有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月13日-平成28年2月12日)【みなし有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,286,295,688	10,174,320	1,276,121,368
第2計算期間	2,541,056,355	113,223,515	3,703,954,208
第3計算期間	327,418,581	242,108,580	3,789,264,209
第4計算期間	111,661,381	68,491,843	3,832,433,747
第5計算期間	210,759,991	70,331,024	3,972,862,714
第6計算期間	195,211,320	163,317,462	4,004,756,572
第7計算期間	146,780,081	204,150,723	3,947,385,930
第8計算期間	53,638,600	168,740,231	3,832,284,299
第9計算期間	38,869,447	210,672,319	3,660,481,427
第10計算期間	37,273,784	126,162,780	3,571,592,431
第11計算期間	32,330,723	268,476,195	3,335,446,959
第12計算期間	23,319,337	204,975,805	3,153,790,491
第13計算期間	14,229,946	127,089,374	3,040,931,063
第14計算期間	15,331,361	147,456,307	2,908,806,117
第15計算期間	20,946,172	112,216,353	2,817,535,936
第16計算期間	17,661,928	130,342,640	2,704,855,224
第17計算期間	16,255,161	86,618,713	2,634,491,672
第18計算期間	11,346,095	64,946,109	2,580,891,658
第19計算期間	7,738,538	136,224,792	2,452,405,404
第20計算期間	12,210,108	127,213,805	2,337,401,707
第21計算期間	19,518,255	212,756,344	2,144,163,618
第22計算期間	16,270,576	83,085,713	2,077,348,481
第23計算期間	13,875,679	141,482,766	1,949,741,394
第24計算期間	37,644,276	168,892,988	1,818,492,682
第25計算期間	27,526,901	815,301,954	1,030,717,629
第26計算期間	13,838,394	52,206,304	992,349,719
第27計算期間	8,992,779	64,064,291	937,278,207
第28計算期間	9,651,368	52,010,944	894,918,631
第29計算期間	4,329,346	83,497,090	815,750,887
第30計算期間	9,015,655	58,714,115	766,052,427
第31計算期間	4,968,673	8,694,293	762,326,807
第32計算期間	5,825,530	8,759,043	759,393,294

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年2月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	1,164,758,920	33.44
社債券		日本	2,212,206,000	63.52
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	105,919,698	3.04
	純資産総額		3,482,884,618	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年2月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	―	200,000	104.43 103.9800	208,870,000 207,960,000	1.500000 2018/09/28	5.97
日本	第194回政府保証中小企業債券	特殊債券	―	122,000	104.38 103.9360	127,348,480 126,801,920	1.500000 2018/09/18	3.64
日本	第21回東日本高速道路	特殊債券	―	120,000	101.31 101.3850	121,573,200 121,662,000	0.580000 2018/06/20	3.49
日本	第30回公営企業債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	105.33 104.5850	105,333,000 104,585,000	1.970000 2018/06/20	3.00
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.89 102.8900	103,892,000 102,890,000	2.160000 2017/07/28	2.95
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	103.11 102.3650	103,119,000 102,365,000	1.690000 2017/08/25	2.94
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	102.64 101.5870	102,648,000 101,587,000	2.110000 2016/12/28	2.92
日本	第409回中部電力	社債券	―	100,000	103.45 101.1860	103,450,000 101,186,000	3.900000 2016/06/24	2.91
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	100,000	100.72 100.9690	100,721,000 100,969,000	0.400000 2018/07/27	2.90
日本	第11回阪神高速道路	特殊債券	―	100,000	100.63 100.9090	100,635,000 100,909,000	0.319000 2018/12/20	2.90
日本	第33回みずほコーポレート銀行	社債券	―	100,000	100.55 100.8460	100,552,000 100,846,000	0.410000 2018/04/20	2.90
日本	第5回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	100,000	100.40 100.8260	100,402,000 100,826,000	0.285000 2018/11/28	2.89
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	100,000	100.35 100.8090	100,353,000 100,809,000	0.300000 2018/11/27	2.89
日本	第39回日本政策金融公庫(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	100.38 100.6450	100,387,000 100,645,000	0.240000 2018/11/07	2.89
日本	第416回九州電力	社債券	―	100,000	100.54 100.4060	100,540,000 100,406,000	0.661000 2016/12/22	2.88
日本	第187号商工債券(3年)	特殊債券	―	100,000	99.98 100.4030	99,982,000 100,403,000	0.160000 2018/08/27	2.88
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	100,000	100.00 100.3590	100,000,000 100,359,000	0.150000 2018/06/20	2.88
日本	第16回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	100.00 100.3200	100,000,000 100,320,000	0.269000 2018/10/15	2.88
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.51 100.3150	101,515,000 100,315,000	2.250000 2016/04/27	2.88
日本	第1回ファーストリテイリング	社債券	―	100,000	100.00 100.2820	100,000,000 100,282,000	0.110000 2018/12/18	2.88
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	100,000	100.66 100.2230	100,660,000 100,223,000	0.890000 2016/06/10	2.88
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	100,000	99.96 100.2150	99,960,000 100,215,000	0.125000 2018/04/20	2.88
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	100,000	100.24 100.2020	100,240,000 100,202,000	0.377000 2016/12/19	2.88
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	100,000	99.92 100.1960	99,920,000 100,196,000	0.120000 2018/03/20	2.88
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	100,000	100.36 100.1750	100,362,000 100,175,000	0.530000 2016/09/13	2.88
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	100,000	100.35 100.1170	100,350,000 100,117,000	0.450000 2016/09/20	2.87
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	100,000	100.43 100.0950	100,431,000 100,095,000	0.930000 2016/12/09	2.87
日本	第446回関西電力	社債券	―	100,000	101.00 100.0770	101,001,000 100,077,000	1.780000 2016/03/18	2.87
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	100,000	100.14 100.0550	100,149,000 100,055,000	0.289000 2016/06/20	2.87
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	100,000	100.14 100.0150	100,140,000 100,015,000	0.400000 2016/03/14	2.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	33.44
社債券	63.52
合 計	96.96

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。