- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年2月24日-平成29年8月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第18期 自 平成28年8月24日 至 平成29年2月23日 | 第19期 自 平成29年2月24日 至 平成29年8月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,460,240 | 11,323,851 | |
| 配当株式 | ※1 979,837 | ※1 334,090 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,430,249 | 33,862,323 | |
| 派生商品取引等損益 | - | △ 23,045 | |
| 為替差損益 | 76,226,806 | △ 7,108,290 | |
| 営業収益合計 | 110,097,132 | 38,388,929 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,467 | 1,799 | |
| 受託者報酬 | 166,075 | 156,616 | |
| 委託者報酬 | ※2 4,042,425 | ※2 3,812,022 | |
| その他費用 | ※3 992,821 | ※3 1,556,886 | |
| 営業費用合計 | 5,202,788 | 5,527,323 | |
| 営業利益 | 104,894,344 | 32,861,606 | |
| 経常利益 | 104,894,344 | 32,861,606 | |
| 当期純利益 | 104,894,344 | 32,861,606 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,902,639 | 2,417,534 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 32,390,259 | 35,362,638 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,605,300 | 1,611,383 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,492,219 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 113,081 | 1,611,383 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,710,279 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,710,279 | |
| 分配金 | ※4 33,844,108 | ※4 8,994,801 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,362,638 | 53,713,013 | |
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