有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)

【提出】
2021年3月11日 9:08
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2019年12月18日2020年12月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン274,304453,174
親投資信託受益証券77,520,863119,302,409
流動資産計77,795,167119,755,583
資産の部合計77,795,167119,755,583
負債の部
流動負債
未払受託者報酬9,85317,627
未払委託者報酬108,862194,374
その他未払費用2,4314,319
流動負債計121,146216,320
負債の部合計121,146216,320
純資産の部
元本等
元本46,221,43969,129,056
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)31,452,58250,410,207
(分配準備積立金)10,672,01213,209,830
元本等合計77,674,021119,539,263
純資産の部合計77,674,021119,539,263
負債・純資産合計77,795,167119,755,583