有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 61,993,340 | 1.2702 78,743,942 | 1.2694 78,694,345 | 49.90 | |
| 2 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,095,599 | 2.8286 31,385,012 | 2.8426 31,540,349 | 20.00 | |
| 3 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,676,708 | 1.1289 18,826,338 | 1.1300 18,844,680 | 11.95 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,123,711 | 2.4316 12,458,817 | 2.4637 12,623,286 | 8.00 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,427,586 | 2.2965 7,871,452 | 2.2987 7,878,991 | 5.00 | |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,307,038 | 2.3706 7,839,665 | 2.3660 7,824,451 | 4.96 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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