有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年11月26日-平成26年5月26日)
コインの未来(毎月分配型)
コインの未来(年2回分配型)
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,091,369,400 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,626,859 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,087,742,541 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,546,003,142 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7036 | 円 |
コインの未来(年2回分配型)
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 389,081,132 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,868,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,213,035 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 360,247,245 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0221 | 円 |
(参考)野村マネー マザーファンド
| 平成26年 6月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,897,087,437 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,497,004,104 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,400,083,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,159,210,393 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0198 | 円 |
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