半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年12月18日現在 | 当中間計算期間末 2025年6月18日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,918,941 | 2,013,439 | |||
| 親投資信託受益証券 | 491,515,683 | 524,143,287 | |||
| 未収入金 | 553,000 | 20,000 | |||
| 流動資産合計 | 493,987,624 | 526,176,726 | |||
| 資産合計 | 493,987,624 | 526,176,726 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 547,589 | 13,906 | |||
| 未払受託者報酬 | 78,585 | 82,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 864,892 | 903,151 | |||
| その他未払費用 | 19,562 | 20,430 | |||
| 流動負債合計 | 1,510,628 | 1,019,531 | |||
| 負債合計 | 1,510,628 | 1,019,531 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 192,283,666 | ※1 202,861,920 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 300,193,330 | 322,295,275 | |||
| (分配準備積立金) | 103,596,738 | 98,827,128 | |||
| 元本等合計 | 492,476,996 | 525,157,195 | |||
| 純資産合計 | 492,476,996 | 525,157,195 | |||
| 負債純資産合計 | 493,987,624 | 526,176,726 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
