DIAMエマージング債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 375,120,606 | 402,313,000 |
| 投資信託受益証券 | 19,977,904,645 | 17,884,995,134 |
| 親投資信託受益証券 | 10,548,101 | 10,537,706 |
| 未収入金 | － | 21,300,000 |
| 流動資産合計 | 20,363,573,352 | 18,319,145,840 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,363,573,352 | 18,319,145,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,610,222 | 162,572,065 |
| 未払解約金 | 59,955,117 | 47,269,096 |
| 未払受託者報酬 | 654,250 | 629,797 |
| 未払委託者報酬 | 27,151,615 | 26,136,992 |
| その他未払費用 | 81,768 | 74,779 |
| 流動負債合計 | 260,452,972 | 236,682,729 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 260,452,972 | 236,682,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,658,603,196 | 23,224,580,737 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,555,482,816 | -5,142,117,626 |
| （分配準備積立金） | 431,189,438 | 532,673,643 |
| 元本等合計 | 20,103,120,380 | 18,082,463,111 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,103,120,380 | 18,082,463,111 |
| 負債純資産合計 | 20,363,573,352 | 18,319,145,840 |
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