有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年2月13日-平成26年8月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,286,295,688	10,174,320	1,276,121,368
第2計算期間	2,541,056,355	113,223,515	3,703,954,208
第3計算期間	327,418,581	242,108,580	3,789,264,209
第4計算期間	111,661,381	68,491,843	3,832,433,747
第5計算期間	210,759,991	70,331,024	3,972,862,714
第6計算期間	195,211,320	163,317,462	4,004,756,572
第7計算期間	146,780,081	204,150,723	3,947,385,930
第8計算期間	53,638,600	168,740,231	3,832,284,299
第9計算期間	38,869,447	210,672,319	3,660,481,427
第10計算期間	37,273,784	126,162,780	3,571,592,431
第11計算期間	32,330,723	268,476,195	3,335,446,959
第12計算期間	23,319,337	204,975,805	3,153,790,491
第13計算期間	14,229,946	127,089,374	3,040,931,063
第14計算期間	15,331,361	147,456,307	2,908,806,117
第15計算期間	20,946,172	112,216,353	2,817,535,936
第16計算期間	17,661,928	130,342,640	2,704,855,224
第17計算期間	16,255,161	86,618,713	2,634,491,672
第18計算期間	11,346,095	64,946,109	2,580,891,658
第19計算期間	7,738,538	136,224,792	2,452,405,404
第20計算期間	12,210,108	127,213,805	2,337,401,707
第21計算期間	19,518,255	212,756,344	2,144,163,618
第22計算期間	16,270,576	83,085,713	2,077,348,481
第23計算期間	13,875,679	141,482,766	1,949,741,394
第24計算期間	37,644,276	168,892,988	1,818,492,682
第25計算期間	27,526,901	815,301,954	1,030,717,629
第26計算期間	13,838,394	52,206,304	992,349,719

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	752,806,500	6.29
特殊債券		日本	3,908,976,000	32.65
社債券		日本	7,194,141,000	60.08
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	118,122,788	0.98
	純資産総額		11,974,046,288	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.86 104.6400	524,320,000 523,200,000	2.110000 2017/02/16	4.37
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	500,000	100.43 100.3970	502,175,000 501,985,000	0.462000 2016/06/13	4.19
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	104.58 104.3560	418,348,000 417,424,000	2.250000 2016/11/04	3.49
日本	第92回利付国債(5年)	国債証券	―	400,000	100.28 100.2620	401,156,000 401,048,000	0.300000 2015/09/20	3.35
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	400,000	99.99 99.9830	399,968,000 399,932,000	0.400000 2016/03/14	3.34
日本	第473回中部電力	社債券	―	300,000	101.91 101.7740	305,739,000 305,322,000	1.550000 2015/12/25	2.55
日本	第5回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	300,000	101.24 101.1740	303,734,000 303,522,000	0.890000 2016/06/10	2.53
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	300,000	100.44 100.4090	301,335,000 301,227,000	0.450000 2016/09/20	2.52
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.31 100.2850	300,951,000 300,855,000	0.377000 2016/12/19	2.51
日本	第168号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.11 100.0960	300,354,000 300,288,000	0.200000 2017/01/27	2.51
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	300,000	100.06 100.0330	300,189,000 300,099,000	0.162000 2017/06/20	2.51
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	250,000	100.63 100.6010	251,595,000 251,502,500	0.400000 2016/06/20	2.10
日本	第11回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.72 104.5000	209,452,000 209,000,000	2.280000 2016/10/31	1.75
日本	第406回中部電力	社債券	―	200,000	103.29 102.9170	206,580,000 205,834,000	3.750000 2015/06/25	1.72
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	101.31 101.2130	202,628,000 202,426,000	1.090000 2016/02/16	1.69
日本	第13回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	101.09 101.0200	202,188,000 202,040,000	0.796000 2016/04/22	1.69
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.82 100.7700	201,650,000 201,540,000	0.500000 2017/02/27	1.68
日本	第13回首都高速道路債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.88 100.7470	201,774,000 201,494,000	1.480000 2015/03/20	1.68
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.54 100.4920	201,086,000 200,984,000	0.605000 2016/02/26	1.68
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.44 100.4020	200,888,000 200,804,000	0.563000 2015/11/02	1.68
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.31 100.2820	200,638,000 200,564,000	0.300000 2017/10/27	1.67
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.30 100.2710	200,616,000 200,542,000	0.830000 2015/07/29	1.67
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.17 100.1600	200,358,000 200,320,000	0.258000 2016/06/20	1.67
日本	第17回西日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.03 100.0330	200,072,000 200,066,000	0.196000 2015/12/18	1.67
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	104.33 104.1520	104,333,000 104,152,000	2.110000 2016/12/28	0.87
日本	第5回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.56 103.3330	103,560,000 103,333,000	2.250000 2016/04/27	0.86
日本	第133回オリックス	社債券	―	100,000	101.67 101.4340	101,679,000 101,434,000	2.540000 2015/04/08	0.85
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	101.50 101.3400	101,502,000 101,340,000	1.640000 2015/07/22	0.85
日本	第62回アコム	社債券	―	100,000	101.13 101.0530	101,134,000 101,053,000	1.070000 2016/03/04	0.84
日本	第13回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	101.08 101.0390	101,089,000 101,039,000	0.711000 2016/06/20	0.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	6.29
特殊債券	32.65
社債券	60.08
合 計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。