有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年12月18日 | 2018年12月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | - | 34,957 |
コール・ローン | 135,817 | 146,425 |
親投資信託受益証券 | 37,677,566 | 44,928,054 |
流動資産計 | 37,813,383 | 45,109,436 |
資産の部合計 | 37,813,383 | 45,109,436 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 5,381 | 7,359 |
未払委託者報酬 | 59,850 | 81,409 |
その他未払費用 | 1,269 | 1,751 |
流動負債計 | 66,500 | 90,519 |
負債の部合計 | 66,500 | 90,519 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 23,887,345 | 30,264,603 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 13,859,538 | 14,754,314 |
(分配準備積立金) | 8,101,051 | 7,344,925 |
元本等合計 | 37,746,883 | 45,018,917 |
純資産の部合計 | 37,746,883 | 45,018,917 |
負債・純資産合計 | 37,813,383 | 45,109,436 |