有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/08/16-2025/02/17)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第1278回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/04/07	3,000,000	99.94	2,998,341	99.96	2,999,094	33.15
2	第1231回国庫短期証券	日本	国債証券	-	2025/05/20	3,000,000	99.92	2,997,816	99.92	2,997,885	33.13

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	66.28
合 計	66.28

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。