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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)

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【提出】: 2023/09/12 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2022年12月19日現在	当中間計算期間末 2023年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,120,805	1,310,417
		親投資信託受益証券		290,343,432	356,686,054
		未収入金		357,000	25,000
		流動資産合計		291,821,237	358,021,471
	資産合計			291,821,237	358,021,471
負債の部
	流動負債
		未払解約金		335,238	23,914
		未払受託者報酬		45,979	51,166
		未払委託者報酬		506,255	563,195
		その他未払費用		11,413	12,712
		流動負債合計		898,885	650,987
	負債合計			898,885	650,987
純資産の部
	元本等
		元本		※1 146,424,862	※1 162,517,987
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	144,497,490	194,852,497
			(分配準備積立金)	22,413,661	21,246,994
		元本等合計		290,922,352	357,370,484
	純資産合計			290,922,352	357,370,484
負債純資産合計				291,821,237	358,021,471

開示資料

決算

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