- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 54,675,911 | 54,675,911 | 0.8815 | 0.8815 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 79,552,652 | 79,552,652 | 1.0892 | 1.0892 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 119,842,748 | 119,842,748 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 153,953,019 | 153,953,019 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 165,407,593 | 165,407,593 | 1.2714 | 1.2714 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 159,516,345 | 159,516,345 | 1.3290 | 1.3290 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 143,386,231 | 143,386,231 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 135,831,927 | 135,831,927 | 1.3829 | 1.3829 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 130,637,248 | 130,637,248 | 1.3963 | 1.3963 |
| 2020年12月末日 | 130,727,765 | - | 1.3959 | - |
| 2021年1月末日 | 126,880,160 | - | 1.3954 | - |
| 2月末日 | 122,649,016 | - | 1.3946 | - |
| 3月末日 | 123,519,156 | - | 1.3947 | - |
| 4月末日 | 121,519,874 | - | 1.3941 | - |
| 5月末日 | 118,221,037 | - | 1.3937 | - |
| 6月末日 | 118,847,681 | - | 1.3930 | - |
| 7月末日 | 121,542,446 | - | 1.3929 | - |
| 8月末日 | 120,806,207 | - | 1.3923 | - |
| 9月末日 | 118,458,973 | - | 1.3915 | - |
| 10月末日 | 117,660,488 | - | 1.3907 | - |
| 11月末日 | 113,536,323 | - | 1.3909 | - |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 113,671,206 | 113,671,206 | 1.3903 | 1.3903 |
| 12月末日 | 113,800,505 | - | 1.3895 | - |
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