有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成24年度第5回京都府公募公債	日本	地方債証券	0.820	2022/09/20	3,000,000	100.07	3,002,370	100.04	3,001,320	35.56
2	第72回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.020	2022/09/20	3,000,000	100.00	3,000,000	99.99	2,999,970	35.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	71.12
合 計	71.12

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。