純資産
有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- ・委託会社が運用する証券投資信託は2022年8月31日現在、以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2022/11/01 9:07
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 73 677,159 単位型株式投資信託 41 123,261 単位型公社債投資信託 4 6,668 合計 118 807,088 - #2 信託報酬等（連結）
- ①基本報酬2022/11/01 9:07
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年2.002%(税抜1.82%)の率を乗じて得た金額が計上されます。販売会社に応じて配分は異なります。
- #3 分配方針（連結）
- b.売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。2022/11/01 9:07
※みなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産に係る配当等収益の額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
※毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 - #4 投資制限（連結）
- 2)株式への実質投資割合には制限を設けません。2022/11/01 9:07
3)実質外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
4)デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 - #5 投資対象（連結）
- ◆投資対象とするマザーファンドの概要2022/11/01 9:07
<シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド>運用の基本方針 投資方針 ① 日本の株式および新株予約権付社債のうち、割安と判断されるものに集中的に投資し、中長期的な値上がり益の追求を目指します。この場合の「割安」とは、投資時点で割安と判断される場合、並びに、将来の利益成長及び事業収益回復のポテンシャルにより割安と判断される場合を含みます。② 必要に応じて、ポートフォリオのデルタ・ヘッジを行うものとします。③ この投資信託の基本方針である、マネジメント・フレンドリーおよびマーケット・フレンドリーな運用姿勢を維持するため、この投資信託専用の投資基本政策委員会において、この投資信託の基本理念および運用姿勢を規律するためのガイドラインを策定し、定期的に見直します。④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。 主な投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。② 外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 収益分配 収益分配は行いません。 - #6 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/11/01 9:07
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △123,383,260 △0.58 合計(純資産総額) 21,192,585,826 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 21,315,969,086 100.58 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― △123,383,260 △0.58 合計(純資産総額) 21,192,585,826 100.00 - #7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2) 運用受託報酬2022/11/01 9:07
運用受託報酬に関し、当社は対象顧客との投資一任契約に基づき、投資一任サービスを履行する義務を負っております。当該履行義務は当社が日々サービスを提供すると同時に顧客により便益が費消されるため、本報酬を主に月末純資産残高に対する一定割合として、一定期間にわたり収益を認識しております。当社は当該収益認識方法により確定した報酬を対象口座によって年4回もしくは年2回受取ります。
また、当社のグループ会社から受け取る運用受託報酬は、グループ会社との契約で定められた算式に基づき月次で認識され、年4回受取ります。 - #8 注記表（連結）
- 2022/11/01 9:07
第14期(2021年 8月 2日現在) 第15期(2022年 8月 1日現在) 1口当たりの純資産額 3.0108円 1口当たりの純資産額 3.2033円 (1万口当たりの純資産額 30,108円) (1万口当たりの純資産額 32,033円) - #9 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2022/11/01 9:07
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第6計算期間末 (2013年 7月31日) 15,055 15,055 1.4573 1.4573 第7計算期間末 (2014年 7月31日) 16,437 16,437 1.5988 1.5988 第8計算期間末 (2015年 7月31日) 19,293 19,293 1.8926 1.8926 第9計算期間末 (2016年 8月 1日) 14,271 14,271 1.6598 1.6598 第10計算期間末 (2017年 7月31日) 18,017 18,017 2.1057 2.1057 第11計算期間末 (2018年 7月31日) 16,177 16,177 2.3351 2.3351 第12計算期間末 (2019年 7月31日) 16,432 16,432 2.3722 2.3722 第13計算期間末 (2020年 7月31日) 17,708 17,708 2.5605 2.5605 第14計算期間末 (2021年 8月 2日) 19,703 19,703 3.0108 3.0108 第15計算期間末 (2022年 8月 1日) 20,963 20,963 3.2033 3.2033 2021年 8月末日 19,998 ― 3.0558 ― 9月末日 20,228 ― 3.0909 ― 10月末日 20,023 ― 3.0596 ― 11月末日 19,257 ― 2.9425 ― 12月末日 20,498 ― 3.1322 ― 2022年 1月末日 20,032 ― 3.0610 ― 2月末日 20,552 ― 3.1405 ― 3月末日 20,676 ― 3.1594 ― 4月末日 20,536 ― 3.1380 ― 5月末日 20,273 ― 3.0978 ― 6月末日 20,602 ― 3.1480 ― 7月末日 21,015 ― 3.2112 ― 8月末日 21,192 ― 3.2383 ― - #10 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2022/11/01 9:07
e border="0">Ⅰ 資産総額 21,315,969,086 円 Ⅱ 負債総額 123,383,260 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,192,585,826 円 Ⅳ 発行済口数 6,544,452,966 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2383 円 Ⅰ 資産総額 21,315,969,086 円 Ⅱ 負債総額 123,383,260 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 21,192,585,826 円 Ⅳ 発行済口数 6,544,452,966 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.2383 円 - #11 資産の評価（連結）
- ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。2022/11/01 9:07
・基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準 - #12 運用体制（連結）
- ● 社内規程を策定し、ファンド運用に関して遵守すべき基本的な事項を定めております。2022/11/01 9:07
<委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等>当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
※上記は2022年8月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。 - #13 運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。2022/11/01 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- シンプレクス・ジャパン・バリューアップ上場株マザーファンド2022/11/01 9:07
純資産額計算書
e border="0">Ⅰ 資産総額 45,506,171,960 円 Ⅱ 負債総額 189,470,769 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,316,701,191 円 Ⅳ 発行済口数 7,753,927,336 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8444 円 Ⅰ 資産総額 45,506,171,960 円 Ⅱ 負債総額 189,470,769 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 45,316,701,191 円 Ⅳ 発行済口数 7,753,927,336 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 5.8444 円 - #15 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2022/11/01 9:07
注記表(2021年 8月 2日現在) (2022年 8月 1日現在) 負債合計 16,422,863 102,025,806 純資産の部 元本等
- #16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年 8月31日現在です。2022/11/01 9:07
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
