DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月12日 | 2010年7月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 433,875,913 | 375,120,606 |
| 投資信託受益証券 | 22,204,948,388 | 19,977,904,645 |
| 親投資信託受益証券 | 10,306,180 | 10,548,101 |
| 流動資産合計 | 22,649,130,481 | 20,363,573,352 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,649,130,481 | 20,363,573,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 69,200,000 | － |
| 未払収益分配金 | 182,149,109 | 172,610,222 |
| 未払解約金 | 17,826,124 | 59,955,117 |
| 未払受託者報酬 | 723,564 | 654,250 |
| 未払委託者報酬 | 30,028,104 | 27,151,615 |
| その他未払費用 | 90,432 | 81,768 |
| 流動負債合計 | 300,017,333 | 260,452,972 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 300,017,333 | 260,452,972 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,021,301,358 | 24,658,603,196 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,672,188,210 | -4,555,482,816 |
| （分配準備積立金） | 408,793,733 | 431,189,438 |
| 元本等合計 | 22,349,113,148 | 20,103,120,380 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 22,349,113,148 | 20,103,120,380 |
| 負債純資産合計 | 22,649,130,481 | 20,363,573,352 |
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