有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第30回兵庫県民債	日本	地方債 証券	0.200	2019/10/16	5,000,000	99.97	4,998,800	99.98	4,999,350	46.24
2	平成26年度第2回横浜市公債「ハマ債5」	日本	地方債 証券	0.180	2019/09/24	1,500,000	99.98	1,499,700	99.98	1,499,790	13.87
3	第41回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債 証券	0.163	2019/09/20	1,000,000	100.01	1,000,150	100.00	1,000,080	9.25

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	69.37
合 計	69.37

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。