有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
- 【提出】
- 2026/03/11 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 165,407,593 | 165,407,593 | 1.2714 | 1.2714 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 159,516,345 | 159,516,345 | 1.3290 | 1.3290 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 143,386,231 | 143,386,231 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 135,831,927 | 135,831,927 | 1.3829 | 1.3829 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 130,637,248 | 130,637,248 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 113,671,206 | 113,671,206 | 1.3903 | 1.3903 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 98,201,770 | 98,201,770 | 1.3838 | 1.3838 |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 93,269,711 | 93,269,711 | 1.3793 | 1.3793 |
| 第17計算期間末 (2024年12月18日) | 73,293,659 | 73,293,659 | 1.3686 | 1.3686 |
| 2024年12月末日 | 73,294,699 | - | 1.3686 | - |
| 2025年1月末日 | 72,504,167 | - | 1.3657 | - |
| 2月末日 | 72,429,868 | - | 1.3642 | - |
| 3月末日 | 73,385,783 | - | 1.3641 | - |
| 4月末日 | 73,746,919 | - | 1.3689 | - |
| 5月末日 | 69,987,289 | - | 1.3676 | - |
| 6月末日 | 69,845,604 | - | 1.3690 | - |
| 7月末日 | 69,668,012 | - | 1.3675 | - |
| 8月末日 | 69,678,251 | - | 1.3668 | - |
| 9月末日 | 68,712,761 | - | 1.3658 | - |
| 10月末日 | 68,072,309 | - | 1.3676 | - |
| 11月末日 | 68,074,359 | - | 1.3671 | - |
| 第18計算期間末 (2025年12月18日) | 68,045,321 | 68,045,321 | 1.3656 | 1.3656 |
| 12月末日 | 67,941,518 | - | 1.3635 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
