- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2010年12月20日) | 36,256,038 | 36,256,038 | 0.8249 | 0.8249 |
| 第4計算期間末 (2011年12月19日) | 40,591,212 | 40,591,212 | 0.7738 | 0.7738 |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 54,675,911 | 54,675,911 | 0.8815 | 0.8815 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 79,552,652 | 79,552,652 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 119,842,748 | 119,842,748 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 153,953,019 | 153,953,019 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 165,407,593 | 165,407,593 | 1.2714 | 1.2714 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 159,516,345 | 159,516,345 | 1.3290 | 1.3290 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 143,386,231 | 143,386,231 | 1.3049 | 1.3049 |
| 2018年12月末日 | 141,695,425 | - | 1.2912 | - |
| 2019年1月末日 | 144,338,823 | - | 1.3128 | - |
| 2月末日 | 145,684,808 | - | 1.3285 | - |
| 3月末日 | 144,504,659 | - | 1.3418 | - |
| 4月末日 | 142,987,501 | - | 1.3440 | - |
| 5月末日 | 141,327,097 | - | 1.3302 | - |
| 6月末日 | 142,975,866 | - | 1.3452 | - |
| 7月末日 | 134,823,134 | - | 1.3545 | - |
| 8月末日 | 135,606,220 | - | 1.3585 | - |
| 9月末日 | 141,159,881 | - | 1.3694 | - |
| 10月末日 | 138,699,160 | - | 1.3839 | - |
| 11月末日 | 137,106,031 | - | 1.3866 | - |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 135,831,927 | 135,831,927 | 1.3829 | 1.3829 |
| 12月末日 | 136,988,431 | - | 1.3875 | - |
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