DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 217,227,736 | 241,428,943 |
| 投資信託受益証券 | 6,495,857,390 | 11,531,334,433 |
| 親投資信託受益証券 | 9,884,710 | 10,182,385 |
| 流動資産合計 | 6,722,969,836 | 11,782,945,761 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,722,969,836 | 11,782,945,761 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 43,142,011 | 110,010,152 |
| 未払解約金 | 72,212,293 | 18,836,263 |
| 未払受託者報酬 | 215,776 | 444,834 |
| 未払委託者報酬 | 8,955,217 | 18,460,791 |
| その他未払費用 | 26,958 | 55,592 |
| 流動負債合計 | 174,552,255 | 147,807,632 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 174,552,255 | 147,807,632 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,163,144,430 | 15,715,736,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 385,273,151 | -4,080,597,940 |
| （分配準備積立金） | 186,276,893 | 270,461,257 |
| 元本等合計 | 6,548,417,581 | 11,635,138,129 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 6,548,417,581 | 11,635,138,129 |
| 負債純資産合計 | 6,722,969,836 | 11,782,945,761 |
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