有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年1月18日-令和4年7月19日)

世界REITインデックス マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(2022年 7月19日現在)
資産の部
流動資産
預金	705,807,430
コール・ローン	115,695,927
投資証券	116,335,998,831
派生商品評価勘定	29,365,683
未収配当金	228,095,889
差入委託証拠金	105,354,940
流動資産合計	117,520,318,700
資産合計	117,520,318,700
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,108,355
未払金	46,379,613
未払解約金	101,123,704
未払利息	47
その他未払費用	369,400
流動負債合計	148,981,119
負債合計	148,981,119
純資産の部
元本等
元本	48,111,596,738
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	69,259,740,843
元本等合計	117,371,337,581
純資産合計	117,371,337,581
負債純資産合計	117,520,318,700

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。 外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2022年 7月19日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	2.4396円
		(10,000口当たり純資産額)	(24,396円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2022年 1月18日 至 2022年 7月19日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。 当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2022年 7月19日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 派生商品評価勘定 デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

2022年 7月19日現在
期首	2022年 1月18日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	43,770,694,921円
同期中における追加設定元本額	6,898,104,780円
同期中における一部解約元本額	2,557,202,963円
期末元本額	48,111,596,738円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,915,098,036円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,561,398,636円
のむラップ・ファンド(普通型)	10,769,002,865円
のむラップ・ファンド(積極型)	5,265,378,549円
マイ・ロード	816,194,233円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,386,038,032円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	291,304,712円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	625,090,817円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	18,482,090,858円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(2022年7月19日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2022年7月19日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	188	23,105,200
		サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	262	25,623,600
		SOSiLA物流リート投資法人 投資証券	400	60,240,000
		東海道リート投資法人 投資証券	109	13,592,300
		日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	291	197,589,000
		森ヒルズリート投資法人 投資証券	952	146,417,600
		産業ファンド投資法人 投資証券	1,191	219,024,900
		アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	798	290,871,000
		ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	604	134,692,000
		アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	426	173,808,000
		GLP投資法人 投資証券	2,583	433,685,700
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	372	126,480,000
		日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,538	522,151,000
		星野リゾート・リート投資法人 投資証券	138	87,354,000
		Oneリート投資法人 投資証券	163	44,075,200
		イオンリート投資法人 投資証券	993	153,120,600
		ヒューリックリート投資法人 投資証券	731	117,398,600
		日本リート投資法人 投資証券	258	93,267,000
		積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,584	205,944,800
		トーセイ・リート投資法人 投資証券	169	22,984,000
		ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	334	93,653,600
		ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	208	35,609,600
		サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	423	55,962,900
		野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,707	444,760,100
		いちごホテルリート投資法人 投資証券	141	12,802,800
		ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,022	176,806,000
		スターアジア不動産投資法人 投資証券	996	59,461,200
		マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	110	14,806,000
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	312	163,488,000
		大江戸温泉リート投資法人 投資証券	131	8,921,100
		投資法人みらい 投資証券	1,009	49,895,050
		森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	194	24,696,200
		三菱地所物流リート投資法人 投資証券	258	121,260,000
		CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	323	64,115,500
		ザイマックス・リート投資法人 投資証券	133	17,037,300
		タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	316	35,960,800
		アドバンス・ロジスティクス投資法人	326	50,106,200
		日本ビルファンド投資法人 投資証券	984	676,992,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	800	504,000,000
		日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,035	424,078,500
		オリックス不動産投資法人 投資証券	1,599	294,216,000
		日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	575	228,562,500
		NTT都市開発リート投資法人	814	116,809,000
		東急リアル・エステート投資法人 投資証券	526	102,254,400
		グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	556	59,158,400
		ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	1,797	251,939,400
		森トラスト総合リート投資法人 投資証券	547	79,150,900
		インヴィンシブル投資法人 投資証券	3,527	131,733,450
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	298	161,218,000
		平和不動産リート投資法人 投資証券	547	78,056,900
		日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	537	172,377,000
		福岡リート投資法人 投資証券	413	69,177,500
		ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	246	174,906,000
		いちごオフィスリート投資法人 投資証券	850	71,400,000
		大和証券オフィス投資法人 投資証券	171	121,239,000
		阪急阪神リート投資法人 投資証券	407	60,724,400
		スターツプロシード投資法人 投資証券	122	30,646,400
		大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,218	383,670,000
		ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	2,602	166,528,000
		大和証券リビング投資法人 投資証券	1,262	155,226,000
		ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	724	87,893,600
	小計	銘柄数:61	48,850	9,122,724,200
		組入時価比率:7.8%		7.8%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	54,000	883,440.00
AGREE REALTY CORP		43,200	3,228,336.00
ALEXANDER & BALDWIN INC		41,000	712,580.00
ALEXANDERS INC		1,300	302,575.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		85,600	12,143,216.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		6,000	107,580.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		30,000	885,900.00
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		80,100	5,216,112.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		170,500	6,109,015.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC		154,300	4,772,499.00
APARTMENT INCOME REIT CO		90,300	3,773,637.00
APARTMENT INVT&MGMT CO-A		85,000	599,250.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		123,000	1,928,640.00
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		40,000	518,800.00
ASHFORD HOSPITALITY TRUST		18,000	146,520.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		80,500	15,394,820.00
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		16,400	428,368.00
BOSTON PROPERTIES		81,800	7,167,316.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		36,000	176,040.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		97,000	886,580.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		172,000	3,570,720.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A		97,000	2,082,590.00
BRT APARTMENTS CORP		7,000	159,530.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		61,300	8,038,882.00
CARETRUST REIT INC		55,000	1,068,100.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		16,300	440,263.00
CEDAR REALTY TRUST INC		7,000	202,930.00
CENTERSPACE		8,900	711,199.00
CHATHAM LODGING TRUST		27,000	307,800.00
CITY OFFICE REIT INC		26,000	338,780.00
CLIPPER REALTY INC		6,000	49,800.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		13,700	486,350.00
CORPORATE OFFICE PROPERTIES		65,000	1,711,450.00
COUSINS PROPERTIES INC		86,100	2,490,012.00
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP		10,000	71,000.00
CTO REALTY GROWTH INC		10,500	220,080.00
CUBESMART		128,800	5,341,336.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		119,000	1,011,500.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		240,000	180,000.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		163,900	19,666,361.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		130,000	227,500.00
DOUGLAS EMMETT INC		101,000	2,217,960.00
DUKE REALTY CORP		221,000	12,415,780.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		52,000	1,007,760.00
EASTGROUP PROPERTIES		23,900	3,671,996.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		82,000	607,620.00
EPR PROPERTIES		43,200	2,173,824.00
EQUINIX INC		52,400	32,224,428.00
EQUITY COMMONWEALTH		65,200	1,800,824.00
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		99,800	7,298,374.00
EQUITY RESIDENTIAL		197,100	13,968,477.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		76,000	1,686,440.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		37,530	9,854,627.40
EXTRA SPACE STORAGE INC		77,300	13,032,780.00
FARMLAND PARTNERS INC		19,000	262,010.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		41,100	4,045,473.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		75,900	3,558,951.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		46,100	1,268,211.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		51,000	190,230.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		135,600	6,704,064.00
GETTY REALTY CORP		22,800	614,460.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		22,000	414,040.00
GLADSTONE LAND CORP		18,000	431,460.00
GLOBAL MEDICAL REIT INC	34,000	378,420.00
GLOBAL NET LEASE INC	61,000	885,720.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,900	2,122,098.00
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	132,400	3,868,728.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	311,000	8,086,000.00
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,000	186,010.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC	60,600	2,044,644.00
HOST HOTELS & RESORTS INC	412,000	6,736,200.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	82,000	1,166,860.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	127,000	2,613,660.00
INDUS REALTY TRUST INC	3,900	232,986.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	38,000	368,600.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	15,900	1,458,984.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	38,700	1,018,584.00
INVITATION HOMES INC	350,900	12,485,022.00
IRON MOUNTAIN INC	167,100	7,579,656.00
JBG SMITH PROPERTIES	62,000	1,488,000.00
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	440,000	310,200.00
KILROY REALTY CORP	60,100	3,117,387.00
KIMCO REALTY CORP	356,000	7,248,160.00
KITE REALTY GROUP TRUST	126,000	2,241,540.00
LIFE STORAGE INC	48,500	5,445,095.00
LTC PROPERTIES INC	23,100	912,912.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	164,000	1,667,880.00
MACERICH CO /THE	121,000	1,138,610.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	949,999	531,999.44
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	344,000	5,438,640.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	66,400	11,051,616.00
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	100,900	4,523,347.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,600	2,406,186.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,200	1,586,410.00
NETSTREIT CORP	28,000	572,320.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	13,400	795,022.00
OFFICE PROPERTIES INCOME	28,000	565,600.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	135,600	4,111,392.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,500	245,385.00
ORION OFFICE REIT INC	33,000	340,890.00
PARAMOUNT GROUP INC	95,000	679,250.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	133,000	1,899,240.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	76,000	1,372,560.00
PENN REAL ESTATE INVEST TST	2,000	8,200.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	65,300	2,199,304.00
PHYSICIANS REALTY TRUST	130,000	2,172,300.00
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	72,000	937,440.00
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	24,000	413,280.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	10,000	154,000.00
PRIME US REIT	340,000	231,200.00
PROLOGIS INC	426,000	50,779,200.00
PS BUSINESS PARKS INC/CA	11,600	2,173,608.00
PUBLIC STORAGE	87,810	27,129,777.60
REALTY INCOME CORP	346,300	24,057,461.00
REGENCY CENTERS CORP	89,200	5,412,656.00
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	71,000	1,132,450.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	94,800	5,578,032.00
RLJ LODGING TRUST	94,000	1,092,280.00
RPT REALTY	49,000	493,430.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	31,600	2,538,428.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	133,000	1,923,180.00
SAFEHOLD INC	9,200	362,480.00
SAUL CENTERS INC	7,500	354,600.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	96,000	604,800.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	189,100	18,652,824.00
SITE CENTERS CORP	105,000	1,410,150.00
SL GREEN REALTY CORP	37,100	1,722,924.00
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	77,100	3,147,993.00
STAG INDUSTRIAL INC	103,300	3,050,449.00
STORE CAPITAL CORP	145,900	3,888,235.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	62,000	468,100.00
SUN COMMUNITIES INC	70,000	11,141,900.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,000	1,241,240.00
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	61,000	904,020.00
TERRENO REALTY CORP	43,700	2,436,275.00
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	78,000	588,900.00
UDR INC	172,200	7,680,120.00
UMH PROPERTIES INC	29,000	559,700.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,700	393,855.00
URBAN EDGE PROPERTIES	62,000	922,560.00
URSTADT BIDDLE-CL A	16,000	270,240.00
VENTAS INC	230,300	11,595,605.00
VERIS RESIDENTIAL INC	46,000	603,060.00
VICI PROPERTIES INC	553,900	17,835,580.00
VORNADO REALTY TRUST	91,800	2,661,282.00
WASHINGTON REAL ESTATE INV	50,000	1,031,500.00
WELLTOWER INC	261,400	21,118,506.00
WHITESTONE REIT	27,000	285,660.00
WP CAREY INC	111,200	9,247,392.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	67,000	1,025,770.00
小計	銘柄数:151	15,025,139	597,760,956.44
			(82,640,452,227)
	組入時価比率:70.4%		71.0%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	35,900	1,177,161.00
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	359,680.00
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	9,000	113,580.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,200	561,264.00
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	63,720.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,700	2,171,393.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	93,000	1,267,590.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	31,000	487,630.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,000	458,200.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	70,000	839,300.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,300	234,069.00
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	79,860.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	61,000	907,680.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	19,200	1,438,272.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	78,000	978,120.00
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	57,520.00
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	38,000	445,740.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	33,000	548,790.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	13,000	187,980.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	12,100	194,447.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	17,000	159,630.00
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	70,000	879,200.00
	PLAZA RETAIL REIT	24,000	95,760.00
	PRIMARIS REIT	32,500	404,625.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	86,000	1,693,340.00
	SLATE GROCERY REIT	15,500	218,860.00
	SLATE OFFICE REIT	21,000	94,710.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	40,000	1,106,400.00
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	54,000	910,980.00
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	26,000	167,440.00
小計	銘柄数:30	1,063,400	18,302,941.00
			(1,948,714,128)
	組入時価比率:1.7%		1.7%
ユーロ	AEDIFICA	22,600	2,116,490.00
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	8,000	91,600.00
	ALTAREA	2,398	334,760.80
	BEFIMMO S.C.A.	3,200	151,520.00
	CARE PROPERTY INVEST	14,900	347,170.00
	CARMILA	25,000	377,500.00
	COFINIMMO	16,700	1,741,810.00
	COIMA RES SPA	16,000	158,880.00
	COVIVIO	27,600	1,534,560.00
	CROMWELL REIT EUR	170,000	334,900.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	23,306	512,265.88
	GECINA SA	31,100	2,837,875.00
	HAMBORNER REIT AG	41,000	343,170.00
	ICADE	18,400	835,728.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	27,563	98,262.09
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	157,000	957,700.00
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	13,200	344,520.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	250,000	337,500.00
	KLEPIERRE	113,000	2,366,220.00
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	40,000	194,600.00
	MERCIALYS	29,000	248,820.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	187,000	1,816,705.00
	MONTEA	5,700	521,550.00
	NSI NV	9,700	309,915.00
	RETAIL ESTATES	6,800	456,960.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	66,300	3,273,231.00
	VASTNED RETAIL NV	9,270	215,991.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	79,900	2,406,588.00
	WERELDHAVE NV	24,000	362,880.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	12,700	540,385.00
小計	銘柄数:30	1,451,337	26,170,056.77
			(3,666,424,953)
	組入時価比率:3.1%		3.2%
英ポンド	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	230,000	178,020.00
	AEW UK REIT PLC	70,000	76,720.00
	ASSURA PLC	1,720,000	1,156,700.00
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	480,000	542,400.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	98,000	1,336,720.00
	BRITISH LAND	541,000	2,493,469.00
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	500,000	725,500.00
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	360,000	290,520.00
	CUSTODIAN REIT PLC	260,000	271,440.00
	DERWENT LONDON PLC	64,200	1,760,364.00
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	319,285	283,205.79
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	146,000	863,590.00
	HAMMERSON PLC	1,970,000	402,471.00
	HOME REIT PLC	460,000	529,920.00
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	213,750	250,087.50
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	434,000	2,965,088.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	556,000	1,323,280.00
	LXI REIT PLC	1,090,000	1,587,040.00
	NEWRIVER REIT PLC	210,000	193,620.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	300,000	261,600.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	780,000	1,081,860.00
	PRS REIT PLC/THE	310,000	339,760.00
	REGIONAL REIT LTD	280,000	204,680.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	120,000	1,298,400.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	157,500.00
	SEGRO PLC	695,000	7,057,725.00
	SHAFTESBURY PLC	164,000	836,400.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	730,000	905,200.00
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	240,000	220,800.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,060,000	1,976,900.00
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	470,000	351,090.00
	UNITE GROUP PLC	231,000	2,647,260.00
	WORKSPACE GROUP PLC	76,000	414,960.00
小計	銘柄数:34	15,813,235	34,984,290.29
			(5,772,058,054)
	組入時価比率:4.9%		5.0%
豪ドル	ABACUS PROPERTY GROUP	224,000	618,240.00
	ARENA REIT	191,000	876,690.00
	BWP TRUST	276,000	1,139,880.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	360,000	707,400.00
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	320,000	940,800.00
	CENTURIA OFFICE REIT	239,188	418,579.00
	CHARTER HALL GROUP	271,000	3,154,440.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	349,000	1,560,030.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	313,000	1,226,960.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	188,000	682,440.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	780,000	612,300.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	130,000	362,700.00
	DEXUS/AU	617,000	5,756,610.00
	GDI PROPERTY GROUP	262,730	256,161.75
	GOODMAN GROUP	981,000	18,727,290.00
	GPT GROUP	1,112,000	4,937,280.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	176,000	638,880.00
	HEALTHCO REIT	140,000	225,400.00
	HOME CONSORTIUM LTD	120,000	612,000.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	850,000	1,156,000.00
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	97,250	322,870.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	205,000	912,250.00
	MIRVAC GROUP	2,250,000	4,657,500.00
	NATIONAL STORAGE REIT	650,000	1,449,500.00
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	200,000	162,000.00
	RURAL FUNDS GROUP	220,000	563,200.00
	SCENTRE GROUP	3,000,000	8,220,000.00
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	640,000	1,830,400.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	1,375,000	5,183,750.00
	VICINITY CENTRES	2,230,000	4,315,050.00
	WAYPOINT REIT	420,000	1,058,400.00
小計	銘柄数:31	19,187,168	73,285,000.75
			(6,899,782,820)
	組入時価比率:5.9%		5.9%
ニュージーランドドル	ARGOSY PROPERTY LTD	470,000	599,250.00
	GOODMAN PROPERTY TRUST	630,000	1,310,400.00
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	870,000	870,000.00
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	770,000	1,070,300.00
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	265,761	728,185.14
小計	銘柄数:5	3,005,761	4,578,135.14
			(389,370,393)
	組入時価比率:0.3%		0.3%
香港ドル	CHAMPION REIT	1,060,000	3,710,000.00
	FORTUNE REIT	860,000	5,624,400.00
	LINK REIT	1,217,000	78,922,450.00
	PROSPERITY REIT	640,000	1,542,400.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	640,000	2,368,000.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,289,700	3,881,997.00
小計	銘柄数:6	5,706,700	96,049,247.00
			(1,691,427,239)
	組入時価比率:1.4%		1.5%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	280,000	383,600.00
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,919,982	5,548,747.98
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	1,100,044	1,243,049.72
	CAPITALAND CHINA TRUST	610,012	695,413.68
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,910,028	6,111,058.80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	520,040	650,050.00
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	250,000	167,500.00
	EC WORLD REIT	120,000	61,800.00
	ESR-LOGOS REIT	3,119,995	1,263,597.97
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	590,000	380,550.00
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	630,838	173,480.45
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	600,007	1,356,015.82
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,699,990	2,277,986.60
	IREIT GLOBAL	338,052	202,831.20
	KEPPEL DC REIT	779,983	1,536,566.51
	KEPPEL REIT	1,120,000	1,209,600.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,000,000	800,000.00
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,280,024	2,291,242.96
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,130,000	2,949,300.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,869,991	3,216,384.52
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,230,000	1,476,000.00
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,359,967	530,387.13
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	228,000	1,073,880.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	260,000	198,900.00
	SPH REIT	560,000	512,400.00
	STARHILL GLOBAL REIT	830,000	481,400.00
	SUNTEC REIT	1,230,000	1,931,100.00
小計	銘柄数:27	27,566,953	38,722,843.34
			(3,828,527,521)
	組入時価比率:3.3%		3.3%
ウォン	D&D PLATFORM REIT CO LTD	29,000	122,090,000.00
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	75,859	391,432,440.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	23,000	110,860,000.00
	JR REIT XXVII	78,664	348,481,520.00
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	20,346	111,903,000.00
	LOTTE REIT CO LTD	73,000	369,380,000.00
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	62,000	278,690,000.00
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	16,000	71,200,000.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	29,519	228,772,250.00
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	15,000	74,850,000.00
	SK REITS CO LTD	52,000	288,600,000.00
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	8,573	0.00
小計	銘柄数:12	482,961	2,396,259,210.00
			(251,607,217)
	組入時価比率:0.2%		0.2%
新シェケル	REIT 1 LTD	102,000	1,965,540.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	121,000	1,155,550.00
小計	銘柄数:2	223,000	3,121,090.00
			(124,910,079)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			116,335,998,831
				(107,213,274,631)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2022年 7月19日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超
市場取引
REIT指数先物取引
買建	915,379,452	-	943,640,300	28,257,328
合計	915,379,452	-	943,640,300	28,257,328

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。