剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自平成28年8月24日至平成29年2月23日	第19期自平成29年2月24日至平成29年8月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		7,902,639	2,417,534
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△32,390,259	35,362,638
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,605,300	1,611,383
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,492,219	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	113,081	1,611,383
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	4,710,279
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,710,279
分配金		※433,844,108	※48,994,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)		35,362,638	53,713,013

2017/11/16 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第18期自 平成28年8月24日至 平成29年2月23日	第19期自 平成29年2月24日至 平成29年8月23日
1.	※1	配当株式	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。	外国株式の発行会社が行う株式配当によるものであります。
2.	※2	投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	1,128,020円	1,063,456円
3.	※3	その他費用	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。	主に、海外カストディアンに対するカストディフィーであります。
4.	※4	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,048,893円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,462,131円)、投資信託約款に規定される収益調整金(6,150,829円)及び分配準備積立金(77,784,219円)より分配対象額は88,446,072円(1万口当たり1,960.00円)であり、うち33,844,108円(1万口当たり750円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(9,718,811円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(20,725,261円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,280,107円)及び分配準備積立金(42,212,739円)より分配対象額は79,936,918円(1万口当たり1,955.14円)であり、うち8,994,801円(1万口当たり220円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2017/11/16 9:04