有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年8月13日-平成26年2月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,286,295,688	10,174,320	1,276,121,368
第2計算期間	2,541,056,355	113,223,515	3,703,954,208
第3計算期間	327,418,581	242,108,580	3,789,264,209
第4計算期間	111,661,381	68,491,843	3,832,433,747
第5計算期間	210,759,991	70,331,024	3,972,862,714
第6計算期間	195,211,320	163,317,462	4,004,756,572
第7計算期間	146,780,081	204,150,723	3,947,385,930
第8計算期間	53,638,600	168,740,231	3,832,284,299
第9計算期間	38,869,447	210,672,319	3,660,481,427
第10計算期間	37,273,784	126,162,780	3,571,592,431
第11計算期間	32,330,723	268,476,195	3,335,446,959
第12計算期間	23,319,337	204,975,805	3,153,790,491
第13計算期間	14,229,946	127,089,374	3,040,931,063
第14計算期間	15,331,361	147,456,307	2,908,806,117
第15計算期間	20,946,172	112,216,353	2,817,535,936
第16計算期間	17,661,928	130,342,640	2,704,855,224
第17計算期間	16,255,161	86,618,713	2,634,491,672
第18計算期間	11,346,095	64,946,109	2,580,891,658
第19計算期間	7,738,538	136,224,792	2,452,405,404
第20計算期間	12,210,108	127,213,805	2,337,401,707
第21計算期間	19,518,255	212,756,344	2,144,163,618
第22計算期間	16,270,576	83,085,713	2,077,348,481
第23計算期間	13,875,679	141,482,766	1,949,741,394
第24計算期間	37,644,276	168,892,988	1,818,492,682

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年2月28日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	392,824,600	7.15
特殊債券		日本	1,958,474,000	35.66
社債券		日本	3,017,839,000	54.95
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	123,161,133	2.24
	純資産総額		5,492,298,733	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年2月28日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	102.01 101.3890	204,032,000 202,778,000	1.480000 2015/03/20	3.69
日本	第19回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	101.91 101.3260	203,836,000 202,652,000	1.400000 2015/03/20	3.69
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.40 100.5940	200,810,000 201,188,000	0.605000 2016/02/26	3.66
日本	い第718号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.76 100.5620	201,538,000 201,124,000	0.700000 2015/03/27	3.66
日本	第4回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	101.33 100.4240	202,660,000 200,848,000	1.980000 2014/05/28	3.66
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.02 100.1790	200,040,000 200,358,000	0.258000 2016/06/20	3.65
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	99.77 100.0020	199,550,000 200,004,000	0.196000 2015/12/18	3.64
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	170,000	100.80 100.8000	171,373,000 171,360,000	0.400000 2016/09/20	3.12
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	120,000	100.76 100.7330	120,915,000 120,879,600	0.400000 2016/06/20	2.20
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	105.01 104.0710	105,010,000 104,071,000	2.250000 2016/04/27	1.89
日本	第9回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.06 102.2500	103,060,000 102,250,000	1.750000 2015/08/17	1.86
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.62 102.0160	102,629,000 102,016,000	1.640000 2015/07/22	1.86
日本	第6回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	102.12 101.2590	102,128,000 101,259,000	1.730000 2014/12/22	1.84
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	100.69 101.1550	100,699,000 101,155,000	1.070000 2016/03/04	1.84
日本	第149回オリックス	社債券	―	100,000	101.41 101.0190	101,414,000 101,019,000	1.110000 2015/04/28	1.84
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	100,000	101.32 100.8910	101,320,000 100,891,000	1.230000 2015/01/27	1.84
日本	第102回利付国債(5年)	国債証券	―	100,000	100.57 100.5850	100,576,000 100,585,000	0.300000 2016/12/20	1.83
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	100,000	100.78 100.5740	100,780,000 100,574,000	0.710000 2015/04/20	1.83
日本	第248回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.67 100.5620	100,671,000 100,562,000	0.550000 2015/07/27	1.83
日本	第242回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.74 100.5280	100,740,000 100,528,000	0.700000 2015/01/27	1.83
日本	第140回オリックス	社債券	―	100,000	100.99 100.5250	100,990,000 100,525,000	1.140000 2014/09/26	1.83
日本	第9回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	100,000	101.27 100.4060	101,272,000 100,406,000	1.770000 2014/06/02	1.83
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	100,000	99.86 100.3340	99,865,000 100,334,000	0.462000 2016/06/13	1.83
日本	第5回阪神高速道路	特殊債券	―	100,000	100.19 100.2910	100,196,000 100,291,000	0.381000 2015/09/24	1.83
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	100,000	100.00 100.2730	100,000,000 100,273,000	0.530000 2016/09/13	1.83
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	100,000	100.18 100.2730	100,186,000 100,273,000	0.289000 2016/06/20	1.83
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	100,000	100.05 100.2130	100,053,000 100,213,000	0.263000 2016/06/20	1.82
日本	第4回韓国政策金融公社(2012)	特殊債券	―	100,000	100.23 100.1900	100,238,000 100,190,000	0.580000 2014/12/18	1.82
日本	第19回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	100.09 100.1650	100,093,000 100,165,000	0.412000 2015/03/20	1.82
日本	第6回ブリヂストン	社債券	―	100,000	99.97 100.1320	99,973,000 100,132,000	0.247000 2016/04/22	1.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年2月28日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	7.15
特殊債券	35.66
社債券	54.95
合 計	97.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。