DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月11日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年12月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,120,805 | 1,546,875 |
| 親投資信託受益証券 | 290,343,432 | 402,967,811 |
| 未収入金 | 357,000 | 11,000 |
| 流動資産計 | 291,821,237 | 404,525,686 |
| 資産の部合計 | 291,821,237 | 404,525,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,238 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 45,979 | 62,526 |
| 未払委託者報酬 | 506,255 | 688,339 |
| その他未払費用 | 11,413 | 15,550 |
| 流動負債計 | 898,885 | 766,427 |
| 負債の部合計 | 898,885 | 766,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,424,862 | 179,040,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,497,490 | 224,718,516 |
| （分配準備積立金） | 22,413,661 | 61,364,723 |
| 元本等合計 | 290,922,352 | 403,759,259 |
| 純資産の部合計 | 290,922,352 | 403,759,259 |
| 負債・純資産合計 | 291,821,237 | 404,525,686 |
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