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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)

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【提出】: 2017/09/12 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成28年12月19日現在	当中間計算期間末平成29年6月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		96,687	127,452
		親投資信託受益証券		28,917,637	33,307,597
		流動資産合計		29,014,324	33,435,049
	資産合計			29,014,324	33,435,049
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		3,837	4,974
		未払委託者報酬		42,671	55,157
		その他未払費用		876	1,146
		流動負債合計		47,384	61,277
	負債合計			47,384	61,277
純資産の部
	元本等
		元本		※1 20,484,176	※1 22,947,380
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,482,764	10,426,392
			(分配準備積立金)	5,432,973	5,328,840
		元本等合計		28,966,940	33,373,772
	純資産合計			28,966,940	33,373,772
負債純資産合計				29,014,324	33,435,049

開示資料

決算

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