計974,980,430,980
純資産合計974,980,430,980
負債純資産合計977,956,167,449

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法国債証券
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
為替予約取引
計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2025年 1月17日現在
1.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額3.0075円
(10,000口当たり純資産額)(30,075円)
2.有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
227,486,835,524円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。
3.自由処分権を有する担保受入金融資産の時価
貸付有価証券の担保として受け入れている資産は次の通りであります。
有価証券239,560,389,630円
なお、上記の金額は利含み価格で表示しております。

(金融商品に関する注記)
(1)金融商品の状況に関する事項

自 2024年 7月18日
至 2025年 1月17日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2025年 1月17日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法
国債証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2025年 1月17日現在
期首2024年 7月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額307,430,255,302円
同期中における追加設定元本額35,525,753,453円
同期中における一部解約元本額18,777,145,524円
期末元本額324,178,863,231円
期末元本額の内訳*
バランスセレクト3066,121,285円
バランスセレクト5070,684,777円
バランスセレクト7080,569,856円
野村外国債券インデックスファンド224,097,409円
野村世界6資産分散投信(安定コース)2,996,868,394円
野村世界6資産分散投信(分配コース)22,673,520,908円
野村世界6資産分散投信(成長コース)3,744,225,066円
野村資産設計ファンド201516,181,715円
野村資産設計ファンド202018,176,320円
野村資産設計ファンド202526,060,213円
野村資産設計ファンド203044,108,693円
野村資産設計ファンド203537,141,393円
野村資産設計ファンド204058,861,541円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)80,886,678,510円
のむラップ・ファンド(保守型)4,307,012,679円
のむラップ・ファンド(普通型)43,767,456,300円
のむラップ・ファンド(積極型)18,119,143,493円
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)302,874,850円
野村資産設計ファンド204512,202,770円
野村インデックスファンド・外国債券1,133,954,513円
マイ・ロード5,601,344,017円
ネクストコア44,858,890円
野村インデックスファンド・海外5資産バランス384,223,739円
野村外国債券インデックスBコース(野村SMA・EW向け)9,354,786,100円
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)1,020,770,889円
野村資産設計ファンド205011,580,315円
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型2,799,744円
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型2,312,404円
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型1,956,315円
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型1,634,244円
のむラップ・ファンド(やや保守型)1,428,998,625円
のむラップ・ファンド(やや積極型)4,750,493,287円
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)1,752,307円
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)1,437,289円
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)5,350,372円
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)1,422,541円
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)6,013,004円
野村6資産均等バランス5,540,669,852円
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)9,767,480,370円
世界6資産分散ファンド105,610,462円
野村資産設計ファンド20607,067,214円
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信16,152,345,406円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券5,705,396,312円
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)5,278,198円
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)670,481,809円
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)150,642,650円
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)649,225,691円
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)225,955,529円
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)1,002,783円
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)4,403,915円
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)185,075円
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)2,081,893,538円
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)6,396,546円
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)5,443,857円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)148,375,322円
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)114,864,644円
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)1,850,373,806円
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)31,845,937円
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)679,097,948円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)2,385,235,838円
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)3,460,559円
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家転売制限付)1,051,643,193円
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)3,866,159円
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)8,428,083円
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)8,233,910円
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)649,880,789円
マイバランス30(確定拠出年金向け)5,232,574,533円
マイバランス50(確定拠出年金向け)7,599,372,532円
マイバランス70(確定拠出年金向け)7,120,292,057円
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)28,479,362,418円
マイバランスDC302,417,970,568円
マイバランスDC502,073,415,482円
マイバランスDC701,756,146,926円
野村DC外国債券インデックスファンド12,173,235,844円
野村DC運用戦略ファンド2,799,178,807円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)335,056,816円
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)602,999,642円
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)1,377,649,393円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)601,842,840円
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース36,109,920円
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース94,515,547円
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース55,013,446円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)203041,415,932円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)204032,607,007円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)205018,500,822円
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)554,393,175円
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)289,060,657円
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)199,378,294円
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)273,827,142円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)206010,961,637円
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)111,614,707円
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)74,791,601円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)373,799,941円
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)218,755,924円
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)2,559,459円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2025年1月17日現在)

該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2025年1月17日現在)

種類通貨銘柄券面総額評価額備考
国債証券米ドルUS TREASURY BOND41,350,000.0042,140,463.14
US TREASURY BOND19,050,000.0019,995,802.02
US TREASURY BOND21,850,000.0022,530,251.68
US TREASURY BOND100,000.0096,892.57
US TREASURY BOND7,100,000.005,344,413.53
US TREASURY BOND10,200,000.008,726,976.18
US TREASURY BOND100,000.0098,011.71
US TREASURY N/B170,000.00167,462.20
US TREASURY N/B100,000.0098,370.08
US TREASURY N/B18,430,000.0017,713,316.27
US TREASURY N/B39,200,000.0038,122,548.80
US TREASURY N/B200,000.00199,462.24
US TREASURY N/B19,400,000.0019,033,976.32
US TREASURY N/B55,100,000.0052,870,169.12
US TREASURY N/B200,000.00200,851.56
US TREASURY N/B28,100,000.0027,450,735.45
US TREASURY N/B3,800,000.003,645,921.78
US TREASURY N/B100,000.0099,408.20
US TREASURY N/B27,100,000.0026,471,193.28
US TREASURY N/B30,980,000.0029,640,356.64
US TREASURY N/B6,900,000.006,669,415.80
US TREASURY N/B100,000.0099,216.79
US TREASURY N/B300,000.00291,644.52
US TREASURY N/B3,200,000.003,052,874.88
US TREASURY N/B67,000,000.0067,552,220.70
US TREASURY N/B100,000.0099,843.75
US TREASURY N/B100,000.0096,722.65
US TREASURY N/B1,100,000.001,048,437.50
US TREASURY N/B1,000,000.001,005,351.50
US TREASURY N/B100,000.00100,376.95
US TREASURY N/B6,200,000.005,985,058.40
US TREASURY N/B12,200,000.0011,550,920.96
US TREASURY N/B44,830,000.0042,967,627.31
US TREASURY N/B100,000.00100,208.98
US TREASURY N/B48,400,000.0046,257,917.64
US TREASURY N/B20,360,000.0019,259,684.52
US TREASURY N/B100,000.00100,607.42
US TREASURY N/B100,000.0095,779.29
US TREASURY N/B1,100,000.001,039,757.73
US TREASURY N/B100,000.00100,638.67
US TREASURY N/B58,600,000.0055,990,465.82
US TREASURY N/B41,700,000.0039,487,126.95
US TREASURY N/B60,700,000.0058,331,273.55
US TREASURY N/B1,100,000.001,107,326.11
US TREASURY N/B7,750,000.007,389,594.00
US TREASURY N/B44,270,000.0041,914,694.33
US TREASURY N/B1,100,000.001,102,599.52
US TREASURY N/B100,000.0095,412.10
US TREASURY N/B68,450,000.0064,643,803.52
US TREASURY N/B100,000.0099,527.34
US TREASURY N/B100,000.0094,681.64
US TREASURY N/B100,000.0096,058.59
US TREASURY N/B1,100,000.001,097,163.98
US TREASURY N/B100,000.0093,765.62
US TREASURY N/B1,100,000.001,047,492.16
US TREASURY N/B100,000.0099,980.46
US TREASURY N/B100,000.0092,484.37
US TREASURY N/B100,000.0096,365.23
US TREASURY N/B100,000.00100,498.04
US TREASURY N/B43,700,000.0040,161,322.58
US TREASURY N/B350,000.00338,652.33
US TREASURY N/B13,200,000.0012,652,405.92
US TREASURY N/B63,100,000.0057,800,584.36
US TREASURY N/B500,000.00481,718.75
US TREASURY N/B300,000.00273,960.93
US TREASURY N/B300,000.00293,085.93
US TREASURY N/B32,400,000.0029,391,608.16
US TREASURY N/B9,100,000.008,769,946.64
US TREASURY N/B50,000.0045,371.09
US TREASURY N/B100,000.0097,173.82
US TREASURY N/B10,700,000.009,643,792.30
US TREASURY N/B100,000.0099,632.81
US TREASURY N/B10,350,000.009,328,745.83
US TREASURY N/B100,000.0099,617.18
US TREASURY N/B41,300,000.0037,247,437.50
US TREASURY N/B100,000.0098,873.04
US TREASURY N/B500,000.00449,531.25
US TREASURY N/B100,000.0098,865.23
US TREASURY N/B16,750,000.0015,070,418.87
US TREASURY N/B100,000.0097,738.28
US TREASURY N/B1,600,000.001,528,593.60
US TREASURY N/B63,100,000.0057,301,450.74
US TREASURY N/B100,000.0099,103.51
US TREASURY N/B25,750,000.0023,410,872.57
US TREASURY N/B100,000.0097,955.07
US TREASURY N/B20,050,000.0018,177,751.05
US TREASURY N/B100,000.0097,486.32
US TREASURY N/B55,400,000.0052,927,553.40
US TREASURY N/B70,300,000.0063,556,964.60
US TREASURY N/B100,000.0097,804.68
US TREASURY N/B58,950,000.0053,180,498.65
US TREASURY N/B100,000.0098,935.54
US TREASURY N/B66,900,000.0059,629,849.89
US TREASURY N/B100,000.0099,292.96
US TREASURY N/B8,650,000.008,232,366.75
US TREASURY N/B46,900,000.0041,868,324.12
US TREASURY N/B100,000.00100,064.45
US TREASURY N/B17,900,000.0016,014,206.36
US TREASURY N/B100,000.00100,884.76
US TREASURY N/B15,600,000.0013,986,375.00
US TREASURY N/B100,000.00101,767.57
US TREASURY N/B17,950,000.0017,171,698.77
US TREASURY N/B100,000.0089,890.62
US TREASURY N/B4,200,000.004,200,656.04
US TREASURY N/B17,000,000.0015,165,526.60
US TREASURY N/B100,000.0097,746.09
US TREASURY N/B200,000.00180,679.68
US TREASURY N/B100,000.0098,617.18
US TREASURY N/B8,350,000.007,806,597.03
US TREASURY N/B24,400,000.0022,111,545.96
US TREASURY N/B100,000.0099,513.67
US TREASURY N/B40,750,000.0037,622,914.27
US TREASURY N/B100,000.0098,996.09
US TREASURY N/B2,100,000.001,976,460.78
US TREASURY N/B28,900,000.0026,645,571.69
US TREASURY N/B15,100,000.0014,122,922.79
US TREASURY N/B8,000,000.007,633,124.80
US TREASURY N/B13,600,000.0012,618,250.00
US TREASURY N/B13,000,000.0012,791,542.40
US TREASURY N/B100,000.0088,794.92
US TREASURY N/B41,000,000.0038,831,481.30
US TREASURY N/B100,000.0097,757.81
US TREASURY N/B4,000,000.003,848,671.60
US TREASURY N/B100,000.0098,271.48
US TREASURY N/B50,000.0044,363.28
US TREASURY N/B100,000.0097,703.12
US TREASURY N/B9,150,000.008,934,652.92
US TREASURY N/B100,000.0081,884.76
US TREASURY N/B100,000.0095,892.57
US TREASURY N/B16,750,000.0014,552,542.37
US TREASURY N/B50,000,000.0049,053,710.00
US TREASURY N/B47,400,000.0045,641,938.74
US TREASURY N/B40,600,000.0038,837,229.20
US TREASURY N/B36,900,000.0040,076,857.53
US TREASURY N/B61,100,000.0050,166,436.06
US TREASURY N/B100,000.0096,779.29
US TREASURY N/B9,000,000.008,702,753.40
US TREASURY N/B100,000.0097,861.32
US TREASURY N/B42,030,000.0034,174,000.37
US TREASURY N/B19,750,000.0019,432,147.45
US TREASURY N/B6,750,000.006,808,798.57
US TREASURY N/B100,000.00102,142.57
US TREASURY N/B100,000.0099,566.40
US TREASURY N/B100,000.0096,291.01
US TREASURY N/B5,500,000.005,364,326.00
US TREASURY N/B100,000.00104,835.93
US TREASURY N/B100,000.0082,544.92
US TREASURY N/B100,000.0098,798.82
US TREASURY N/B4,100,000.004,021,843.75
US TREASURY N/B100,000.0084,384.76
US TREASURY N/B14,950,000.0015,057,744.65
US TREASURY N/B2,400,000.001,959,328.07
US TREASURY N/B1,000,000.00817,187.50
US TREASURY N/B52,450,000.0044,120,488.93
US TREASURY N/B64,230,000.0057,656,457.72
US TREASURY N/B74,500,000.0066,027,077.75
US TREASURY N/B15,200,000.0014,797,733.52
US TREASURY N/B48,100,000.0044,690,720.10
US TREASURY N/B37,850,000.0034,741,417.35
US TREASURY N/B47,500,000.0045,150,973.00
US TREASURY N/B30,000,000.0029,817,771.00
US TREASURY N/B57,150,000.0054,636,291.54
US TREASURY N/B17,600,000.0017,301,623.68
US TREASURY N/B13,150,000.0012,779,127.92
US TREASURY N/B100,000.0099,773.43
US TREASURY N/B150,000.00155,036.13
US TREASURY N/B100,000.0098,099.60
US TREASURY N/B100,000.0087,324.21
US TREASURY N/B100,000.0094,548.82
US TREASURY N/B100,000.0096,927.73
US TREASURY N/B100,000.0095,443.35
US TREASURY N/B100,000.0097,919.92
US TREASURY N/B100,000.0095,101.56
US TREASURY N/B200,000.00119,648.42
US TREASURY N/B100,000.0089,482.42
US TREASURY N/B600,000.00355,511.70
US TREASURY N/B400,000.00373,750.00
US TREASURY N/B5,050,000.003,107,525.07
US TREASURY N/B100,000.0098,910.15
US TREASURY N/B200,000.00133,226.56
US TREASURY N/B100,000.0094,546.87
US TREASURY N/B20,600,000.0014,538,287.26
US TREASURY N/B26,300,000.0016,938,843.75
US TREASURY N/B400,000.00319,609.36
US TREASURY N/B57,850,000.0038,653,287.40
US TREASURY N/B100,000.0079,621.09
US TREASURY N/B32,050,000.0022,679,128.05
US TREASURY N/B100,000.0077,818.35
US TREASURY N/B500,000.00403,896.45
US TREASURY N/B200,000.00149,082.02
US TREASURY N/B100,000.0081,988.28
US TREASURY N/B100,000.0074,238.28
US TREASURY N/B290,000.00227,548.03
US TREASURY N/B100,000.0087,652.34
US TREASURY N/B100,000.0087,439.45
US TREASURY N/B100,000.0084,195.31
US TREASURY N/B100,000.0093,472.65
US TREASURY N/B40,100,000.0033,594,713.34
US TREASURY N/B8,600,000.006,926,022.90
US TREASURY N/B40,450,000.0031,211,280.67
US TREASURY N/B34,100,000.0025,713,531.25
US TREASURY N/B34,900,000.0024,044,871.52
US TREASURY N/B25,400,000.0019,070,835.62
US TREASURY N/B7,200,000.005,380,312.32
US TREASURY N/B45,700,000.0031,067,965.94
US TREASURY N/B26,700,000.0018,086,120.76
US TREASURY N/B51,650,000.0033,177,052.10
US TREASURY N/B11,200,000.008,094,624.16
US TREASURY N/B7,000,000.005,162,362.80
US TREASURY N/B2,000,000.001,471,679.60
US TREASURY N/B11,400,000.007,980,444.60
US TREASURY N/B6,300,000.004,399,540.74
US TREASURY N/B100,000.0073,058.59
US TREASURY N/B25,650,000.0019,132,293.96
US TREASURY N/B500,000.00363,681.60
US TREASURY N/B46,200,000.0035,942,153.94
US TREASURY N/B100,000.0072,468.75
US TREASURY N/B4,100,000.002,893,702.92
US TREASURY N/B14,650,000.009,029,492.34
US TREASURY N/B300,000.00189,814.44
US TREASURY N/B51,100,000.0029,521,226.28
US TREASURY N/B7,000,000.003,297,382.20
US TREASURY N/B200,000.0096,984.36
US TREASURY N/B32,600,000.0016,901,698.20
US TREASURY N/B36,300,000.0020,080,561.05
US TREASURY N/B150,000.0093,752.92
US TREASURY N/B100,000.0056,789.06
US TREASURY N/B100,000.0054,843.75
US TREASURY N/B100,000.0060,261.71
US TREASURY N/B12,850,000.008,932,254.73
US TREASURY N/B100,000.0071,296.87
US TREASURY N/B1,500,000.001,473,193.35
US TREASURY N/B3,400,000.003,076,933.36
US TREASURY N/B6,000,000.005,782,500.00
US TREASURY N/B43,450,000.0039,349,406.25
小計銘柄数:2353,369,640,000.002,970,147,238.82
(461,115,358,826)
組入時価比率:47.3%47.8%
カナダドルCANADIAN GOVERNMENT26,380,000.0026,785,811.44
CANADIAN GOVERNMENT2,600,000.002,522,890.24
CANADIAN GOVERNMENT650,000.00650,197.53
CANADIAN GOVERNMENT100,000.00101,282.05
CANADIAN GOVERNMENT300,000.00294,432.87
CANADIAN GOVERNMENT11,650,000.0011,303,969.37
CANADIAN GOVERNMENT4,190,000.004,048,180.23
CANADIAN GOVERNMENT1,450,000.001,388,520.29
CANADIAN GOVERNMENT3,300,000.003,285,203.13
CANADIAN GOVERNMENT1,100,000.001,117,709.89
CANADIAN GOVERNMENT250,000.00242,540.80
CANADIAN GOVERNMENT6,600,000.006,661,365.48
CANADIAN GOVERNMENT9,530,000.0010,616,817.40
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0097,144.59
CANADIAN GOVERNMENT4,950,000.005,045,810.71
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0096,449.14
CANADIAN GOVERNMENT7,600,000.006,906,259.84
CANADIAN GOVERNMENT8,750,000.007,523,997.25
CANADIAN GOVERNMENT13,600,000.0012,293,790.72
CANADIAN GOVERNMENT100,000.0089,528.03
CANADIAN GOVERNMENT5,100,000.004,688,907.87
CANADIAN GOVERNMENT3,500,000.003,316,215.00
CANADIAN GOVERNMENT21,350,000.0025,135,124.42
CANADIAN GOVERNMENT3,250,000.003,297,995.67
CANADIAN GOVERNMENT6,730,000.007,829,013.03
CANADIAN GOVERNMENT2,050,000.002,196,267.50
CANADIAN GOVERNMENT7,750,000.007,808,125.00
CANADIAN GOVERNMENT1,800,000.001,597,123.98
CANADIAN GOVERNMENT14,600,000.0010,901,196.58
CANADIAN GOVERNMENT2,750,000.001,901,919.25
CANADIAN GOVERNMENT5,700,000.004,985,751.81
小計銘柄数:31177,880,000.00174,729,541.11
(18,837,591,827)
組入時価比率:1.9%2.0%
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT131,600,000.00126,232,141.28
MEX BONOS DESARR FIX RT28,100,000.0027,026,580.00
MEX BONOS DESARR FIX RT103,200,000.0094,978,788.72
MEX BONOS DESARR FIX RT102,200,000.0097,485,238.06
MEX BONOS DESARR FIX RT36,000,000.0034,209,000.00
MEX BONOS DESARR FIX RT84,300,000.0080,165,219.88
MEX BONOS DESARR FIX RT161,000,000.00144,531,776.90
MEX BONOS DESARR FIX RT68,500,000.0058,233,220.00
MEX BONOS DESARR FIX RT400,000.00333,160.00
MEX BONOS DESARR FIX RT37,000,000.0031,592,450.00
MEX BONOS DESARR FIX RT51,300,000.0050,337,771.03
MEX BONOS DESARR FIX RT89,500,000.0076,779,508.20
MEX BONOS DESARR FIX RT91,100,000.0070,037,233.61
MEX BONOS DESARR FIX RT109,500,000.0084,799,942.65
小計銘柄数:141,093,700,000.00976,742,030.33
(7,276,825,800)
組入時価比率:0.7%0.8%
ユーロBELGIUM KINGDOM100,000.0098,172.05
BELGIUM KINGDOM100,000.0094,598.95
BELGIUM KINGDOM100,000.0093,013.80
BELGIUM KINGDOM2,600,000.002,606,635.20
BELGIUM KINGDOM9,800,000.008,773,706.76
BELGIUM KINGDOM13,550,000.0014,503,980.97
BELGIUM KINGDOM100,000.0087,650.00
BELGIUM KINGDOM1,950,000.001,906,741.59
BELGIUM KINGDOM4,800,000.003,908,241.60
BELGIUM KINGDOM100,000.0084,492.10
BELGIUM KINGDOM200,000.00127,600.00
BELGIUM KINGDOM9,050,000.009,907,397.00
BELGIUM KINGDOM3,100,000.003,179,646.75
BELGIUM KINGDOM3,300,000.003,054,688.89
BELGIUM KINGDOM5,950,000.005,692,460.20
BELGIUM KINGDOM2,250,000.001,561,549.95
BELGIUM KINGDOM GOVT15,030,000.0016,409,118.23
BELGIUM KINGDOM GOVT13,850,000.0016,066,318.55
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,640.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO27,950,000.0028,113,060.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO40,700,000.0042,853,742.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0098,276.25
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO6,100,000.005,813,910.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0098,060.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO11,600,000.0011,613,821.40
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0095,815.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,212.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO9,250,000.008,566,887.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,542.81
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,120.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO500,000.00545,075.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0095,335.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO51,400,000.0053,173,875.68
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO2,950,000.002,711,345.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,750,000.001,745,887.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0089,218.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0096,009.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,750,000.0010,899,302.45
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0097,070.80
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.00100,780.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0094,793.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO19,450,000.0020,114,727.09
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0087,755.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO800,000.00593,088.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,600,000.007,914,003.12
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO13,050,000.0015,117,058.66
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO10,600,000.0012,061,869.32
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO1,400,000.001,355,843.30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO3,300,000.003,983,050.50
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO100,000.0088,333.00
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO400,000.00336,373.48
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO12,050,000.0012,340,097.72
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO7,900,000.007,169,388.25
BUNDESOBLIGATION200,000.00194,758.00
BUNDESOBLIGATION100,000.0096,327.00
BUNDESOBLIGATION8,450,000.008,492,926.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0098,164.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0096,138.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND9,850,000.0010,847,805.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0095,890.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0095,100.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0093,448.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0092,050.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0092,490.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND31,620,000.0037,346,382.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,300,000.002,305,957.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND34,650,000.0040,657,617.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,000,000.001,694,720.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND20,000,000.0019,803,000.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND22,450,000.0026,664,819.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND27,450,000.0031,175,610.07
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND29,570,000.0034,819,080.10
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND13,750,000.0017,158,542.50
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND15,230,000.0016,212,906.12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0095,719.45
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND2,100,000.002,005,815.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND100,000.0074,010.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,900,000.00952,014.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND25,700,000.0020,785,646.00
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND4,000,000.003,771,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES1,000,000.00625,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,100,000.0014,245,512.00
BUONI POLIENNALI DEL TES44,600,000.0044,934,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,250.00
BUONI POLIENNALI DEL TES23,600,000.0023,979,764.12
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,500,000.005,479,100.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,600,000.0012,713,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES17,350,000.0017,723,025.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00108,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0098,210.00
BUONI POLIENNALI DEL TES13,950,000.0014,235,975.00
BUONI POLIENNALI DEL TES37,000,000.0037,303,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,950,000.002,862,090.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00198,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00197,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,600,000.005,607,840.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,070.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00196,520.00
BUONI POLIENNALI DEL TES26,150,000.0026,696,535.00
BUONI POLIENNALI DEL TES18,950,000.0019,577,245.00
BUONI POLIENNALI DEL TES12,500,000.0013,362,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,400,000.0011,935,800.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,850,000.0011,045,300.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00100,530.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00165,855.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,500,000.0017,153,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00102,720.00
BUONI POLIENNALI DEL TES25,000,000.0025,765,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,800,000.0011,307,600.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,320.00
BUONI POLIENNALI DEL TES22,050,000.0022,444,695.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00116,500.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00202,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES5,300,000.005,261,310.00
BUONI POLIENNALI DEL TES150,000.00135,000.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0084,860.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0094,220.00
BUONI POLIENNALI DEL TES42,000,000.0048,934,200.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0092,910.00
BUONI POLIENNALI DEL TES4,500,000.004,796,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES14,700,000.0015,471,750.00
BUONI POLIENNALI DEL TES3,000,000.003,069,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES31,450,000.0035,151,665.00
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000.007,123,900.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0097,930.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0086,480.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.00103,050.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0093,880.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0089,920.00
BUONI POLIENNALI DEL TES8,900,000.009,963,550.00
BUONI POLIENNALI DEL TES200,000.00181,080.00
BUONI POLIENNALI DEL TES11,450,000.0012,783,925.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00297,400.00
BUONI POLIENNALI DEL TES2,200,000.002,301,640.00
BUONI POLIENNALI DEL TES9,400,000.0010,259,160.00
BUONI POLIENNALI DEL TES450,000.00397,035.00
BUONI POLIENNALI DEL TES400,000.00357,760.00
BUONI POLIENNALI DEL TES100,000.0095,450.00
BUONI POLIENNALI DEL TES16,350,000.0016,418,670.00
BUONI POLIENNALI DEL TES10,200,000.007,584,903.60
FINNISH GOVERNMENT3,300,000.003,334,402.50
FINNISH GOVERNMENT3,700,000.003,441,370.00
FINNISH GOVERNMENT1,650,000.001,669,920.45
FINNISH GOVERNMENT2,400,000.002,183,068.80
FINNISH GOVERNMENT1,300,000.001,120,175.81
FINNISH GOVERNMENT2,300,000.002,043,736.76
FINNISH GOVERNMENT1,950,000.001,772,499.30
FINNISH GOVERNMENT2,000,000.001,710,540.00
FINNISH GOVERNMENT3,500,000.002,533,186.25
FINNISH GOVERNMENT5,200,000.004,978,727.00
FINNISH GOVERNMENT400,000.00369,470.48
FINNISH GOVERNMENT1,000,000.00935,900.00
FRANCE (GOVT OF)900,000.00294,009.30
FRANCE (GOVT OF)200,000.00195,161.20
FRANCE (GOVT OF)500,000.00500,810.75
FRANCE (GOVT OF)100,000.0096,156.80
FRANCE (GOVT OF)5,800,000.005,513,153.45
FRANCE (GOVT OF)150,000.00145,057.95
FRANCE (GOVT OF)17,000,000.0016,980,332.70
FRANCE (GOVT OF)850,000.00803,758.89
FRANCE (GOVT OF)100,000.0094,044.25
FRANCE (GOVT OF)100,000.0092,922.37
FRANCE (GOVT OF)4,410,000.004,409,124.61
FRANCE (GOVT OF)100,000.0090,802.75
FRANCE (GOVT OF)8,400,000.007,354,200.00
FRANCE (GOVT OF)33,350,000.0033,149,066.25
FRANCE (GOVT OF)100,000.0097,720.00
FRANCE (GOVT OF)150,000.00147,659.70
FRANCE (GOVT OF)5,200,000.005,293,887.04
FRANCE (GOVT OF)100,000.0083,784.97
FRANCE (GOVT OF)2,450,000.002,376,500.00
FRANCE (GOVT OF)15,600,000.0012,433,200.00
FRANCE (GOVT OF)500,000.00399,690.50
FRANCE (GOVT OF)3,900,000.003,279,923.40
FRANCE (GOVT OF)1,000,000.00565,481.20
FRANCE (GOVT OF)100,000.0072,955.40
FRANCE (GOVT OF)200,000.00126,311.80
FRANCE (GOVT OF)100,000.0048,969.15
FRANCE (GOVT OF)12,000,000.0010,180,543.20
FRANCE (GOVT OF)19,850,000.0017,602,483.75
FRANCE (GOVT OF)750,000.00440,509.27
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0097,960.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.00101,380.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T20,750,000.0020,857,900.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T44,550,000.0049,450,500.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T350,000.00320,495.70
FRANCE GOVERNMENT O.A.T38,550,000.0045,474,640.12
FRANCE GOVERNMENT O.A.T45,250,000.0050,716,498.65
FRANCE GOVERNMENT O.A.T21,000,000.0022,157,100.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T29,200,000.0032,350,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T100,000.0093,423.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T22,800,000.0023,383,680.00
FRANCE GOVERNMENT O.A.T400,000.00409,540.80
IRELAND GOVERNMENT BOND3,450,000.002,895,901.36
IRISH GOVERNMENT200,000.00191,102.20
IRISH GOVERNMENT150,000.00103,162.50
IRISH TSY 0.4% 20352,850,000.002,233,609.12
IRISH TSY 1.10% 20291,600,000.001,514,896.00
IRISH TSY 1.3% 20335,000,000.004,491,150.00
IRISH TSY 1.35% 2031100,000.0093,201.37
IRISH TSY 1.7% 20373,100,000.002,704,982.50
IRISH TSY 1% 2026100,000.0098,379.80
IRISH TSY 2.4% 20305,450,000.005,427,317.10
IRISH TSY 2% 20452,550,000.002,154,750.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0097,456.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0096,350.00
NETHERLANDS GOVERNMENT19,130,000.0020,853,613.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0094,585.00
NETHERLANDS GOVERNMENT2,100,000.001,915,200.00
NETHERLANDS GOVERNMENT100,000.0090,817.62
NETHERLANDS GOVERNMENT3,000,000.002,619,891.00
NETHERLANDS GOVERNMENT5,900,000.005,007,501.69
NETHERLANDS GOVERNMENT250,000.00247,073.50
NETHERLANDS GOVERNMENT3,300,000.003,242,250.00
NETHERLANDS GOVERNMENT10,900,000.0012,124,745.80
NETHERLANDS GOVERNMENT10,900,000.007,484,356.38
NETHERLANDS GOVERNMENT500,000.00353,927.50
NETHERLANDS GOVERNMENT300,000.00331,469.31
NETHERLANDS GOVERNMENT7,800,000.007,575,601.80
NETHERLANDS GOVERNMENT5,200,000.004,269,200.00
OBRIGACOES DO TESOURO11,000,000.0010,204,865.00
OBRIGACOES DO TESOURO9,850,000.009,770,239.62
OBRIGACOES DO TESOURO3,200,000.003,202,880.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,650,000.003,331,260.00
REPUBLIC OF AUSTRIA600,000.00654,716.52
REPUBLIC OF AUSTRIA12,050,000.0011,110,100.00
REPUBLIC OF AUSTRIA5,150,000.004,503,675.00
REPUBLIC OF AUSTRIA7,000,000.007,273,000.00
REPUBLIC OF AUSTRIA2,000,000.001,754,400.00
REPUBLIC OF AUSTRIA3,450,000.003,447,930.00
REPUBLIC OF AUSTRIA10,350,000.009,875,970.00
REPUBLIC OF AUSTRIA4,750,000.005,256,763.25
REPUBLIC OF AUSTRIA3,800,000.003,747,361.26
REPUBLIC OF AUSTRIA2,850,000.002,760,225.00
REPUBLIC OF AUSTRIA1,150,000.001,270,865.00
SPANISH GOVERNMENT37,250,000.0044,267,900.00
SPANISH GOVERNMENT17,700,000.0019,185,083.10
小計銘柄数:2411,699,540,000.001,759,232,980.12
(281,477,276,819)
組入時価比率:28.9%29.2%
英ポンドUK TREASURY300,000.00288,290.55
UK TREASURY100,000.0093,660.82
UK TREASURY150,000.00139,651.39
UK TREASURY100,000.00100,160.00
UK TREASURY190,000.00168,764.55
UK TREASURY200,000.00182,320.42
UK TREASURY100,000.00106,381.28
UK TREASURY100,000.0086,273.78
UK TREASURY200,000.00171,504.72
UK TREASURY500,000.00401,100.00
UK TREASURY500,000.00510,115.00
UK TREASURY100,000.0076,947.90
UK TREASURY160,000.00158,009.05
UK TREASURY100,000.0074,134.37
UK TREASURY80,000.0079,096.75
UK TREASURY900,000.00599,253.66
UK TREASURY1,080,000.001,031,492.34
UK TREASURY100,000.0071,150.00
UK TREASURY21,550,000.0019,221,087.19
UK TREASURY20,940,000.0020,571,114.67
UK TREASURY20,200,000.0018,676,920.00
UK TREASURY500,000.00457,400.00
UK TREASURY320,000.00297,649.79
UK TREASURY20,490,000.0016,256,356.20
UK TREASURY11,250,000.009,872,482.50
UK TREASURY100,000.0052,020.00
UK TREASURY100,000.0053,715.00
UK TREASURY100,000.0086,740.00
UK TREASURY550,000.00242,821.20
UK TREASURY100,000.0078,720.00
UK TREASURY600,000.00275,488.38
UK TREASURY9,450,000.007,388,246.25
UK TREASURY550,000.00258,005.00
UK TREASURY100,000.0047,350.00
UK TREASURY100,000.0081,417.17
UK TREASURY19,250,000.0015,549,651.42
UK TREASURY100,000.0056,008.00
UK TREASURY1,650,000.001,193,620.56
UK TSY 0 1/2% 206150,000.0013,885.00
UK TSY 0 5/8% 2050950,000.00352,491.42
UK TSY 3 1/4% 2044100,000.0077,119.15
UNITED KINGDOM GILT16,950,000.0016,875,064.05
UNITED KINGDOM GILT17,170,000.0016,950,224.00
UNITED KINGDOM GILT8,950,000.008,950,767.91
UNITED KINGDOM GILT14,090,000.0014,156,252.58
UNITED KINGDOM GILT28,850,000.0028,538,607.51
UNITED KINGDOM GILT13,700,000.0013,312,470.84
UNITED KINGDOM GILT3,350,000.003,344,743.85
UNITED KINGDOM GILT4,350,000.004,060,925.53
UNITED KINGDOM GILT11,300,000.0010,763,250.00
UNITED KINGDOM GILT140,000.0064,357.35
UNITED KINGDOM GILT26,550,000.0023,165,671.50
UNITED KINGDOM(GOVERNMEN170,000.00145,257.99
小計銘柄数:53279,630,000.00255,826,208.59
(48,596,746,583)
組入時価比率:5.0%5.0%
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT19,000,000.0018,682,700.00
SWEDISH GOVERNMENT26,200,000.0025,139,686.00
SWEDISH GOVERNMENT20,000,000.0018,763,200.00
SWEDISH GOVERNMENT16,300,000.0014,328,433.50
SWEDISH GOVERNMENT17,500,000.0017,493,441.00
SWEDISH GOVERNMENT5,000,000.004,759,000.00
SWEDISH GOVERNMENT14,800,000.0016,453,900.00
小計銘柄数:7118,800,000.00115,620,360.50
(1,610,591,621)
組入時価比率:0.2%0.2%
ノルウェークローネNORWEGIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,508,535.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,500,000.009,090,550.00
NORWEGIAN GOVERNMENT9,400,000.008,856,680.00
NORWEGIAN GOVERNMENT28,000,000.0025,456,284.00
NORWEGIAN GOVERNMENT11,000,000.009,606,478.20
NORWEGIAN GOVERNMENT4,700,000.003,965,131.50
NORWEGIAN GOVERNMENT39,300,000.0034,760,850.00
NORWEGIAN GOVERNMENT5,500,000.005,116,663.75
NORWEGIAN GOVERNMENT1,200,000.001,136,610.00
小計銘柄数:9119,400,000.00108,497,782.45
(1,483,164,686)
組入時価比率:0.2%0.2%
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK9,200,000.009,252,191.60
KINGDOM OF DENMARK4,900,000.004,707,100.23
KINGDOM OF DENMARK18,550,000.0017,119,795.00
KINGDOM OF DENMARK9,700,000.009,721,201.29
KINGDOM OF DENMARK43,500,000.0054,325,518.75
KINGDOM OF DENMARK7,500,000.004,181,418.75
小計銘柄数:693,350,000.0099,307,225.62
(2,129,146,917)
組入時価比率:0.2%0.2%
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND1,500,000.001,408,350.00
POLAND GOVERNMENT BOND18,100,000.0017,403,969.93
POLAND GOVERNMENT BOND1,200,000.001,102,986.00
POLAND GOVERNMENT BOND2,700,000.002,614,774.50
POLAND GOVERNMENT BOND51,000,000.0047,078,742.60
POLAND GOVERNMENT BOND6,400,000.006,813,744.00
POLAND GOVERNMENT BOND11,700,000.0011,784,825.00
POLAND GOVERNMENT BOND14,100,000.0012,491,063.10
POLAND GOVERNMENT BOND22,400,000.0017,681,137.60
POLAND GOVERNMENT BOND4,700,000.003,599,386.90
POLAND GOVERNMENT BOND16,300,000.0016,423,084.56
POLAND GOVERNMENT BOND2,200,000.002,052,594.50
小計銘柄数:12152,300,000.00140,454,658.69
(5,268,608,747)
組入時価比率:0.5%0.5%
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT16,830,000.0016,885,370.70
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,800,000.003,586,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,646,306.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,000,000.004,842,550.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,900,000.001,818,091.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,600,000.002,523,508.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,450,000.002,298,345.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT21,300,000.0019,675,662.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,750,000.005,636,317.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,850,000.003,265,223.50
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,100,000.00882,750.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT600,000.00484,896.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,100,000.002,564,165.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT22,400,000.0022,563,072.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT300,000.00268,590.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT100,000.0094,581.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT4,900,000.004,513,243.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT3,200,000.002,731,168.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT10,550,000.009,714,440.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,250,000.001,897,200.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT5,050,000.003,880,319.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,090,000.004,456,053.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT6,300,000.003,236,940.00
AUSTRALIAN GOVERNMENT1,250,000.001,193,375.00
小計銘柄数:24134,270,000.00121,658,605.70
(11,729,106,175)
組入時価比率:1.2%1.2%
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT750,000.00715,050.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,100,000.003,148,980.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,300,000.002,041,480.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT5,700,000.005,438,370.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT3,200,000.003,241,280.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,850,000.001,561,672.50
NEW ZEALAND GOVERNMENT300,000.00252,840.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT4,700,000.004,349,044.42
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,000,000.001,935,927.60
NEW ZEALAND GOVERNMENT6,450,000.005,153,550.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT2,600,000.001,618,760.00
NEW ZEALAND GOVERNMENT1,000,000.00630,800.00
小計銘柄数:1233,950,000.0030,087,754.52
(2,619,439,908)
組入時価比率:0.3%0.3%
シンガポールドルSINGAPORE GOVERNMENT700,000.00722,750.00
SINGAPORE GOVERNMENT2,670,000.002,640,897.00
SINGAPORE GOVERNMENT500,000.00485,790.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.005,113,125.00
SINGAPORE GOVERNMENT350,000.00349,650.00
SINGAPORE GOVERNMENT200,000.00198,180.00
SINGAPORE GOVERNMENT1,450,000.001,446,375.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,610,000.005,587,560.00
SINGAPORE GOVERNMENT400,000.00366,600.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,930,000.004,034,145.00
SINGAPORE GOVERNMENT4,170,000.003,865,590.00
SINGAPORE GOVERNMENT850,000.00824,500.00
SINGAPORE GOVERNMENT3,000,000.002,905,020.00
SINGAPORE GOVERNMENT5,050,000.004,118,275.00
小計銘柄数:1433,930,000.0032,658,457.00
(3,711,633,638)
組入時価比率:0.4%0.4%
リンギMALAYSIA GOVERNMENT2,400,000.002,399,740.32
MALAYSIA GOVERNMENT100,000.00106,015.18
MALAYSIA GOVERNMENT5,900,000.005,902,480.95
MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.009,487,142.72
MALAYSIA GOVERNMENT8,800,000.008,886,626.32
MALAYSIA GOVERNMENT1,000,000.001,080,556.10
MALAYSIAN GOVERNMENT10,000,000.0010,129,658.00
MALAYSIAN GOVERNMENT4,600,000.004,642,897.30
MALAYSIAN GOVERNMENT10,800,000.0010,811,729.88
MALAYSIAN GOVERNMENT6,200,000.006,237,739.40
MALAYSIAN GOVERNMENT500,000.00517,727.25
MALAYSIAN GOVERNMENT3,780,000.003,823,833.63
MALAYSIAN GOVERNMENT15,400,000.0015,979,354.16
MALAYSIAN GOVERNMENT2,400,000.002,249,511.12
MALAYSIAN GOVERNMENT9,300,000.009,532,323.30
MALAYSIAN GOVERNMENT10,200,000.0010,207,896.84
MALAYSIAN GOVERNMENT3,600,000.003,724,115.76
MALAYSIAN GOVERNMENT1,000,000.001,094,831.40
MALAYSIAN GOVERNMENT400,000.00388,932.40
MALAYSIAN GOVERNMENT14,350,000.0015,927,834.16
MALAYSIAN GOVERNMENT10,500,000.0011,417,287.35
MALAYSIAN GOVERNMENT7,100,000.007,942,456.18
MALAYSIAN GOVERNMENT300,000.00314,183.61
小計銘柄数:23137,430,000.00142,804,873.33
(4,924,668,898)
組入時価比率:0.5%0.5%
人民元CHINA GOVERNMENT BOND61,000,000.0061,741,936.90
CHINA GOVERNMENT BOND132,300,000.00133,473,051.18
CHINA GOVERNMENT BOND68,500,000.0069,417,619.15
CHINA GOVERNMENT BOND92,000,000.0092,530,683.60
CHINA GOVERNMENT BOND89,500,000.0091,515,217.80
CHINA GOVERNMENT BOND95,000,000.0096,314,667.00
CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0091,524,424.53
CHINA GOVERNMENT BOND178,000,000.00181,489,921.40
CHINA GOVERNMENT BOND33,000,000.0033,699,395.40
CHINA GOVERNMENT BOND84,200,000.0085,480,168.38
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0086,988,806.72
CHINA GOVERNMENT BOND483,800,000.00489,982,528.58
CHINA GOVERNMENT BOND54,000,000.0055,494,136.80
CHINA GOVERNMENT BOND24,400,000.0024,605,245.48
CHINA GOVERNMENT BOND16,500,000.0016,985,015.85
CHINA GOVERNMENT BOND6,200,000.006,225,413.80
CHINA GOVERNMENT BOND93,900,000.0097,470,190.68
CHINA GOVERNMENT BOND63,000,000.0065,468,692.80
CHINA GOVERNMENT BOND109,500,000.00113,212,137.60
CHINA GOVERNMENT BOND17,700,000.0018,372,527.43
CHINA GOVERNMENT BOND70,000,000.0073,909,766.00
CHINA GOVERNMENT BOND98,100,000.00102,150,696.15
CHINA GOVERNMENT BOND111,200,000.00115,291,303.76
CHINA GOVERNMENT BOND54,200,000.0057,220,452.18
CHINA GOVERNMENT BOND135,000,000.00138,571,020.00
CHINA GOVERNMENT BOND74,000,000.0078,158,740.80
CHINA GOVERNMENT BOND208,100,000.00212,615,957.29
CHINA GOVERNMENT BOND84,800,000.0089,329,337.60
CHINA GOVERNMENT BOND61,600,000.0062,495,011.04
CHINA GOVERNMENT BOND49,200,000.0052,302,384.72
CHINA GOVERNMENT BOND73,000,000.0077,806,904.00
CHINA GOVERNMENT BOND156,000,000.00165,043,569.60
CHINA GOVERNMENT BOND143,100,000.00151,302,048.39
CHINA GOVERNMENT BOND143,900,000.00150,146,065.84
CHINA GOVERNMENT BOND23,800,000.0025,986,703.54
CHINA GOVERNMENT BOND141,900,000.00146,913,525.66
CHINA GOVERNMENT BOND98,500,000.00100,519,722.80
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,728,966.00
CHINA GOVERNMENT BOND20,000,000.0021,577,704.00
CHINA GOVERNMENT BOND31,500,000.0034,032,348.00
CHINA GOVERNMENT BOND63,300,000.0068,235,608.61
CHINA GOVERNMENT BOND49,400,000.0053,698,847.28
CHINA GOVERNMENT BOND70,300,000.0077,055,675.34
CHINA GOVERNMENT BOND76,000,000.0082,064,192.00
CHINA GOVERNMENT BOND86,000,000.0091,895,910.60
CHINA GOVERNMENT BOND91,300,000.0098,843,032.53
CHINA GOVERNMENT BOND147,500,000.00156,019,334.50
CHINA GOVERNMENT BOND163,300,000.00172,342,051.64
CHINA GOVERNMENT BOND28,300,000.0029,467,414.62
CHINA GOVERNMENT BOND21,900,000.0022,710,825.60
CHINA GOVERNMENT BOND15,000,000.0020,420,440.50
CHINA GOVERNMENT BOND36,000,000.0047,604,729.60
CHINA GOVERNMENT BOND87,700,000.00112,761,388.79
CHINA GOVERNMENT BOND66,100,000.0082,590,978.33
CHINA GOVERNMENT BOND68,800,000.0087,171,650.24
CHINA GOVERNMENT BOND156,200,000.00193,020,166.90
小計銘柄数:564,903,600,000.005,184,996,255.53
(109,771,555,725)
組入時価比率:11.3%11.4%
新シェケルISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,244,389.45
ISRAEL FIXED BOND6,500,000.006,711,534.70
ISRAEL FIXED BOND5,000,000.004,765,000.00
ISRAEL FIXED BOND6,850,000.006,760,959.59
ISRAEL FIXED BOND8,400,000.007,829,478.72
ISRAEL FIXED BOND1,500,000.001,470,472.65
ISRAEL FIXED BOND9,300,000.007,896,630.00
ISRAEL FIXED BOND12,000,000.009,736,422.00
ISRAEL FIXED BOND4,400,000.004,233,680.00
ISRAEL FIXED BOND7,500,000.005,351,301.75
ISRAEL FIXED BOND11,300,000.0012,366,255.57
ISRAEL FIXED BOND5,700,000.004,903,710.00
小計銘柄数:1284,950,000.0078,269,834.43
(3,357,744,589)
組入時価比率:0.3%0.3%
合計963,909,460,759
(963,909,460,759)

(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(3)貸付有価証券の明細(2025年 1月17日現在)
種類通貨銘柄券面総額備考
国債証券米ドルUS TREASURY N/B3,292,000
US TREASURY N/B27,700,000
US TREASURY N/B13,005,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B17,500,000
US TREASURY N/B127,000
US TREASURY N/B29,665,000
US TREASURY N/B38,845,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B19,400,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B33,500,000
US TREASURY N/B23,981,000
US TREASURY N/B10,951,000
US TREASURY BOND10,000,000
US TREASURY BOND2,000,000
US TREASURY BOND11,000,000
US TREASURY N/B8,695,000
US TREASURY N/B3,000,000
US TREASURY N/B24,500,000
US TREASURY N/B33,000,000
US TREASURY N/B255,000
US TREASURY N/B42,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B30,000,000
US TREASURY N/B35,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B2,720,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B10,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
US TREASURY N/B27,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B3,570,000
US TREASURY N/B13,900,000
US TREASURY N/B13,000,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B4,400,000
US TREASURY N/B2,700,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B39,000,000
US TREASURY N/B40,000,000
US TREASURY N/B1,317,000
US TREASURY N/B1,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B32,000,000
US TREASURY N/B15,000,000
US TREASURY N/B48,595,000
US TREASURY N/B3,000,000
US TREASURY N/B20,000,000
US TREASURY N/B19,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B425,000
US TREASURY N/B2,500,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B14,700,000
US TREASURY N/B24,000,000
US TREASURY N/B29,000,000
US TREASURY N/B34,000,000
US TREASURY N/B2,400,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B36,635,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B25,000,000
US TREASURY N/B28,000,000
US TREASURY N/B12,000,000
US TREASURY N/B5,000,000
US TREASURY N/B13,600,000
US TREASURY N/B14,500,000
US TREASURY N/B11,000,000
US TREASURY N/B31,000,000
US TREASURY N/B12,920,000
US TREASURY N/B8,000,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B3,570,000
US TREASURY N/B85,000
US TREASURY N/B9,000,000
US TREASURY N/B26,000,000
豪ドルAUSTRALIAN GOVERNMENT10,000,000
AUSTRALIAN GOVERNMENT2,500,000
ニュージーランドドルNEW ZEALAND GOVERNMENT800,000
スウェーデンクローナSWEDISH GOVERNMENT15,000,000
SWEDISH GOVERNMENT2,000,000
SWEDISH GOVERNMENT12,500,000
デンマーククローネKINGDOM OF DENMARK8,000,000
メキシコペソMEX BONOS DESARR FIX RT1,368,000
ズロチPOLAND GOVERNMENT BOND48,000
ユーロBUNDESREPUB. DEUTSCHLAND1,700,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND12,800,000
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND8,992,000
FRANCE (GOVT OF)3,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T1,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T17,000,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,200,000
FRANCE GOVERNMENT O.A.T34,042,500
BUONI POLIENNALI DEL TES8,500,000
BUONI POLIENNALI DEL TES7,000,000
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
種類2025年 1月17日現在
契約額等(円)時価(円)評価損益(円)
うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建634,102,370-630,500,5923,601,778
米ドル239,987,180-238,507,8171,479,363
カナダドル90,374,574-89,561,025813,549
ユーロ168,394,736-167,627,600767,136
英ポンド135,345,880-134,804,150541,730
合計634,102,370-630,500,5923,601,778

(注)時価の算定方法
1為替予約取引
1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
Detail

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
Detail

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
Detail

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Detail

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
Detail

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
Detail

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
Detail

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
Detail