- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月25日-平成28年2月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 自 平成27年2月24日 至 平成27年8月24日 | 第16期 自 平成27年8月25日 至 平成28年2月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 14,226,541 | 2,747,771 | |
| 配当株式 | ※1 1,648,735 | ※1 294,252 | |
| 受取利息 | 4,430 | 1,994 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 90,327,964 | 47,057,964 | |
| 為替差損益 | △ 1,948,182 | △ 51,127,963 | |
| 営業収益合計 | △ 76,396,440 | △ 1,025,982 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 244,482 | 197,251 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,949,863 | ※2 4,800,670 | |
| その他費用 | ※3 2,170,177 | ※3 1,020,614 | |
| 営業費用合計 | 8,364,522 | 6,018,535 | |
| 営業損失(△) | △ 84,760,962 | △ 7,044,517 | |
| 経常損失(△) | △ 84,760,962 | △ 7,044,517 | |
| 当期純損失(△) | △ 84,760,962 | △ 7,044,517 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,677,127 | 1,602,537 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 89,784,677 | △ 7,960,830 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,088,870 | 613,220 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 449,523 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,088,870 | 163,697 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,423,106 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,423,106 | - | |
| 分配金 | ※4 5,973,182 | ※4 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 7,960,830 | △ 15,994,664 | |
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