- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 自 平成26年8月26日 至 平成27年2月23日 | 第15期 自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,782,647 | 14,226,541 | |
| 配当株式 | ※1 1,442,250 | ※1 1,648,735 | |
| 受取利息 | 6,221 | 4,430 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,908,389 | △ 90,327,964 | |
| 為替差損益 | 55,677,466 | △ 1,948,182 | |
| 営業収益合計 | 90,816,973 | △ 76,396,440 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 239,848 | 244,482 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,836,941 | ※2 5,949,863 | |
| その他費用 | ※3 1,553,827 | ※3 2,170,177 | |
| 営業費用合計 | 7,630,616 | 8,364,522 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 83,186,357 | △ 84,760,962 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 83,186,357 | △ 84,760,962 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 83,186,357 | △ 84,760,962 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,660,353 | 2,677,127 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,406,941 | 89,784,677 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,941 | 4,088,870 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 934,941 | 4,088,870 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,062,628 | 8,423,106 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,062,628 | 8,423,106 | |
| 分配金 | ※4 38,020,581 | ※4 5,973,182 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 89,784,677 | △ 7,960,830 | |
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