有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第13回せたがや区民債	日本	地方債証券	0.100	2021/10/26	5,000,000	99.96	4,998,250	99.97	4,998,550	42.96
2	第14回なごやか市民債	日本	地方債証券	0.080	2021/10/29	3,000,000	99.97	2,999,190	99.97	2,999,340	25.77

 
b.投資有価証券の種類
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	68.73
合 計	68.73

 
②投資不動産物件
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。