DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月19日 | 2017年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 96,687 | 135,817 |
| 親投資信託受益証券 | 28,917,637 | 37,677,566 |
| 流動資産計 | 29,014,324 | 37,813,383 |
| 資産の部合計 | 29,014,324 | 37,813,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,837 | 5,381 |
| 未払委託者報酬 | 42,671 | 59,850 |
| その他未払費用 | 876 | 1,269 |
| 流動負債計 | 47,384 | 66,500 |
| 負債の部合計 | 47,384 | 66,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,484,176 | 23,887,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,482,764 | 13,859,538 |
| （分配準備積立金） | 5,432,973 | 8,101,051 |
| 元本等合計 | 28,966,940 | 37,746,883 |
| 純資産の部合計 | 28,966,940 | 37,746,883 |
| 負債・純資産合計 | 29,014,324 | 37,813,383 |
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