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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

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【提出】: 2026/10/09 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

世界REITインデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	(2026年 7月17日現在)
資産の部
流動資産
預金	1,418,405,232
コール・ローン	374,276,617
投資証券	345,646,568,824
派生商品評価勘定	73,841,023
未収入金	270,899,954
未収配当金	615,318,240
未収利息	10,157
差入委託証拠金	968,915,748
流動資産合計	349,368,235,795
資産合計	349,368,235,795
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	31,625
未払金	645,552,734
未払解約金	10,775,138
その他未払費用	568,900
流動負債合計	656,928,397
負債合計	656,928,397
純資産の部
元本等
元本	89,744,595,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	258,966,712,293
元本等合計	348,711,307,398
純資産合計	348,711,307,398
負債純資産合計	349,368,235,795

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	投資証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
	先物取引
	国内先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。外国先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
	為替予約取引
	計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
3.費用・収益の計上基準	受取配当金
3.費用・収益の計上基準	原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
	配当株式
	配当株式は原則として、配当株式に伴う源泉税等の費用が確定した段階で、株式の配当落ち日に計上した数量に相当する券面額又は発行価額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
	派生商品取引等損益
	約定日基準で計上しております。
	為替差損益
	約定日基準で計上しております。
4.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リスクの大きさを示すものではありません。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

2026年 7月17日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	3.8856円
		(10,000口当たり純資産額)	(38,856円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 2026年 1月20日
至 2026年 7月17日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、REITの価格変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、REIT指数先物取引を行っております。
当ファンドは、信託財産に属する外貨建資金の受渡を行うことを目的として、為替予約取引を利用しております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

2026年 7月17日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

投資証券
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記)
元本の移動及び期末元本額の内訳

2026年 7月17日現在
期首	2026年 1月20日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	82,873,556,230円
同期中における追加設定元本額	8,592,349,113円
同期中における一部解約元本額	1,721,310,238円
期末元本額	89,744,595,105円
期末元本額の内訳*
野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	7,794,331,286円
のむラップ・ファンド(保守型)	1,303,294,209円
のむラップ・ファンド(普通型)	24,186,452,473円
のむラップ・ファンド(積極型)	27,486,246,935円
マイ・ロード	643,451,138円
野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,788,332,577円
のむラップ・ファンド(やや保守型)	660,918,883円
のむラップ・ファンド(やや積極型)	5,207,395,123円
野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け)	19,674,172,481円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年7月17日現在)

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券(2026年7月17日現在)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	日本円	エスコンジャパンリート投資法人投資証券	428	49,776,400
		サンケイリアルエステート投資法人投資証券	527	57,864,600
		SOSiLA物流リート投資法人投資証券	822	90,173,400
		東海道リート投資法人投資証券	357	36,092,700
		三井不動産アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,852	347,944,000
		森ヒルズリート投資法人投資証券	1,777	233,497,800
		産業ファンド投資法人投資証券	2,894	418,761,800
		アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	3,277	494,171,600
		アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	2,434	340,516,600
		GLP投資法人投資証券	5,521	783,982,000
		コンフォリア・レジデンシャル投資法人投資証券	2,491	259,064,000
		日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,190	727,272,000
		星野リゾート・リート投資法人投資証券	656	155,537,600
		Oneリート投資法人投資証券	1,023	77,952,600
		イオンリート投資法人投資証券	2,026	254,668,200
		ヒューリックリート投資法人投資証券	1,397	220,726,000
		日本リート投資法人投資証券	2,152	179,692,000
		積水ハウス・リート投資法人投資証券	4,869	374,913,000
		トーセイ・リート投資法人投資証券	311	41,518,500
		ヘルスケア&メディカル投資法人投資証券	413	45,058,300
		サムティ・レジデンシャル投資法人投資証券	890	83,215,000
		野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	4,962	766,629,000
		いちごホテルリート投資法人投資証券	230	27,669,000
		ラサールロジポート投資法人投資証券	2,000	298,600,000
		スターアジア不動産投資法人投資証券	3,198	177,169,200
		マリモ地方創生リート投資法人投資証券	313	32,833,700
		三井不動産ロジスティクスパーク投資法人投資証券	3,643	402,187,200
		日本ホテル&レジデンシャル投資法人投資証券	436	28,514,400
		投資法人みらい投資証券	2,230	92,545,000
		三菱地所物流リート投資法人投資証券	1,657	203,148,200
		CREロジスティクスファンド投資法人投資証券	672	95,625,600
		セントラル・リート投資法人投資証券	248	26,263,200
		MIRARTH不動産投資法人投資証券	1,100	90,640,000
		日本ビルファンド投資法人投資証券	10,085	1,345,339,000
		ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	8,347	1,004,978,800
		日本都市ファンド投資法人投資証券	8,311	961,582,700
		オリックス不動産投資法人投資証券	6,349	629,820,800
		日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,660	448,292,000
		NTT都市開発リート投資法人	1,606	214,722,200
		東急リアル・エステート投資法人投資証券	1,009	194,131,600
		グローバル・ワン不動産投資法人投資証券	1,301	144,020,700
		ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	3,674	592,248,800
		森トラストリート投資法人投資証券	2,973	226,245,300
		インヴィンシブル投資法人投資証券	8,749	521,440,400
		三井不動産商業ファンド投資法人投資証券	2,972	243,406,800
		平和不動産リート投資法人投資証券	1,274	169,824,200
		日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	3,210	316,185,000
		福岡リート投資法人投資証券	908	161,987,200
		KDX不動産投資法人投資証券	4,684	736,324,800
		いちごオフィスリート投資法人投資証券	1,132	105,955,200
		大和証券オフィス投資法人投資証券	770	254,100,000
		阪急阪神リート投資法人投資証券	770	106,414,000
		スターツプロシード投資法人投資証券	251	47,238,200
		大和ハウスリート投資法人投資証券	5,255	644,788,500
		ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	6,859	535,002,000
		大和証券リビング投資法人投資証券	2,810	277,628,000
		ジャパンエクセレント投資法人投資証券	1,318	185,838,000
		霞ヶ関ホテルリート投資法人投資証券	345	33,154,500
	小計	銘柄数:58	155,618	17,614,891,300
		組入時価比率:5.1%		5.1%
	米ドル	ACADIA REALTY TRUST	153,000	3,385,890.00
		AGREE REALTY CORP	138,300	11,167,725.00
		AH REALTY TRUST INC	84,000	590,520.00
		ALEXANDERS INC	2,500	710,375.00
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		181,000	9,075,340.00
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST		14,000	296,800.00
AMERICAN ASSETS TRUST INC		54,000	1,395,900.00
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC		221,000	12,506,390.00
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		365,000	12,534,100.00
AMERICOLD REALTY TRUST INC		328,000	5,218,480.00
APPLE HOSPITALITY REIT INC		250,000	4,215,000.00
AVALONBAY COMMUNITIES INC		159,600	31,201,800.00
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		56,000	114,800.00
BRANDYWINE REALTY TRUST		200,000	638,000.00
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		352,000	11,404,800.00
BROADSTONE NET LEASE INC-A		219,000	4,991,010.00
BRT APARTMENTS CORP		11,000	166,540.00
BXP INC		170,200	12,024,630.00
CAMDEN PROPERTY TRUST		115,700	13,255,749.00
CARETRUST REIT INC		272,000	11,415,840.00
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES		19,000	1,030,180.00
CENTERSPACE		18,600	1,056,666.00
CHATHAM LODGING TRUST		53,000	698,540.00
CHIRON REAL ESTATE INC		14,000	532,980.00
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		28,000	520,240.00
COPT DEFENSE PROPERTIES		131,000	4,936,080.00
COUSINS PROPERTIES INC		188,000	6,025,400.00
CTO REALTY GROWTH INC		37,000	827,320.00
CUBESMART		259,000	10,896,130.00
CURBLINE PROPERTIES CORP		111,000	3,439,890.00
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT		234,000	2,873,520.00
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		1,090,000	539,550.00
DIGITAL REALTY TRUST INC		399,900	69,422,640.00
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST		249,000	2,295,780.00
DOUGLAS EMMETT INC		193,000	2,460,750.00
EAGLE HOSPITALITY TRUST		240,000	0.00
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC		50,000	1,281,500.00
EASTGROUP PROPERTIES		61,600	13,760,208.00
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN		160,000	920,000.00
EPR PROPERTIES		89,000	5,541,140.00
EQUINIX INC		113,360	114,396,110.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		223,100	14,713,445.00
EQUITY RESIDENTIAL		392,400	27,468,000.00
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY		249,000	8,197,080.00
ESSEX PROPERTY TRUST INC		74,000	22,009,080.00
EXTRA SPACE STORAGE INC		242,700	36,485,091.00
FARMLAND PARTNERS INC		48,000	471,840.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST		90,700	11,370,152.00
FERMI INC REIT		33,000	195,690.00
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR		152,500	10,473,700.00
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		124,000	3,276,080.00
FRANKLIN STREET PROPERTIES C		65,000	31,154.50
FRONTVIEW REIT INC		24,000	523,920.00
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		325,000	14,680,250.00
GETTY REALTY CORP		63,000	2,266,740.00
GLADSTONE COMMERCIAL CORP		53,000	698,010.00
GLADSTONE LAND CORP		44,000	393,360.00
GLOBAL NET LEASE INC		220,000	2,079,000.00
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		399,000	8,494,710.00
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		791,000	17,663,030.00
HIGHWOODS PROPERTIES INC		127,000	4,243,070.00
HOST HOTELS & RESORTS INC		730,000	17,279,100.00
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		64,000	1,029,760.00
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN		272,000	4,615,840.00
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	68,000	609,960.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	33,000	2,134,110.00
INVENTRUST PROPERTIES CORP	89,000	3,267,190.00
INVITATION HOMES INC	629,000	19,134,180.00
IRON MOUNTAIN INC	341,700	41,571,222.00
JBG SMITH PROPERTIES	68,000	1,024,080.00
KILROY REALTY CORP	122,000	4,930,020.00
KIMCO REALTY CORP	773,000	20,121,190.00
KITE REALTY GROUP TRUST	234,000	6,898,320.00
LAMAR ADVERTISING CO-A	100,300	16,286,714.00
LINEAGE INC	66,000	2,921,820.00
LTC PROPERTIES INC	59,000	2,458,530.00
LXP INDUSTRIAL TRUST	68,000	3,948,080.00
MACERICH CO /THE	326,000	8,420,580.00
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,699,999	84,999.95
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	570,000	2,747,400.00
MID-AMERICA APARTMENT COMM	133,400	17,990,324.00
MILLROSE PROPERTIES-CL A	177,000	5,233,890.00
MODIV INDUSTRIAL INC	9,000	169,650.00
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	82,000	3,726,900.00
NATL HEALTH INVESTORS INC	55,100	4,360,614.00
NET LEASE OFFICE PROPERTY	16,000	187,360.00
NETSTREIT CORP	113,000	2,501,820.00
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	60,000	336,000.00
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	25,000	687,750.00
NNN REIT INC	219,000	10,779,180.00
NTT DC REIT	990,000	925,650.00
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	343,000	17,105,410.00
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	18,000	457,920.00
ORION PROPERTIES INC	70,000	187,600.00
OUTFRONT MEDIA INC	175,000	5,846,750.00
PARK HOTELS & RESORTS INC	233,000	3,401,800.00
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	130,000	2,432,300.00
PHILLIPS EDISON & CO INC	144,000	6,297,120.00
PIEDMONT REALTY TRUST INC	142,000	1,402,960.00
POSTAL REALTY TRUST INC-A	31,000	760,120.00
PRIME US REIT	900,000	141,300.00
PROLOGIS INC	1,071,600	160,804,296.00
PUBLIC STORAGE	181,400	58,864,300.00
REALTY INCOME CORP	1,072,100	70,490,575.00
REGENCY CENTERS CORP	189,000	15,569,820.00
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	258,000	9,695,640.00
RLJ LODGING TRUST	175,000	2,051,000.00
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	72,100	9,013,221.00
SABRA HEALTH CARE REIT INC	291,000	5,866,560.00
SAFEHOLD INC	52,000	892,840.00
SAUL CENTERS INC	15,000	548,850.00
SERVICE PROPERTIES TRUST	148,000	1,287,600.00
SIMON PROPERTY GROUP INC	372,800	85,181,072.00
SITE CENTERS CORP	59,000	260,780.00
SL GREEN REALTY CORP	82,000	4,242,680.00
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	63,000	2,205,000.00
STAG INDUSTRIAL INC	220,000	9,248,800.00
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	114,000	753,540.00
SUN COMMUNITIES INC	133,000	16,222,010.00
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	215,000	2,476,800.00
TANGER INC	131,000	5,460,080.00
TERRENO REALTY CORP	122,200	9,174,776.00
UDR INC	341,000	13,834,370.00
UMH PROPERTIES INC	93,000	1,476,840.00
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	15,000	657,000.00
URBAN EDGE PROPERTIES	144,000	3,402,720.00
VENTAS INC	558,200	53,051,328.00
VICI PROPERTIES INC	1,257,000	34,127,550.00
VORNADO REALTY TRUST	182,000	7,418,320.00
WELLTOWER INC	811,300	195,920,837.00
WP CAREY INC	255,300	19,178,136.00
XENIA HOTELS & RESORTS INC	106,000	2,199,500.00
小計	銘柄数:132	30,003,659	1,621,490,070.85
			(263,508,351,413)
	組入時価比率:75.6%		76.3%
カナダドル	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	104,000	1,058,720.00
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	25,800	1,732,986.00
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	86,000	3,048,700.00
	CHOICE PROPERTIES REIT	178,000	2,913,860.00
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	63,000	1,118,880.00
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	57,000	1,065,330.00
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	166,000	2,433,560.00
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,500	107,195.00
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	125,000	2,883,750.00
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	35,600	3,528,316.00
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	154,000	1,721,720.00
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	68,000	1,292,000.00
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	18,000	324,000.00
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	17,100	288,990.00
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	34,000	283,900.00
	PRIMARIS REIT	63,500	1,439,545.00
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	165,000	3,785,100.00
	SLATE GROCERY REIT	40,000	702,000.00
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	81,000	2,458,350.00
	VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT	140,000	772,800.00
小計	銘柄数:20	1,626,500	32,959,702.00
			(3,815,415,103)
	組入時価比率:1.1%		1.1%
ユーロ	AEDIFICA	106,412	7,432,878.20
	ALTAREA	7,100	691,540.00
	ASCENCIO REIT	8,000	415,200.00
	CARE PROPERTY INVEST	45,714	582,396.36
	CARMILA	72,000	1,185,120.00
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	380,000	2,084,300.00
	COVIVIO	62,800	3,249,900.00
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	49,306	1,323,866.10
	GECINA SA	60,400	4,415,240.00
	HAMBORNER REIT AG	78,000	348,270.00
	ICADE	38,000	724,280.00
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	61,000	254,675.00
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	580,000	651,920.00
	KLEPIERRE	253,000	9,406,540.00
	MERCIALYS	103,000	1,190,680.00
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	503,000	7,519,850.00
	MONTEA	24,200	1,631,080.00
	NSI NV	18,700	322,388.00
	RETAIL ESTATES	14,300	976,690.00
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	39,000	1,041,300.00
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	400,000	632,000.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	140,200	14,517,710.00
	VASTNED NV REIT	9,000	269,100.00
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	219,000	4,822,380.00
	WERELDHAVE NV	44,000	835,120.00
	XIOR STUDENT HOUSING NV	43,000	1,193,250.00
小計	銘柄数:26	3,359,132	67,717,673.66
			(12,597,518,830)
	組入時価比率:3.6%		3.6%
英ポンド	AEW UK REIT PLC	160,000	168,320.00
	BIG YELLOW GROUP PLC	222,000	1,964,700.00
	BRITISH LAND	1,170,000	5,098,860.00
	CLS HOLDINGS PLC	150,000	75,300.00
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	590,000	530,410.00
	DERWENT LONDON PLC	128,000	2,621,440.00
	GRAINGER PLC REIT	830,000	1,454,160.00
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	480,000	1,626,240.00
	HAMMERSON PLC	620,000	2,295,240.00
	HELICAL PLC	113,000	211,084.00
	INTU PROPERTIES PLC	335,000	0.00
	LAND SECURITIES GROUP PLC	866,000	5,988,390.00
	LIVING REIT PLC	370,000	293,780.00
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	2,720,000	5,151,680.00
	NEWRIVER REIT PLC	440,000	357,720.00
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	600,000	438,000.00
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	3,020,000	2,807,090.00
	REGIONAL REIT LTD	140,000	136,500.00
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	246,000	1,504,290.00
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	470,000	214,555.00
	SEGRO PLC	1,557,000	13,763,880.00
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	2,240,000	3,167,360.00
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	1,880,000	1,828,300.00
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,480,000	1,265,400.00
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	670,000	758,440.00
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,850,000	4,671,150.00
	UNITE GROUP PLC	577,000	3,040,790.00
	WORKSPACE GROUP PLC	168,000	593,376.00
小計	銘柄数:28	25,092,000	62,026,455.00
			(13,585,654,438)
	組入時価比率:3.9%		3.9%
豪ドル	ABACUS GROUP	490,000	450,800.00
	ARENA REIT	480,000	1,584,000.00
	BWP PROPERTY GROUP LTD	700,000	2,723,000.00
	CENTURIA CAPITAL GROUP	1,048,235	1,781,999.50
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	590,000	1,764,100.00
	CENTURIA OFFICE REIT	390,000	345,150.00
	CHARTER HALL GROUP	544,000	12,071,360.00
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	740,000	2,708,400.00
	CHARTER HALL RETAIL REIT	600,000	2,328,000.00
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	350,000	927,500.00
	CROMWELL PROPERTY GROUP	1,800,000	774,000.00
	DEXUS INDUSTRIA REIT	290,000	716,300.00
	DEXUS/AU	1,240,000	7,030,800.00
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	440,000	1,166,000.00
	GOODMAN GROUP	2,355,000	68,577,600.00
	GPT GROUP	2,180,000	10,616,600.00
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	280,000	607,600.00
	HEALTHCO REIT	480,000	340,800.00
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	2,090,000	2,633,400.00
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	450,000	1,885,500.00
	MIRVAC GROUP	4,580,000	7,808,900.00
	REGION GROUP	1,310,000	3,078,500.00
	RURAL FUNDS GROUP	460,000	1,025,800.00
	SCENTRE GROUP	6,030,000	23,517,000.00
	STOCKLAND TRUST GROUP	2,820,000	11,505,600.00
	STORAGE KING GROUP	490,000	634,550.00
	VICINITY CENTRES	4,540,000	11,894,800.00
	WAYPOINT REIT	790,000	1,919,700.00
小計	銘柄数:28	38,557,235	182,417,759.50
			(20,744,547,610)
	組入時価比率:5.9%		6.1%
ニュージーランドドル	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	1,150,000	2,403,500.00
ニュージーランドドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	713,574	1,352,222.73
小計	銘柄数:2	1,863,574	3,755,722.73
			(356,793,659)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
香港ドル	CHAMPION REIT	2,200,000	4,884,000.00
	FORTUNE REIT	1,690,000	7,824,700.00
	LINK REIT	2,990,100	115,956,078.00
	PROSPERITY REIT	1,800,000	2,682,000.00
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	798,000	1,803,480.00
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,999,700	2,009,799.00
小計	銘柄数:6	12,477,800	135,160,057.00
			(2,801,867,981)
	組入時価比率:0.8%		0.8%
シンガポールドル	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	700,000	1,169,000.00
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	4,850,001	12,028,002.48
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	3,190,044	2,871,039.60
	CAPITALAND CHINA TRUST	1,600,012	1,056,007.92
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	6,910,029	16,929,571.05
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	860,040	666,531.00
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	1,130,000	1,288,200.00
	EC WORLD REIT	120,000	8,400.00
	ESR-REIT	659,999	1,517,997.70
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	1,200,000	702,000.00
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	1,620,047	3,645,105.75
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	3,389,990	3,271,340.35
	KEPPEL DC REIT	2,339,979	5,428,751.28
	KEPPEL REIT	3,650,000	3,212,000.00
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	2,885,600	1,644,792.00
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	2,470,000	4,742,400.00
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	3,899,991	4,718,989.11
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	2,590,024	3,444,731.92
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	2,700,000	985,500.00
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	490,000	2,028,600.00
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	650,000	445,250.00
	STARHILL GLOBAL REIT	1,700,000	935,000.00
	SUNTEC REIT	2,510,000	3,790,100.00
小計	銘柄数:23	52,115,756	76,529,310.16
			(9,638,866,614)
	組入時価比率:2.8%		2.8%
ウォン	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	220,000	700,700,000.00
	HANWHA REIT CO LTD	130,000	601,250,000.00
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	80,999	273,776,620.00
	JR GLOBAL REIT	210,000	124,110,000.00
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	67,738	268,581,170.00
	LOTTE REIT CO LTD	145,911	501,204,285.00
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	103,971	537,530,070.00
	SK REITS CO LTD	240,000	1,356,000,000.00
小計	銘柄数:8	1,198,619	4,363,152,145.00
			(479,999,093)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
新シェケル	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	1,070,000	2,090,780.00
	REIT 1 LTD	227,000	4,903,200.00
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	270,000	2,359,800.00
小計	銘柄数:3	1,567,000	9,353,780.00
			(502,662,783)
	組入時価比率:0.1%		0.1%
	合計			345,646,568,824
				(328,031,677,524)

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注4)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

種類	2026年 7月17日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引
REIT指数先物取引
買建	2,816,415,438	-	2,889,571,316	73,145,318
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	990,275,400	-	990,939,480	664,080
米ドル	990,275,400	-	990,939,480	664,080
合計	-	-	-	73,809,398

(注)時価の算定方法

1先物取引

国内先物取引について

先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。

外国先物取引について

先物の評価においては、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

2為替予約取引

1)計算日において対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。

②計算日において当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2)計算日に対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客相場の仲値で評価しております。

※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2026/01/20-2026/07/17)

開示資料

決算