有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 56,448,257 | 1.2783 72,157,808 | 1.2814 72,332,796 | 51.05 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,469,834 | 2.7633 28,931,294 | 2.7423 28,711,425 | 20.26 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 15,241,389 | 0.9907 15,100,439 | 0.9490 14,464,078 | 10.21 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,181,817 | 2.2866 9,562,288 | 2.1941 9,175,324 | 6.48 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,730,244 | 2.6624 7,269,003 | 2.6300 7,180,541 | 5.07 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,180,473 | 2.2081 7,022,802 | 2.1021 6,685,672 | 4.72 |
| 7 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,728,463 | 1.0521 2,870,617 | 1.0516 2,869,251 | 2.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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