- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月24日-平成26年2月24日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 自 平成25年2月26日 至 平成25年8月23日 | 第12期 自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,511,077 | 1,329,098 | |
| 配当株式 | ※1 1,950,498 | ※1 1,089,273 | |
| 受取利息 | 6,672 | 6,755 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 22,129,747 | 80,986,294 | |
| 為替差損益 | 32,546,979 | 17,883,892 | |
| 営業収益合計 | 24,885,479 | 101,295,312 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 245,646 | 242,753 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,978,455 | ※2 5,908,333 | |
| その他費用 | ※3 1,335,387 | ※3 1,201,000 | |
| 営業費用合計 | 7,559,488 | 7,352,086 | |
| 営業利益 | 17,325,991 | 93,943,226 | |
| 経常利益 | 17,325,991 | 93,943,226 | |
| 当期純利益 | 17,325,991 | 93,943,226 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,785,459 | 7,441,582 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 163,213,286 | △ 134,738,179 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,486,546 | 16,018,539 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,486,546 | 16,018,539 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,696 | 226,648 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,126,696 | 226,648 | |
| 分配金 | ※4 4,425,275 | ※4 1,562,814 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 134,738,179 | △ 34,007,458 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
