DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 370,356,334 | 433,875,913 |
| 投資信託受益証券 | 14,898,455,101 | 22,204,948,388 |
| 親投資信託受益証券 | 10,236,250 | 10,306,180 |
| 流動資産合計 | 15,279,047,685 | 22,649,130,481 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,279,047,685 | 22,649,130,481 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 126,300,000 | 69,200,000 |
| 未払収益分配金 | 131,560,876 | 182,149,109 |
| 未払解約金 | 10,175,944 | 17,826,124 |
| 未払受託者報酬 | 539,966 | 723,564 |
| 未払委託者報酬 | 22,408,912 | 30,028,104 |
| その他未払費用 | 67,481 | 90,432 |
| 流動負債合計 | 291,053,179 | 300,017,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,053,179 | 300,017,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,794,410,879 | 26,021,301,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,806,416,373 | -3,672,188,210 |
| （分配準備積立金） | 337,491,418 | 408,793,733 |
| 元本等合計 | 14,987,994,506 | 22,349,113,148 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,987,994,506 | 22,349,113,148 |
| 負債純資産合計 | 15,279,047,685 | 22,649,130,481 |
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