DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 34,957 |
| コール・ローン | 135,817 | 146,425 |
| 親投資信託受益証券 | 37,677,566 | 44,928,054 |
| 流動資産計 | 37,813,383 | 45,109,436 |
| 資産の部合計 | 37,813,383 | 45,109,436 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 5,381 | 7,359 |
| 未払委託者報酬 | 59,850 | 81,409 |
| その他未払費用 | 1,269 | 1,751 |
| 流動負債計 | 66,500 | 90,519 |
| 負債の部合計 | 66,500 | 90,519 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,887,345 | 30,264,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,859,538 | 14,754,314 |
| （分配準備積立金） | 8,101,051 | 7,344,925 |
| 元本等合計 | 37,746,883 | 45,018,917 |
| 純資産の部合計 | 37,746,883 | 45,018,917 |
| 負債・純資産合計 | 37,813,383 | 45,109,436 |
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