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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)

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【提出】: 2016/09/09 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成27年12月18日現在	当中間計算期間末平成28年6月18日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		114,237	101,441
		親投資信託受益証券		22,230,158	21,153,428
		流動資産合計		22,344,395	21,254,869
	資産合計			22,344,395	21,254,869
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		5,595	4,528
		未払委託者報酬		67,538	53,076
		その他未払費用		718	751
		流動負債合計		73,851	58,355
	負債合計			73,851	58,355
純資産の部
	元本等
		元本		※1 16,118,592	※1 17,371,732
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,151,952	3,824,782
			(分配準備積立金)	4,492,750	4,361,325
		元本等合計		22,270,544	21,196,514
	純資産合計			22,270,544	21,196,514
負債純資産合計				22,344,395	21,254,869

開示資料

決算

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