- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 52,278,012 | 1.2994 67,934,139 | 1.3012 68,024,149 | 49.66 |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,457,660 | 2.8843 27,279,254 | 2.8900 27,332,637 | 19.95 |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,333,647 | 1.1306 15,075,022 | 1.1211 14,948,351 | 10.91 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,982,999 | 2.7892 8,320,182 | 2.8314 8,446,063 | 6.17 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,684,929 | 2.4993 6,710,666 | 2.5654 6,887,916 | 5.03 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,082,567 | 3.2297 6,726,082 | 3.3004 6,873,304 | 5.02 |
| 7 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,013,246 | 1.0486 4,208,289 | 1.0487 4,208,691 | 3.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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