有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年8月24日-平成29年2月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期自平成28年2月24日至平成28年8月23日	第18期自平成28年8月24日至平成29年2月23日
営業収益
	受取配当金	11,865,022	1,460,240
	配当株式	※1 483,777	※1 979,837
	受取利息	3	-
	有価証券売買等損益	17,772,730	31,430,249
	為替差損益	△ 36,328,570	76,226,806
	営業収益合計	△ 6,207,038	110,097,132
営業費用
	支払利息	858	1,467
	受託者報酬	170,613	166,075
	委託者報酬	※2 4,152,934	※2 4,042,425
	その他費用	※3 1,592,636	※3 992,821
	営業費用合計	5,917,041	5,202,788
営業利益又は営業損失(△)		△ 12,124,079	104,894,344
経常利益又は経常損失(△)		△ 12,124,079	104,894,344
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 12,124,079	104,894,344
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 714,351	7,902,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 15,994,664	△ 32,390,259
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,336,426	4,605,300
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,336,426	4,492,219
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	113,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		79,004	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,004	-
分配金		※4 6,243,289	※4 33,844,108
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 32,390,259	35,362,638