当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成26年8月26日至平成27年2月23日	第15期自平成27年2月24日至平成27年8月24日
経常利益又は経常損失(△)		83,186,357	△84,760,962
当期純利益又は当期純損失(△)		83,186,357	△84,760,962
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,660,353	2,677,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,406,941	89,784,677

2015/11/17 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,746,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(76,779,157円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,002,780円)及び分配準備積立金(72,030,260円)より分配対象額は154,559,044円(1万口当たり2,439.08円)であり、うち38,020,581円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,145,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,604,715円)及び分配準備積立金(103,270,767円)より分配対象額は117,020,652円(1万口当たり1,959.10円)であり、うち5,973,182円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/17 9:05