有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2022年3月11日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,174 | 904,299 |
| 親投資信託受益証券 | 119,302,409 | 238,371,745 |
| 未収入金 | － | 16,000 |
| 流動資産計 | 119,755,583 | 239,292,044 |
| 資産の部合計 | 119,755,583 | 239,292,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 21,336 |
| 未払受託者報酬 | 17,627 | 34,997 |
| 未払委託者報酬 | 194,374 | 385,461 |
| その他未払費用 | 4,319 | 8,668 |
| 流動負債計 | 216,320 | 450,462 |
| 負債の部合計 | 216,320 | 450,462 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,129,056 | 120,843,564 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,410,207 | 117,998,018 |
| （分配準備積立金） | 13,209,830 | 28,159,838 |
| 元本等合計 | 119,539,263 | 238,841,582 |
| 純資産の部合計 | 119,539,263 | 238,841,582 |
| 負債・純資産合計 | 119,755,583 | 239,292,044 |
