第12期

資料

Link

純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)

【閲覧】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)で絞込み

個別

2018年12月18日: 2億2856万
2019年6月18日 +2.8%: 2億3496万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【中間注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当中間計算期間自 2018年12月19日至 2019年6月18日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間貸借対照表に関する注記)区分前計算期間末 2018年12月18日現在当中間計算期間末 2019年6月18日現在1.※1期首元本額159,762,139円165,329,589円期中追加設定元本額37,107,015円10,081,930円期中一部解約元本額31,539,565円11,082,523円2.中間計算期間末日における受益権の総数165,329,589口164,328,996口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前中間計算期間自 2017年12月19日至 2018年6月18日当中間計算期間自 2018年12月19日至 2019年6月18日該当事項はありません。該当事項はありません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分当中間計算期間末 2019年6月18日現在1.金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前計算期間末 2018年12月18日現在当中間計算期間末 2019年6月18日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2018年12月18日現在当中間計算期間末 2019年6月18日現在1口当たり純資産額1.3825円1.4298円(1万口当たり純資産額)(13,825円)(14,298円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	19,771,024,022	19,647,029,610
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年12月18日現在2019年6月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産金銭信託3,981,864,844-コール・ローン16,678,698,10320,518,019,920株式※3※4132,803,813,650133,196,924,740未収入金2,682,95624,540,100未収配当金16,140,7501,081,966,113未収利息719,210780,557前払金11,280,000-その他未収収益※54,527,60637,525,116流動資産合計153,499,727,119154,859,756,546資産合計153,499,727,119154,859,756,546負債の部流動負債派生商品評価勘定28,126,86011,036,280前受金-2,135,000未払解約金58,304,30056,423,500受入担保金19,684,511,81519,577,434,830その他未払費用81,047-流動負債合計19,771,024,02219,647,029,610負債合計19,771,024,02219,647,029,610純資産の部元本等元本※1134,974,559,390137,609,256,631剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,245,856,293△2,396,529,695元本等合計133,728,703,097135,212,726,936純資産合計133,728,703,097135,212,726,936負債純資産合計153,499,727,119154,859,756,546e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年12月19日至 2019年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2018年12月18日現在2019年6月18日現在1.※1期首2017年12月19日2018年12月19日期首元本額128,399,557,544円134,974,559,390円期中追加設定元本額18,708,118,755円9,965,797,638円期中一部解約元本額12,133,116,909円7,331,100,397円期末元本額の内訳ファンド名トピックス・インデックスファンド4,201,513,179円4,064,718,502円ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA8,723,420,410円7,809,558,561円適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA250,876,443円28,922,843円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,059,832円60,746,661円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,048,156,296円970,087,745円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)59,087,088円49,591,649円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,439,870,693円1,345,886,376円日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)4,688,328円18,427,623円D-I's TOPIXインデックス40,048,507円40,206,774円為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド20,229,721円20,284,281円DCダイワ・ターゲットイヤー2050687,039円1,813,332円iFree TOPIXインデックス806,893,142円1,098,419,689円iFree 8資産バランス1,341,607,768円1,722,463,213円iFree 年金バランス19,858,640円45,552,958円DCダイワ日本株式インデックス65,589,578,535円65,604,106,366円ダイワ・ライフ・バランス302,638,256,874円2,830,723,893円ダイワ・ライフ・バランス502,934,310,951円3,175,206,497円ダイワ・ライフ・バランス702,837,773,343円2,924,490,418円年金ダイワ日本株式インデックス4,616,032,022円4,894,631,904円DCダイワ・ターゲットイヤー202015,233,589円15,661,912円DCダイワ・ターゲットイヤー203053,028,188円51,777,925円DCダイワ・ターゲットイヤー204016,953,280円18,725,917円ダイワつみたてインデックス日本株式18,427,073円125,977,111円ダイワつみたてインデックスバランス30-円198,705円ダイワつみたてインデックスバランス50-円298,057円ダイワつみたてインデックスバランス70-円447,086円ダイワ世界分散バランスファンド15VA350,718円370,487円ダイワ世界分散バランスファンド20VA359,201円380,895円ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)712,052円748,462円ダイワ世界分散バランスファンド25VA4,149,572円4,378,927円ダイワ世界分散バランスファンド30VA4,912,940円4,332,378円ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)9,756,807円8,522,639円ダイワ世界バランスファンド40VA184,088,109円171,234,737円ダイワ世界バランスファンド60VA161,522,359円171,314,178円ダイワ・バランスファンド35VA9,663,609,360円9,583,310,698円ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA11,266,082円-円ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA14,433,489円2,950,347円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)825,057,420円830,881,612円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)129,734,372円127,351,633円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)221,128,598円223,926,223円ダイワ・ノーロード TOPIXファンド145,177,137円164,335,677円ダイワファンドラップ TOPIXインデックス8,514,418,449円8,975,916,690円ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)305,043,025円1,902,082,431円ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス1,909,937,672円2,518,241,712円ダイワ・インデックスセレクト TOPIX1,392,102,290円1,424,824,797円ダイワライフスタイル25181,541,595円192,967,338円ダイワライフスタイル50651,110,098円678,951,850円ダイワライフスタイル75544,233,554円559,987,603円DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)13,558,323,550円13,143,319,319円計134,974,559,390円137,609,256,631円2.期末日における受益権の総数134,974,559,390口137,609,256,631口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,245,856,293円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,396,529,695円であります。4.※3貸付有価証券株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。株式 18,392,303,350円株式 18,392,021,000円5.※4差入委託証拠金代用有価証券先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。株式 677,500,000円株式 481,500,000円6.※5その他未収収益貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,970,375円が含まれております。貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分35,890,363円が含まれております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区分2019年6月18日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">株式関連2018年12月18日現在2019年6月18日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引株価指数先物取引買建948,200,000-920,105,000△28,095,0002,023,965,000-2,013,000,000△10,965,000合計948,200,000-920,105,000△28,095,0002,023,965,000-2,013,000,000△10,965,000e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年12月18日現在2019年6月18日現在1口当たり純資産額0.9908円0.9826円(1万口当たり純資産額)(9,908円)(9,826円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。


負債合計	32,777,481	32,867,004
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年12月18日現在2019年6月18日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金328,173,314530,947,365金銭信託63,196,362-コール・ローン264,708,392310,012,779株式96,598,974,693107,809,021,772投資証券2,730,416,1583,235,341,313派生商品評価勘定-861,495未収入金461,3333,673,530未収配当金136,354,519176,539,075差入委託証拠金744,120,976536,458,376流動資産合計100,866,405,747112,602,855,705資産合計100,866,405,747112,602,855,705負債の部流動負債派生商品評価勘定29,605,952-未払金-11,606,889未払解約金3,167,80020,495,900その他未払費用3,729764,215流動負債合計32,777,48132,867,004負債合計32,777,48132,867,004純資産の部元本等元本※144,096,261,19944,946,577,592剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)56,737,367,06767,623,411,109元本等合計100,833,628,266112,569,988,701純資産合計100,833,628,266112,569,988,701負債純資産合計100,866,405,747112,602,855,705e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2018年12月19日至 2019年6月18日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。

2019/09/11 9:33

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	75	145,253
追加型株式投資信託	721	15,318,969
株式投資信託合計	796	15,464,222
単位型公社債投資信託	30	111,005
追加型公社債投資信託	14	1,392,102
公社債投資信託合計	44	1,503,108
総合計	840	16,967,330

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託75145,253追加型株式投資信託72115,318,969株式投資信託合計79615,464,222単位型公社債投資信託30111,005追加型公社債投資信託141,392,102公社債投資信託合計441,503,108総合計84016,967,330

2019/09/11 9:33

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第2計算期間12.7第3計算期間4.2第4計算期間△10.4第5計算期間18.1第6計算期間33.6第7計算期間15.8第8計算期間4.5第9計算期間1.3第10計算期間8.1第11計算期間△3.92018年12月19日～ 2019年6月18日3.4e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドトピックス・インデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	987,472,928	0.72
純資産総額	137,516,270,168	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式136,528,797,24099.28内日本136,528,797,24099.28コール・ローン、その他の資産(負債控除後)987,472,9280.72純資産総額137,516,270,168100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,209,780,0000.88内日本1,209,780,0000.88

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	1,668,371,795	1.46
純資産総額	114,086,841,486	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式109,266,313,04295.77内香港1,579,453,3561.38内シンガポール511,814,6000.45内イスラエル237,701,1950.21内ノルウェー280,092,4770.25内スウェーデン1,111,219,0300.97内デンマーク711,862,6360.62内イギリス6,938,164,2306.08内アイルランド225,946,9890.20内オランダ1,500,357,6661.32内ベルギー403,332,2920.35内フランス4,632,445,3954.06内ドイツ3,665,830,5573.21内スイス3,891,618,7883.41内ポルトガル60,383,8650.05内スペイン1,237,195,3121.08内イタリア963,929,7700.84内フィンランド415,090,4360.36内オーストリア88,818,6010.08内カナダ4,251,221,9693.73内アメリカ73,814,148,02464.70内オーストラリア2,644,199,2302.32内ニュージーランド101,486,6240.09投資証券3,152,156,6492.76内香港106,155,9720.09内シンガポール53,465,8380.05内イギリス70,300,8360.06内フランス122,014,0030.11内カナダ21,101,9200.02内アメリカ2,414,717,8862.12内オーストラリア364,400,1940.32コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,668,371,7951.46純資産総額114,086,841,486100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)1,816,611,8181.59内アメリカ1,816,611,8181.59為替予約取引(買建)527,779,0000.46内日本527,779,0000.46

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	4,009,132,355	1.40
純資産総額	287,278,679,025	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券283,269,546,67098.60内日本283,269,546,67098.60コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,009,132,3551.40純資産総額287,278,679,025100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)3,842,000,0001.34内日本3,842,000,0001.34

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	292,556,096	1.31
純資産総額	22,282,607,350	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券204,669,4960.92内アメリカ204,669,4960.92投資証券21,785,381,75897.77内ガーンジィ38,166,5110.17内マン島5,951,7520.03内韓国3,761,8560.02内香港553,592,9312.48内シンガポール875,001,4803.93内イスラエル15,912,3260.07内イギリス1,038,961,6044.66内アイルランド56,758,7490.25内オランダ56,592,9590.25内ベルギー201,457,0000.90内フランス843,385,2973.78内ドイツ59,002,9670.26内スペイン151,297,2740.68内イタリア4,448,4450.02内カナダ425,269,8421.91内アメリカ15,742,835,51970.65内オーストラリア1,605,647,2687.21内ニュージーランド107,337,9780.48コール・ローン、その他の資産(負債控除後)292,556,0961.31純資産総額22,282,607,350100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)272,512,5351.22内ドイツ49,516,5830.22内アメリカ222,995,9521.00為替予約取引(買建)138,568,4500.62内日本138,568,4500.62

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	171,243,245	0.93
純資産総額	18,344,856,115	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券15,271,636,27083.25内日本15,271,636,27083.25地方債証券1,141,520,4006.22内日本1,141,520,4006.22特殊債券716,361,0003.90内日本716,361,0003.90社債券1,044,095,2005.69内日本1,044,095,2005.69コール・ローン、その他の資産(負債控除後)171,243,2450.93純資産総額18,344,856,115100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	2,944,189,285	1.67
純資産総額	176,807,838,716	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券173,863,649,43198.33内ユーロ67,306,863,65138.07内シンガポール691,971,3430.39内マレーシア812,827,6460.46内ノルウェー422,431,2500.24内スウェーデン619,169,8330.35内デンマーク887,294,4560.50内イギリス11,083,093,0026.27内ポーランド1,042,043,2210.59内カナダ3,370,347,9031.91内アメリカ81,713,704,51346.22内メキシコ1,420,336,5830.80内南アフリカ986,127,7160.56内オーストラリア3,507,438,3141.98コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,944,189,2851.67純資産総額176,807,838,716100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,657,486,5400.94内日本1,657,486,5400.94

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2019/09/11 9:33

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年6月28日現在)投資状況

投資資産の種類	時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)	468,477	0.20
純資産総額	237,596,291	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券237,127,81499.80内日本237,127,81499.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)468,4770.20純資産総額237,596,291100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2019/09/11 9:33

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2019/09/11 9:33

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第2計算期間末 (2009年12月18日)7,830,7717,830,7710.73620.7362第3計算期間末 (2010年12月20日)19,887,41919,887,4190.76700.7670第4計算期間末 (2011年12月19日)22,353,89522,353,8950.68760.6876第5計算期間末 (2012年12月18日)43,076,21843,076,2180.81200.8120第6計算期間末 (2013年12月18日)73,041,24273,041,2421.08501.0850第7計算期間末 (2014年12月18日)113,864,260113,864,2601.25661.2566第8計算期間末 (2015年12月18日)164,118,771164,118,7711.31351.3135第9計算期間末 (2016年12月19日)202,443,979202,443,9791.33061.3306第10計算期間末 (2017年12月18日)229,901,968229,901,9681.43901.43902018年6月末日227,450,353-1.4168-7月末日211,414,112-1.4311-8月末日224,595,133-1.4317-9月末日241,507,593-1.4600-10月末日233,126,077-1.4004-11月末日234,445,046-1.4190-第11計算期間末 (2018年12月18日)228,565,144228,565,1441.38251.382512月末日224,081,510-1.3549-2019年1月末日232,566,992-1.3955-2月末日238,244,474-1.4238-3月末日241,007,389-1.4379-4月末日248,007,258-1.4485-5月末日232,755,786-1.4135-6月末日237,596,291-1.4367-

2019/09/11 9:33

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2019/09/11 9:33