DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,546,875 | 1,918,941 |
| 親投資信託受益証券 | 402,967,811 | 491,515,683 |
| 未収入金 | 11,000 | 553,000 |
| 流動資産計 | 404,525,686 | 493,987,624 |
| 資産の部合計 | 404,525,686 | 493,987,624 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12 | 547,589 |
| 未払受託者報酬 | 62,526 | 78,585 |
| 未払委託者報酬 | 688,339 | 864,892 |
| その他未払費用 | 15,550 | 19,562 |
| 流動負債計 | 766,427 | 1,510,628 |
| 負債の部合計 | 766,427 | 1,510,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,040,743 | 192,283,666 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,718,516 | 300,193,330 |
| （分配準備積立金） | 61,364,723 | 103,596,738 |
| 元本等合計 | 403,759,259 | 492,476,996 |
| 純資産の部合計 | 403,759,259 | 492,476,996 |
| 負債・純資産合計 | 404,525,686 | 493,987,624 |
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