- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 119,842,748 | 119,842,748 | 1.2294 | 1.2294 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 153,953,019 | 153,953,019 | 1.2578 | 1.2578 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 165,407,593 | 165,407,593 | 1.2714 | 1.2714 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 159,516,345 | 159,516,345 | 1.3290 | 1.3290 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 143,386,231 | 143,386,231 | 1.3049 | 1.3049 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 135,831,927 | 135,831,927 | 1.3829 | 1.3829 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 130,637,248 | 130,637,248 | 1.3963 | 1.3963 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 113,671,206 | 113,671,206 | 1.3903 | 1.3903 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 98,201,770 | 98,201,770 | 1.3838 | 1.3838 |
| 2023年6月末日 | 97,921,314 | - | 1.3841 | - |
| 7月末日 | 97,281,615 | - | 1.3821 | - |
| 8月末日 | 94,319,639 | - | 1.3808 | - |
| 9月末日 | 92,357,538 | - | 1.3800 | - |
| 10月末日 | 92,058,132 | - | 1.3776 | - |
| 11月末日 | 89,144,100 | - | 1.3802 | - |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 93,269,711 | 93,269,711 | 1.3793 | 1.3793 |
| 12月末日 | 86,392,108 | - | 1.3802 | - |
| 2024年1月末日 | 86,306,894 | - | 1.3794 | - |
| 2月末日 | 85,889,745 | - | 1.3764 | - |
| 3月末日 | 79,858,208 | - | 1.3765 | - |
| 4月末日 | 77,502,171 | - | 1.3742 | - |
| 5月末日 | 76,544,734 | - | 1.3711 | - |
| 6月末日 | 74,960,674 | - | 1.3732 | - |
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