- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月26日-平成27年2月23日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 自 平成26年2月25日 至 平成26年8月25日 | 第14期 自 平成26年8月26日 至 平成27年2月23日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 10,973,748 | 1,782,647 | |
| 配当株式 | ※1 999,595 | ※1 1,442,250 | |
| 受取利息 | 5,894 | 6,221 | |
| 有価証券売買等損益 | 93,690,578 | 31,908,389 | |
| 為替差損益 | 18,563,108 | 55,677,466 | |
| 営業収益合計 | 124,232,923 | 90,816,973 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 243,325 | 239,848 | |
| 委託者報酬 | ※2 5,922,150 | ※2 5,836,941 | |
| その他費用 | ※3 1,271,164 | ※3 1,553,827 | |
| 営業費用合計 | 7,436,639 | 7,630,616 | |
| 営業利益 | 116,796,284 | 83,186,357 | |
| 経常利益 | 116,796,284 | 83,186,357 | |
| 当期純利益 | 116,796,284 | 83,186,357 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,505,267 | 3,660,353 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 34,007,458 | 51,406,941 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,220,612 | 934,941 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,762,736 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 457,876 | 934,941 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,062,628 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,062,628 | |
| 分配金 | ※4 27,097,230 | ※4 38,020,581 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 51,406,941 | 89,784,677 | |
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