剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第14期自平成26年8月26日至平成27年2月23日	第15期自平成27年2月24日至平成27年8月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,660,353	2,677,127
期首剰余金又は期首欠損金(△)		51,406,941	89,784,677
剰余金増加額又は欠損金減少額		934,941	4,088,870
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	934,941	4,088,870
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,062,628	8,423,106
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,062,628	8,423,106
分配金		※438,020,581	※45,973,182
期末剰余金又は期末欠損金(△)		89,784,677	△7,960,830

2015/11/17 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第14期自 平成26年8月26日至 平成27年2月23日	第15期自 平成27年2月24日至 平成27年8月24日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,628,725円	1,658,684円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,746,847円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(76,779,157円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,002,780円)及び分配準備積立金(72,030,260円)より分配対象額は154,559,044円(1万口当たり2,439.08円)であり、うち38,020,581円(1万口当たり600円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,145,170円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,604,715円)及び分配準備積立金(103,270,767円)より分配対象額は117,020,652円(1万口当たり1,959.10円)であり、うち5,973,182円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/11/17 9:05