- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月25日-平成26年8月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第12期 自 平成25年8月24日 至 平成26年2月24日 | 第13期 自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 1,329,098 | 10,973,748 | |
| 配当株式 | ※1 1,089,273 | ※1 999,595 | |
| 受取利息 | 6,755 | 5,894 | |
| 有価証券売買等損益 | 80,986,294 | 93,690,578 | |
| 為替差損益 | 17,883,892 | 18,563,108 | |
| 営業収益合計 | 101,295,312 | 124,232,923 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 242,753 | 243,325 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,908,333 | ※2 5,922,150 | |
| その他費用 | ※3 1,201,000 | ※3 1,271,164 | |
| 営業費用合計 | 7,352,086 | 7,436,639 | |
| 営業利益 | 93,943,226 | 116,796,284 | |
| 経常利益 | 93,943,226 | 116,796,284 | |
| 当期純利益 | 93,943,226 | 116,796,284 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,441,582 | 9,505,267 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 134,738,179 | △ 34,007,458 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,018,539 | 5,220,612 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,018,539 | 4,762,736 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 457,876 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,648 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 226,648 | - | |
| 分配金 | ※4 1,562,814 | ※4 27,097,230 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 34,007,458 | 51,406,941 | |
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