有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 54,619,495 | 1.2305 67,210,718 | 1.2466 68,088,662 | 43.93 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,426,043 | 2.8567 32,641,098 | 2.8599 32,677,340 | 21.09 | |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 26,272,758 | 0.9060 23,804,152 | 0.8539 22,434,308 | 14.48 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,520,126 | 1.9809 16,878,327 | 1.8297 15,589,274 | 10.06 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,458,765 | 2.2932 7,931,813 | 2.3593 8,160,264 | 5.27 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,784,672 | 2.1544 8,153,840 | 2.0429 7,731,706 | 4.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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