有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成27年2月13日-平成27年8月12日)【みなし訂正有価証券届出書】

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	1,286,295,688	10,174,320	1,276,121,368
第2計算期間	2,541,056,355	113,223,515	3,703,954,208
第3計算期間	327,418,581	242,108,580	3,789,264,209
第4計算期間	111,661,381	68,491,843	3,832,433,747
第5計算期間	210,759,991	70,331,024	3,972,862,714
第6計算期間	195,211,320	163,317,462	4,004,756,572
第7計算期間	146,780,081	204,150,723	3,947,385,930
第8計算期間	53,638,600	168,740,231	3,832,284,299
第9計算期間	38,869,447	210,672,319	3,660,481,427
第10計算期間	37,273,784	126,162,780	3,571,592,431
第11計算期間	32,330,723	268,476,195	3,335,446,959
第12計算期間	23,319,337	204,975,805	3,153,790,491
第13計算期間	14,229,946	127,089,374	3,040,931,063
第14計算期間	15,331,361	147,456,307	2,908,806,117
第15計算期間	20,946,172	112,216,353	2,817,535,936
第16計算期間	17,661,928	130,342,640	2,704,855,224
第17計算期間	16,255,161	86,618,713	2,634,491,672
第18計算期間	11,346,095	64,946,109	2,580,891,658
第19計算期間	7,738,538	136,224,792	2,452,405,404
第20計算期間	12,210,108	127,213,805	2,337,401,707
第21計算期間	19,518,255	212,756,344	2,144,163,618
第22計算期間	16,270,576	83,085,713	2,077,348,481
第23計算期間	13,875,679	141,482,766	1,949,741,394
第24計算期間	37,644,276	168,892,988	1,818,492,682
第25計算期間	27,526,901	815,301,954	1,030,717,629
第26計算期間	13,838,394	52,206,304	992,349,719
第27計算期間	8,992,779	64,064,291	937,278,207
第28計算期間	9,651,368	52,010,944	894,918,631
第29計算期間	4,329,346	83,497,090	815,750,887
第30計算期間	9,015,655	58,714,115	766,052,427

<参考>「日本短期債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年8月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	371,848,770	4.67
特殊債券		日本	2,274,495,400	28.58
社債券		日本	5,185,813,040	65.15
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	127,481,417	1.60
	純資産総額		7,959,638,627	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	300,000	100.76 100.7850	302,292,000 302,355,000	0.557000 2018/05/22	3.80
日本	第382回東北電力	社債券	―	200,000	105.09 104.7820	210,180,000 209,564,000	3.125000 2017/04/25	2.63
日本	第665回東京都公募公債	地方債 証券	―	200,000	104.50 104.5000	209,017,000 209,000,000	1.430000 2018/12/20	2.63
日本	第66回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	特殊債券	―	200,000	104.43 104.4540	208,870,000 208,908,000	1.500000 2018/09/28	2.62
日本	第409回中部電力	社債券	―	200,000	103.45 103.0360	206,916,000 206,072,000	3.900000 2016/06/24	2.59
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.94 102.7480	205,892,000 205,496,000	2.110000 2017/02/16	2.58
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	102.50 102.2890	205,002,000 204,578,000	2.250000 2016/11/04	2.57
日本	第416回九州電力	社債券	―	200,000	100.54 100.5100	201,090,000 201,020,000	0.661000 2016/12/22	2.53
日本	第8回オーストラリア・ニュージーランド銀行	社債券	―	200,000	100.54 100.4510	201,090,000 200,902,000	1.090000 2016/02/16	2.52
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.35 100.3390	200,718,000 200,678,000	0.450000 2016/09/20	2.52
日本	第1回三菱UFJ信託銀行(特定社債間限定同順位)	社債券	―	200,000	100.34 100.3340	200,694,000 200,668,000	0.345000 2017/06/07	2.52
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	200,000	100.28 100.2560	200,568,000 200,512,000	0.462000 2016/06/13	2.52
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.24 100.2480	200,492,000 200,496,000	0.377000 2016/12/19	2.52
日本	い第749号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.25 100.2460	200,518,000 200,492,000	0.300000 2017/10/27	2.52
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.24 100.2010	200,484,000 200,402,000	0.605000 2016/02/26	2.52
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.1270	200,288,000 200,254,000	0.258000 2016/06/20	2.52
日本	第44回韓国産業銀行(2014)	特殊債券	―	200,000	100.13 100.0860	200,264,000 200,172,000	0.430000 2016/01/29	2.51
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	200,000	100.14 100.0770	200,284,000 200,154,000	0.400000 2016/03/14	2.51
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.96 100.0020	199,930,000 200,004,000	0.125000 2018/04/20	2.51
日本	第32回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	99.92 99.9500	199,852,000 199,900,000	0.120000 2018/03/20	2.51
日本	平成18年度第2回愛知県公募公債	地方債 証券	―	160,300	101.80 101.5900	163,188,606 162,848,770	2.000000 2016/06/27	2.05
日本	第474回中部電力	社債券	―	136,000	101.03 100.8640	137,410,320 137,175,040	1.690000 2016/03/25	1.72
日本	第194回政府保証中小企業債券	特殊債券	―	122,000	104.38 104.4300	127,348,480 127,404,600	1.500000 2018/09/18	1.60
日本	第21回東日本高速道路	特殊債券	―	120,000	101.31 101.2990	121,573,200 121,558,800	0.580000 2018/06/20	1.53
日本	第30回公営企業債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	105.33 105.2110	105,333,000 105,211,000	1.970000 2018/06/20	1.32
日本	第40回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	104.48 104.4290	104,485,000 104,429,000	1.690000 2018/06/20	1.31
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	100,000	103.89 103.6880	103,892,000 103,688,000	2.160000 2017/07/28	1.30
日本	第138回オリックス	社債券	―	100,000	103.11 102.9640	103,119,000 102,964,000	1.690000 2017/08/25	1.29
日本	F23回地方公共団体金融機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	100,000	102.63 102.6520	102,636,000 102,652,000	1.075000 2018/05/29	1.29
日本	第9回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	100,000	102.64 102.5350	102,648,000 102,535,000	2.110000 2016/12/28	1.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	4.67
特殊債券	28.58
社債券	65.15
合 計	98.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。