純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/04/26 9:04

#2 中間注記表（連結）

第11期(平成30年 7月31日現在)		当中間計算期間末(平成31年 1月31日現在)
1口当たりの純資産額	2.3351円	1口当たりの純資産額	2.2967円
(1万口当たりの純資産額	23,351円)	(1万口当たりの純資産額	22,967円)

当ファンドは「シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

・委託会社が運用する証券投資信託は2019年1月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	46	270,664
単位型株式投資信託	40	133,710
単位型公社債投資信託	6	13,168
合計	92	417,542

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#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△197,621,691	△1.24
合計(純資産総額)		15,911,522,056	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本16,109,143,747101.24コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△197,621,691△1.24合計(純資産総額)15,911,522,056100.00

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

① 信用リスク
営業債権は、当社が運用を委託されている信託財産から回収を行っており、回収に係る信用リスクは僅少であります。当社は、営業債権の算出の基となる各ファンドの純資産について信託銀行と定期的に残高照合し、ファンドごとに期日及び残高を管理しております。
② 流動性リスク

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第2計算期間末(2009年 7月31日)9,5669,5660.90940.9094第3計算期間末(2010年 8月 2日)10,47210,4720.99540.9954第4計算期間末(2011年 8月 1日)10,44710,4471.04261.0426第5計算期間末(2012年 7月31日)10,85410,8541.08131.0813第6計算期間末(2013年 7月31日)15,05515,0551.45731.4573第7計算期間末(2014年 7月31日)16,43716,4371.59881.5988第8計算期間末(2015年 7月31日)19,29319,2931.89261.8926第9計算期間末(2016年 8月 1日)14,27114,2711.65981.6598第10計算期間末(2017年 7月31日)18,01718,0172.10572.1057第11計算期間末(2018年 7月31日)16,17716,1772.33512.33512018年 1月末日16,887―2.4363―2月末日16,203―2.3377―3月末日15,922―2.2970―4月末日16,067―2.3179―5月末日15,829―2.2849―6月末日16,099―2.3237―7月末日16,177―2.3351―8月末日16,177―2.3350―9月末日16,281―2.3500―10月末日15,959―2.3036―11月末日16,141―2.3298―12月末日15,395―2.2222―2019年 1月末日15,911―2.2967―

2019/04/26 9:04

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

以下の運用状況は2019年 1月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況

2019/04/26 9:04

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 7月31日現在)	(平成31年 1月31日現在)
負債合計	50,209,100	134,746,428
純資産の部
元本等

注記表

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