DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年10月13日 12:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年1月14日-平成21年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,428,943 | 370,356,334 |
| 投資信託受益証券 | 11,531,334,433 | 14,898,455,101 |
| 親投資信託受益証券 | 10,182,385 | 10,236,250 |
| 流動資産合計 | 11,782,945,761 | 15,279,047,685 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 11,782,945,761 | 15,279,047,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 126,300,000 |
| 未払収益分配金 | 110,010,152 | 131,560,876 |
| 未払解約金 | 18,836,263 | 10,175,944 |
| 未払受託者報酬 | 444,834 | 539,966 |
| 未払委託者報酬 | 18,460,791 | 22,408,912 |
| その他未払費用 | 55,592 | 67,481 |
| 流動負債合計 | 147,807,632 | 291,053,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 147,807,632 | 291,053,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,715,736,069 | 18,794,410,879 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,080,597,940 | -3,806,416,373 |
| （分配準備積立金） | 270,461,257 | 337,491,418 |
| 元本等合計 | 11,635,138,129 | 14,987,994,506 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,635,138,129 | 14,987,994,506 |
| 負債純資産合計 | 11,782,945,761 | 15,279,047,685 |
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